เมื่อวันศุกร์ Jefferies ได้ปรับแนวโน้มหุ้น FedEx (นิวยอร์ก:FDX) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทลงเหลือ 275 ดอลลาร์จาก 300 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของ FedEx ซึ่งเปิดเผยกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสแรกสําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งลดลงต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มากกว่า 25% การขาดแคลนนี้เกิดจากอัตรากําไรที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ในทั้งกลุ่ม Federal Express และ Freight
จากข้อมูลของบริษัทการเงิน กําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของ FedEx ลดลง 380 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี หรือ 24% การลดลงอย่างมีนัยสําคัญนี้เกิดขึ้นแม้ว่า FedEx จะประหยัดต้นทุนได้ 1.8 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วจากความคิดริเริ่ม DRIVE โปรแกรม DRIVE ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดําเนินงานในหน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัท
การวิเคราะห์เน้นย้ําเพิ่มเติมว่าอัตรากําไรสําหรับกลุ่ม Federal Express อยู่ที่ระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2023 แรงกดดันที่คาดการณ์ไว้ต่อผลการดําเนินงานของไตรมาสที่สองและการปรับประมาณการ EPS ครึ่งปีแรกลดลง 20% ได้นําไปสู่ความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของ FedEx ในการบรรลุคําแนะนํา EPS สําหรับปีที่ต่ํากว่า
รายงานจาก Jefferies แนะนําความระมัดระวัง โดยบ่งชี้ว่าไตรมาสที่สองที่กําลังจะมาถึงอาจนําเสนอความท้าทายเพิ่มเติมสําหรับ FedEx ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณได้กระตุ้นให้มีการประเมินศักยภาพในการประกอบอาชีพใหม่ ซึ่งนําไปสู่การปรับราคาเป้าหมาย แม้จะมีมาตรการประหยัดต้นทุนที่ดําเนินการโดย FedEx แต่ผลประกอบการทางการเงินในปัจจุบันก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่กําหนดโดยการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ผลการดําเนินงานทางการเงินของ FedEx เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนต่างๆ โดยบริษัทการเงิน Susquehanna ลดราคาเป้าหมายของ FedEx ลงเหลือ 330 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนในเชิงบวก หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งพลาดเป้าที่คาดการณ์ไว้ด้วยกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) ที่ 3.60 ดอลลาร์ ในทํานองเดียวกัน Stifel ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ FedEx เป็น 321 ดอลลาร์จาก 327 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับการซื้อไว้แม้ว่าบริษัทจะมีผลการดําเนินงานต่ํากว่าก็ตาม
Baird ยังปรับราคาเป้าหมายสําหรับ FedEx โดยลดราคาลงเหลือ 320 ดอลลาร์จาก 340 ดอลลาร์ แต่ยังคงรักษาอันดับที่ดีกว่า ในขณะเดียวกัน Morgan Stanley ได้ปรับลดอันดับหุ้น FedEx จาก Equalweight เป็น ลดน้ำหนักการลงทุน โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 200 ดอลลาร์ โดยอ้างถึง EPS ที่คาดการณ์ไว้ของ FedEx สําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งต่ํากว่าคําแนะนําที่ผู้บริหารของ FedEx ให้ไว้อย่างมาก
ผลประกอบการไตรมาสแรกของ FedEx แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในประเภทของการจัดส่งที่จัดการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตแบบผสมผสานของบริษัท และนําไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่ซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทระบุว่าการประหยัดต้นทุนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามลําดับตลอดทั้งปี โดยมีการริเริ่มในการจัดการรายได้เพื่อลดแรงกดดันต่อผลตอบแทน
FedEx กําลังดําเนินโครงการ 'DRIVE' ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาล่าสุดของ FedEx ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการแก้ไขราคาเป้าหมายของ FedEx ของ Jefferies จึงควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro เพื่อวัดสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ FedEx อยู่ที่ 73.58 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 17.26 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการสร้างรายได้ บริษัทประสบกับรายได้ที่ลดลงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -2.73% แต่ยังคงอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 27.32%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า FedEx ได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในช่วงสามปีที่ผ่านมา และยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ FedEx ยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 19.31% และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ปัจจัยเหล่านี้เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นของ FedEx และศักยภาพในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาว
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ FedEx และแนวโน้มในอนาคต (https://th.investing.com/pro/FDX) เคล็ดลับเหล่านี้อาจให้มุมมองที่มีคุณค่าสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ FedEx ท่ามกลางสภาวะตลาดในปัจจุบัน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน