เป้าหมายหุ้น Illumina เพิ่มขึ้นท่ามกลางอัตรากําไรที่แข็งแกร่งและวัสดุสิ้นเปลืองขับเคลื่อนการเติบโต

เมื่อวันอังคาร Citi ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Illumina ใน แนสแด็ก:ILMN เป็น 190 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 155 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Illumina ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําและการประมาณการฉันทามติ โดยแสดงรายได้ 1.08 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตของบริษัทได้รับแรงหนุนจากยอดขายวัสดุสิ้นเปลืองที่แข็งแกร่งเป็นหลัก

อัตรากําไรขั้นต้น (GM) และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (OPM) ของ Illumina สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดย GM อยู่ที่ประมาณ 70.5% เมื่อเทียบกับฉันทามติของ FactSet ที่ 68.3% และ OPM ที่ 22.6% สูงกว่าฉันทามติที่ 19.9% นักวิเคราะห์กล่าวว่าผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากการผสมผสานที่ดีของการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอัตรากําไรสูงกว่าและความคิดริเริ่มด้านประสิทธิภาพการทํางาน

การเปลี่ยนจาก NovaSeq 6000 ของ Illumina ไปเป็นรุ่น NovaSeq X ที่ใหม่กว่ากําลังดําเนินไป ซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองที่มีปริมาณงานสูง (HTP) ที่เกิดจาก NovaSeq X ซึ่งคิดเป็นประมาณ 35% ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้นจากประมาณ 25% ในไตรมาสที่สอง

แม้ว่าคําแนะนํารายได้ในไตรมาสที่สี่ของบริษัทจะต่ํากว่าฉันทามติเล็กน้อย แต่แนวโน้มของ Citi ยังคงเป็นบวก บริษัทเน้นย้ําถึงศักยภาพของ Illumina ในการขยายมาร์จิ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจอัปเกรดหุ้นในไตรมาสที่สอง การให้ความสําคัญกับเลเวอเรจการดําเนินงานของฝ่ายบริหารยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับราคาเป้าหมาย

Citi ได้อัปเดตโมเดลสําหรับ Illumina เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่สาม ซึ่งนําไปสู่ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นทั้งในแนวโน้มรายได้ของบริษัทและแนวโน้มมาร์จิ้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Illumina Inc. รายงานผลประกอบการที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําสําหรับทั้งอัตรากําไรจากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดลําดับเพิ่มขึ้น 7% เป็น 741 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้จากเครื่องมือลดลง 42% เป็น 104 ล้านดอลลาร์

แม้รายได้จะลดลงเล็กน้อย แต่ Illumina ก็เข้าซื้อกิจการ Fluent BioSciences และซื้อหุ้นคืน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าอยู่ที่ 939 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่ารายได้ทั้งปี 2023 จะลดลงประมาณ 3% แต่ได้เพิ่มอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP และคําแนะนํา EPS ที่ลดลงสําหรับปี 2024

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดจาก I แนสแด็ก ngPro สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Citi เกี่ยวกับ Illumina (NASDAQ:ILMN) บริษัทได้แสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 32.93% ในช่วงเวลานั้น ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับการตัดสินใจของซิตี้ในการเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นอิลลูมินา

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Illumina ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัทในขณะที่บริษัทยังคงเปลี่ยนจาก NovaSeq 6000 เป็น NovaSeq X นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนจุดยืนเชิงบวกของ Citi ต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของ Illumina

ในขณะที่รายได้ของ Illumina ลดลงเล็กน้อย โดยมีการเติบโต -0.72% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 66.34% สิ่งนี้สอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีกว่าที่คาดไว้ที่กล่าวถึงในบทความ ซึ่งช่วยเสริมความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้จะมีความท้าทายในตลาด

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Illumina มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ ILMN ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน