เมื่อวันอังคาร Citi ยืนยันเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมาย 15.00 ดอลลาร์สําหรับ Cogent (แนสแด็ก:COGT) จุดยืนของบริษัทเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อหุ้นของ Cogent ที่ลดลงเกือบ 20% ในวันนี้ การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทประกาศบทคัดย่อสําหรับการประชุมสมาคมโลหิตวิทยาแห่งอเมริกา (ASH)
การวิเคราะห์ของ Citi ชี้ให้เห็นว่าปฏิกิริยาของตลาดนั้นไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยมีอยู่ส่วนใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้ว บทคัดย่อ SUMMIT ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ mastocytosis ระบบที่ไม่ก้าวหน้า (NonAdvSM) ไม่ได้นําเสนอข้อมูลใหม่ใดๆ ผู้ป่วยรายเดียวที่หยุดผลิตเนื่องจากระดับ ALT ที่สูงขึ้นได้รับการเปิดเผยแล้วในงาน ASH 2023
นอกจากนี้ บทคัดย่อ APEX ซึ่งเกี่ยวข้องกับ mastocytosis ในระบบขั้นสูง (ASM) รายงานการหยุดผู้ป่วยเพิ่มเติมหนึ่งรายเนื่องจากการยกระดับ ALT/AST อย่างไรก็ตาม Citi ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการเพิ่มขึ้น 28% ของ ALT/AST ในการศึกษาของ Cogent ยังคงเป็นที่พอใจเมื่อเทียบกับ Ayvakit ของ Blueprint Medicines ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 38% ของผู้ป่วยประสบกับ AST ที่สูงขึ้นและ ALT ที่สูงขึ้น 18% ตามฉลาก
Citi มองว่าการเทขายหุ้นของ Cogent ในปัจจุบันเป็นปฏิกิริยาที่มากเกินไปต่อการเปิดเผยข้อมูลของ ASH abstracts บริษัทแนะนําให้ซื้อหุ้นท่ามกลางจุดอ่อนนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าของ Cogent และการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cogent Biosciences มีความก้าวหน้าอย่างมากในการทดลองทางคลินิกและขั้นตอนการพัฒนา บริษัทประสบความสําเร็จในการลงทะเบียนผู้ป่วยสําหรับการทดลอง PEAK ระยะที่ 3 ซึ่งกําลังประเมิน bezuclastinib สําหรับการรักษาเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร (GIST) โดยคาดว่าจะได้ผลลัพธ์สูงสุดภายในสิ้นปี 2025 นอกจากนี้ การทดลอง SUMMIT ของ Cogent สําหรับโรค mastocytosis ในระบบที่ไม่ก้าวหน้ากําลังดําเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี 2025 โดยคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ในช่วงครึ่งหลังของปีเดียวกัน
บริษัทยังได้เปิดตัวสารยับยั้ง KRAS ใหม่ CGT6737 และสารยับยั้ง PI3Kα CGT6297 ในไปป์ไลน์การพัฒนา สารยับยั้งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกอย่างมีนัยสําคัญในแบบจําลองพรีคลินิกและโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ดีกว่าการรักษาที่มีอยู่ตามลําดับ การศึกษาที่เปิดใช้งาน IND สําหรับ CGT6297 มีแผนจะเริ่มในปี 2025
นักวิเคราะห์ได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นและการจัดอันดับสําหรับ ซื้อ gent หลังจากการพัฒนาการซื้อเหล่านี้ H.C. Wainwright ลดราคาเป้าหมาย 12 เดือนลงเหลือ 17 ดอลลาร์ แต่ยืนยันเรตติ้งซื้อ ในขณะที่ซิตี้เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 13.00 ดอลลาร์เป็น 15.00 ดอลลาร์ โดยคงเรตติ้งซื้อ Baird เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 10.00 ดอลลาร์ โดยถือหุ้นไว้ และ Piper Sandler ยืนยันเรตติ้งเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีกครั้งด้วยราคาเป้าหมาย 22.00 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูล Rec แนสแด็ก vestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งในตลาดปัจจุบันของ Cogent (NASDAQ:COGT) แม้ราคาหุ้นจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Cogent ก็แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนราคาที่แข็งแกร่ง 57.64% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 101.87% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีในตลาดโดยรวม แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Cogent ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการนําทางผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย เช่น ราคาหุ้นที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้
อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Cogent ไม่ได้ทํากําไรในปัจจุบัน โดยมี EBITDA ติดลบที่ -242.22 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่ระบุว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Cogent เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน