NACCO Industries (นิวยอร์ก: NC) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 อย่างมีนัยสําคัญ โดยมีกําไรจากการดําเนินงาน 19.7 ล้านดอลลาร์ และกําไรสุทธิ 15.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น สิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 6.3 ล้านดอลลาร์และขาดทุนสุทธิ 3.8 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
การปรับปรุงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการประกันการหยุดชะงักของธุรกิจ 13.6 ล้านดอลลาร์จากการดับของหม้อไอน้ําที่บริษัทเหมืองแร่ลิกไนต์มิสซิสซิปปี บริษัทยังหารือเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคต รวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการกําหนดราคาที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลให้กําไรจากการดําเนินงานสูงขึ้นและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2024
ประเด็นสําคัญ
- NACCO Industries รายงานกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 19.7 ล้านดอลลาร์และกําไรสุทธิที่ 15.6 ล้านดอลลาร์
- กําไรจากการดําเนินงานของกลุ่มเหมืองแร่ถ่านหินอยู่ที่ 19.9 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากประสิทธิภาพการดําเนินงาน
- ส่วนการจัดการแร่มีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 71% เป็น 6.2 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการผลิตที่สูงขึ้นจากสินทรัพย์แร่ใหม่
- ส่วนงานเหมืองแร่ในอเมริกาเหนือรายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงานเล็กน้อยเนื่องจากลูกค้ารายใหม่หยุดดําเนินการ
- แผนบําเหน็จบํานาญผลประโยชน์ที่กําหนดไว้จะถูกยกเลิกโดยโอนภาระผูกพันไปยังผู้ประกันตน
- NACCO มีเงินสด 63 ล้านดอลลาร์และหนี้ 70 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2024
- บริษัทกําลังขยายธุรกิจอย่างจริงจังไปยังรัฐใหม่และมีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตมวลรวมรายใหญ่
บริษัท EBITDAk
- NACCO Industries คาดการณ์กําไรจากการดําเนินงานและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีสําหรับไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2024
- รายได้สุทธิทั้งปี 2567 คาดว่าจะสูงกว่าปี 2566 อย่างมีนัยสําคัญ
- คาดว่าจะมีความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งในปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหมืองถ่านหิน โดยไม่มีสัมปทานราคาชั่วคราวที่ Falkirk
- อัตราเงินเฟ้อด้านต้นทุนอาจส่งผลกระทบต่อ Mississippi Lignite Mining ในขณะที่ North American Mining ตั้งเป้าที่จะสร้างโมเมนตัมในปี 2024 ด้วยสัญญาใหม่และการขยายตัว
- ส่วนการจัดการแร่คาดว่าจะทําผลงานได้ดีในปี 2568 แม้จะมีการผลิตลดลงเล็กน้อยเนื่องจากแนวโน้มราคาน้ํามันและก๊าซในปัจจุบัน
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วนงานเหมืองแร่ในอเมริกาเหนือประสบกับผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 0.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- อัตราเงินเฟ้อด้านต้นทุนอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานที่ Mississippi Lignite Mining ในปี 2025
ไฮไลท์ Bullish
- การขยายตัวเชิงรุกของบริษัทไปยังรัฐใหม่ ๆ เช่น เท็กซัสและเนวาดาตอนเหนือคาดว่าจะช่วยเพิ่มการดําเนินงานเหมืองแร่และลดความเสี่ยง
- ความสัมพันธ์กับผู้ผลิตมวลรวมรายใหญ่กําลังถูกนํามาใช้เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
พลาด
- มีค่าใช้จ่ายการด้อยค่าก่อนหักภาษี 65.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ซึ่งจะไม่ซ้ําในผลประกอบการในอนาคต
- กระแสเงินสดทั้งปี 2567 คาดว่าจะเป็นการใช้เงินสด
ไฮไลท์ Q&A
- John Butler กล่าวถึงแนวทางของ บริษัท ในการป้องกันความเสี่ยงโดยเน้นย้ําถึงความพึงพอใจที่จะหลีกเลี่ยงเนื่องจากต้นทุนและความเชื่อในการรักษาความสามารถในการทํากําไรผ่านความผันผวนของราคาตลาด
- ราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นอาจเพิ่มปริมาณการผลิต b ถ่านหินการจัดการแร่และธุรกิจถ่านหิน
- ปริมาณสํารองถ่านหินในนอร์ทดาโคตามีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเกินกว่าที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อพื้นที่ใบอนุญาตขยายตัว
NACCO Industries พร้อมสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ขับเคลื่อนความสามารถในการทํากําไร บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดและรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในขณะที่รับมือกับความท้าทายของอัตราเงินเฟ้อด้านต้นทุนและอุปสงค์ของตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การพลิกฟื้นทางการเงินล่าสุดของ NACCO Industries สะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ซึ่งให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 221.68 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าตลาดปัจจุบันหลังจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เป็นบวก
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสําหรับ NACCO Industries คือ "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน" สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 3.0% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้
อัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) สําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 11.89 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ นี่อาจน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นของบริษัทและแนวโน้มเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และปีต่อๆ ไป
เป็นที่น่าสังเกตว่า NACCO Industries ได้รับผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 12.31% ผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุดนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดต่อการประกาศผลประกอบการของบริษัทและการคาดการณ์ในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณา NACCO Industries InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมพร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อ ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน