เป้าหมายของ Hillenbrand ลดลงเหลือ 45 ดอลลาร์จากความท้าทายในวัฏจักร

เมื่อวันอังคาร KeyBanc ได้ปรับแนวโน้มสําหรับ Hillenbrand (NYSE:HI) ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 45 ดอลลาร์จาก 50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ของ Hillenbrand ซึ่งนําไปสู่การประเมินการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทอีกครั้ง

การวิเคราะห์ของ KeyBanc ชี้ให้เห็นว่าปีงบประมาณ 2025 อาจนําเสนอความท้าทายที่เป็นวัฏจักรในกลุ่ม Advanced Process Solutions (APS) ของบริษัทมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ความท้าทายเหล่านี้คาดว่าจะบดบังประโยชน์ของการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอของ Hillenbrand เมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมั่นใจในวิทยานิพนธ์การลงทุนระยะยาวที่ก่อตั้งขึ้นสําหรับ Hillenbrand

การตัดสินใจลดราคาเป้าหมายเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นของ Hillenbrand ประสบกับการลดลงอย่างมากในเดือนสิงหาคม โดยลดลง 19% เมื่อเทียบกับการลดลง 1% ของ Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)

จากข้อมูลของ KeyBanc ราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงระดับที่ต่ําที่สุดแห่งหนึ่งสําหรับ Hillenbrand ในรอบหลายปี โดยการประเมินมูลค่าสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณ 9 เท่าของมูลค่าองค์กรในอีกสิบสองเดือนข้างหน้าต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) ภายในช่วงในอดีตประมาณ 7 ถึง 10 เท่า

แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่ KeyBanc ก็ย้ําการจัดอันดับ Overweight ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของหุ้นที่จะทําผลงานได้ดีกว่า จุดยืนของบริษัทได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ Hillenbrand ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าไม่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 45 ดอลลาร์แสดงถึงความคาดหวังที่ปรับแล้วของ KeyBanc สําหรับผลการดําเนินงานของหุ้นของ Hillenbrand

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hillenbrand Inc. ได้เห็นกิจกรรมมากมายจากนักวิเคราะห์และการพัฒนาที่สําคัญในผลประกอบการและรายได้ บริษัทรายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 14% ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2024 ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการธุรกิจ Schenck Process Food and Performance Materials อย่างไรก็ตาม Hillenbrand ได้อัปเดตการคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 3.2 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.3 พันล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 512 ล้านถึง 536 ล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.30 ถึง 3.50 ดอลลาร์

DA Davidson ปรับลดอันดับหุ้นของ Hillenbrand จาก Buy เป็น Neutral โดยอ้างถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในกลุ่ม Advanced Process Solutions (APS) ของบริษัทและความซบเซาในแผนก Molding Technology Solutions (MTS) บริษัทยังปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Hillenbrand เป็น 33.00 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 54.00 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการสังเกตเห็นการลดลงของรายได้ที่คาดหวังสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ Hillenbrand นําทางผ่านความท้าทายทางการเงิน ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินปัจจุบันของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.4 พันล้านดอลลาร์ บริษัท นําเสนอภาพที่ซับซ้อน อัตราส่วน P/E อยู่ที่ติดลบ 11.5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 คือ 64.28 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของการเติบโตของรายได้ในอนาคต สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ชี้ให้เห็นว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ณ ปี 2567 อยู่ที่ 2.65% โดย Hillenbrand ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

กิจกรรมราคาล่าสุดยังให้ข้อมูลเชิงลึกอีกด้วย หุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วด้วยผลตอบแทนรวมของราคา -14.13% และแนวโน้มขาลงขยายออกไปในช่วงเดือนที่แล้วและสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทน -21.27% และ -22.94% ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปีนี้ และขณะนี้หุ้นซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งนักลงทุนบางคนอาจมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ

สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไปในโอกาสของ Hillenbrand InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ Hillenbrand และแนวโน้มในอนาคต เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/HI เพื่อดูชุดการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มรูปแบบ และสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณได้

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน