เมื่อวันอังคาร BMO ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มของ Entegris Inc (แนสแด็ก:ENTG) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในตลาดวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ นักวิเคราะห์ Bhavesh Lodaya ลดราคาเป้าหมายของบริษัทลงเหลือ 135 ดอลลาร์จาก 145 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น
การแก้ไขเป็นไปตามแนวโน้มไตรมาสที่สี่ของ Entegris ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ Lodaya ตั้งข้อสังเกตว่าความคาดหวังสําหรับ Entegris นั้นเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่แล้ว เนื่องจากการตรวจสอบช่องทางเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้บ่งบอกถึงความอ่อนแอของตลาดในระยะสั้น
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าผลประกอบการของ Entegris สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง ซึ่งเห็นอัตราที่ช้ากว่าในปีนี้ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งนี้ ได้แก่ ความล่าช้าในเทคโนโลยีและการเปลี่ยนโหนด ตลอดจนการนําวัสดุใหม่มาใช้
แม้จะมีความท้าทายในระยะสั้น แต่ Lodaya เชื่อว่า Entegris พร้อมสําหรับการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แข็งแกร่งในอนาคต การมองโลกในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังสําหรับปี 2025 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี เช่น ดัชนีส่วนแบ่งการตลาด (MSI) และรายจ่ายฝ่ายทุน การปรับปรุงเหล่านี้คาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ของ Entegris.
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าช่วงเวลาที่อ่อนแอในระยะสั้น โดยเฉพาะในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และไตรมาสแรกของปี 2025 การเติบโตคาดว่าจะมาจากจุดเริ่มต้นที่ต่ํากว่า ซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจลดราคาเป้าหมายลง แม้เป้าหมายจะลดลง แต่ BMO Capital ยังคงมอง Entegris ในแง่ดี ดังที่สะท้อนให้เห็นในการจัดอันดับ Outperform ที่คงอยู่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Entegris Inc. ประสบกับการลดลงของผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังให้การคาดการณ์ไตรมาสที่สี่ที่ไม่เป็นไปตามประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 808 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 14% ในแผนกโซลูชั่นวัตถุดิบ
Needham & บริษัท เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ ได้ลดราคาเป้าหมายของ Entegris ลงเหลือ 120 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 135 ดอลลาร์ แต่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท
การแก้ไขแนวโน้มตลาดและคําแนะนําด้านรายได้ของ Entegris มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของโหนดเซมิคอนดักเตอร์หลักที่ไม่ใช่ของจีนและความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในภาค NAND ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่ารายได้ทั่วไปจะเติบโตประมาณ 4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2024 ซึ่งเป็นการปรับฐานจากการเติบโต 3% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ในการพัฒนาล่าสุดอื่น ๆ Entegris มีแผนที่จะเพิ่มการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ในไต้หวันและ Colorado ภายในปลายปี 2025 บริษัทยังประกาศลดแนวโน้มรายได้ในปี 2024 ลงประมาณ 85 ล้านดอลลาร์ แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 1% ถึง 2% สําหรับปี 2025 Entegris คาดการณ์กิจกรรมที่สําคัญในการเปลี่ยนโหนดและตั้งเป้าที่จะทําผลงานได้ดีกว่าอุตสาหกรรมสามถึงหกจุด
แม้จะยอมรับสภาพแวดล้อมของอุปสงค์ที่อ่อนแอลงและปัญหาห่วงโซ่อุปทานบางอย่าง แต่ Entegris ยังคงมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์สําหรับโอกาสทางการตลาดในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทุน
การวิเคราะห์ของ Entegris Inc (NASDAQ:ENTG) ของ แนสแด็ก omplement BMO Capital Markets ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบันของบริษัท แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Entegris ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของ Lodaya เกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ในอนาคตที่แข็งแกร่งอัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 70.87 ซึ่ง InvestingPro ระบุว่ามีการซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้สูง อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งชี้ให้เห็นว่า Entegris ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.88 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นสําหรับนักลงทุนที่มองข้ามอุปสรรคระยะสั้นที่กล่าวถึงในบทความ
เป็นที่น่าสังเกตว่า Entegris ได้แสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าและสิบปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ InvestingPro Tips ผลการดําเนินงานในระยะยาวนี้อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของตลาดในปัจจุบันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Entegris โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน