เมื่อวันจันทร์ BofA Securities ได้ปรับแนวโน้มของ LyondellBasell Industries (นิวยอร์ก:LYB) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 96 ดอลลาร์จากเดิม 98 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงถือหุ้นไว้ rEBITDA เป็นกลาง การแก้ไขนี้เกิดจากการประมาณการ EBITDA ไตรมาสที่สี่ที่ลดลง ซึ่งขณะนี้ตั้งไว้ที่ 954 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 1,082 ล้านดอลลาร์ บริษัทระบุว่าการลดลงนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการลดลงของ EBITDA ของส่วน EBITDA และกลาง & Derivatives (I&D) โดยส่วนที่เหลือกระจายไปในส่วนอื่นๆ ส่วนใหญ่ของบริษัท
นักวิเคราะห์ของบริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคต โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในตลาดโพลีเอทิลีน (PE) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสากล พร้อมกับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นใน I&D ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับปรุงในตลาดโพรพิลีนออกไซด์ (PO) เป็นหลัก นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเชิงกลยุทธ์ของ Dow เกี่ยวกับสินทรัพย์โพลียูรีเทนในยุโรปอาจเป็นประโยชน์ต่อ LyondellBasell หากส่งผลให้มีการปิดกําลังการผลิต PO
มองไปข้างหน้าในปี EBITDA Bof EBITDA rities ยังคง EBITDA การเพิ่มขึ้นในตลาด PE และการฟื้นตัวบางส่วนในกลุ่ม I&D การคาดการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลในการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับ LyondellBasell
การแก้ไขประมาณการ EBITDA ปี 2025 ก็มีบทบาทในราคาเป้าหมายใหม่เช่นกัน ขณะนี้บริษัทคาดว่า EBITDA ในปี 2025 จะอยู่ที่ 5,259 ล้านดอลลาร์สําหรับ LyondellBasell ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 5,389 ล้านดอลลาร์ pEBITDAbjective ยังคงเป็น EBITDA ในทวีคูณ tEBITDADA (EV/EBITDA) มูลค่าองค์กรโดยประมาณ 7.5 เท่าของปี 2025
การวิเคราะห์ที่อัปเดตของ BofA Securities สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่มั่นคงสําหรับ LyondellBasell โดยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงและผลการดําเนินงานของบริษัทกําหนดการประเมินมูลค่าหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ LyondellBasell Industries รายงานกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามที่ 1.88 ดอลลาร์และ EBITDA ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย แม้จะขาดทุน EBITDA 23 ล้านดอลลาร์ในกลุ่มการกลั่น แต่กลุ่มโอเลฟินส์และโพลีโอเลฟินส์ - อเมริการายงาน EBITDA เพิ่มขึ้น 13% ตามลําดับ KeyBanc ยังคงให้คะแนนน้ําหนักภาคส่วนสําหรับหุ้นของบริษัท โดยอ้างถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าตัวกลางและอนุพันธ์ และความต้องการสินค้าคงทนที่อ่อนแอ
Citi และ Jefferies ยังปรับจุดยืนของพวกเขา โดย Citi ลดราคาเป้าหมายเป็น $92 จาก $100 โดยรักษาจุดยืนที่เป็นกลาง และ Jefferies ลดราคาเป้าหมายเป็น $96 จาก $101 ในขณะที่ยังคงอันดับการถือครอง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ LyondellBasell นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ BofA Securities อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 12.8 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่ระมัดระวังที่นําเสนอในบทความ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงมูลค่าตามราคาตลาดที่ 27.45 พันล้านดอลลาร์ และราคาปัจจุบันอยู่ที่ 78.85% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LyondellBasell มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 6.19% โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผล 7.2% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่ท้าทายของบริษัทที่อธิบายไว้ในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า LyondellBasell ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้จะมีอุปสรรคในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังซื้อขายในราคาส่วนลดจากมูลค่ายุติธรรมที่ 101.91 ดอลลาร์ ตามที่ประเมินโดย InvestingPro ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่แก้ไขของ BofA ที่ 96 ดอลลาร์อย่างน่าสนใจ
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับบทสรุปทางการเงินและแนวโน้มของ LyondellBasell InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน