การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าการเรียกเก็บเงินในไตรมาสที่สามของ Fortinet อาจถึงระดับที่สูงกว่าของช่วงคําแนะนําที่ให้ไว้ ศักยภาพนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดและการกลับสู่รูปแบบฮาร์ดแวร์ปกติ ในขณะที่การเรียกเก็บเงินค่าบริการยังคงเป็นช่วงย่อยฤดูกาล Fortinetrgers และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ไม่รวม ซึ่งบ่งชี้ถึงขาขึ้นที่เป็นไปได้
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามจะสะท้อนให้เห็นในคําแนะนําการเรียกเก็บเงินทั้งปี 2024 ของ Fortinet อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อว่าการเติบโต 27% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยนัยสําหรับไตรมาสที่สี่อาจมองโลกในแง่ดีมากเกินไป เนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งล่าสุดของหุ้นซึ่งอาจเพิ่มความคาดหวัง
รายละเอียดสําคัญที่ต้องจับตามองคืออัตราการออกจากไตรมาสที่สี่ของปี 2024 โดยไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวประมาณ 90 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่สี่ของปี 2023 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 12% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของบริษัทในปี 2025
เมื่อมองไปข้างหน้า การควบรวมกิจการคาดว่าจะลดอัตรากําไรในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีกว่าที่สังเกตได้ในไตรมาสที่สองสามารถรักษาไว้ได้
สําหรับปีงบประมาณ 2025 Barclays คาดการณ์รายได้จะต่ํากว่า Fortinets เนื่องจากการวิเคราะห์การเรียกเก็บเงินบริการ และคาดว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ 30% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ของกิจกรรม M&A
Barclays alsFortinetts ว่าวันนักวิเคราะห์ที่กําลังจะมาถึงของ Fortinet น่าจะเน้นย้ําถึงกรอบการทํางาน companFortinetncial ซึ่งยึดมั่นใน" กฎ 40Fortinetis กฎชี้ให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ควรตั้งเป้าไปที่อัตราการเติบโตรวมกันและอัตรากําไรที่เกิน 40% โดย Fortinet คาดว่าจะมีการเติบโตมากกว่า 10% และ maiFortinetrgins สูงกว่า 30% ในข่าวล่าสุดอื่นๆ บริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ Fortinet ตกเป็นประเด็นของการอัปเกรดและปรับเปลี่ยน sevFortinetlyst Rosenblatt Securities รักษาอันดับ "ซื้อ" aFortinet ปรับราคาเป้าหมายจาก 72 ดอลลาร์ 00 ถึง $85.00 โดยอ้างถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ Fortinet และข้อเสนอไฟร์วอลล์ที่แข็งแกร่ง TD Cowen สะท้อนจุดยืนเชิงบวกนี้ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น $90 จาก $75 ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ บริษัทเน้นย้ําถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปี 2564 และศักยภาพในการเติบโตของ Fortinet ซึ่งได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและปัญญาประดิษฐ์ Fortinetents HSBC ยังเพิ่มราคาเป้าหมายของ Fortinet sFortinet $83.00 เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ $59.00 ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Hold สําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตระหนักถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ Fortinet ในการรักษาอัตรากําไรของ Fortinet เมื่อเทียบกับคู่แข่ง CFRA ตามมา maintBuyary translation="Fortinet">คะแนนซื้อ กฎของเลข 40 ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายจาก $73.00 เป็น $84.00 โดยพิจารณาจากแนวโน้มเชิงบวกสําหรับราคาต่อกําไรล่วงหน้าของบริษัทและประมาณการ incrFortinet ต่อหุ้นสําหรับปี 2025
Citi เพิ่มราคาเป้าหมายจาก $66.00 เป็น $76.00 โดยถือหุ้นไว้ หลังจากการประชุมกับ CFO และ CMO ของ Fortinet และ Fortinet แสดงความเชื่อมั่นของบริษัทในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
แม้จะมีการละเมิด Fortinet แต่ Fortinet รับรองว่าลูกค้าน้อยกว่า 0.3% ได้รับผลกระทบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีจํากัด นี่คือการพัฒนาล่าสุดในผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Fortinet สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Barclays ซึ่งให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท จากข้อมูลของ InvestinFortineta Fortinet มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 78.09% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสนับสนุนการสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตรากําไรที่เหนือกว่าที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้เสริมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้น "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Fortinet
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทสะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 11.02% และการเติบโตของ EBITDA อย่างมีนัยสําคัญที่ 21.79% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงศักยภาพของ Fortinet ที่จะไปถึงจุดสูงสุดของช่วงคําแนะนําสําหรับการเรียกเก็บเงินในไตรมาสที่สาม ตามที่บาร์เคลย์แนะนํา
นักลงทุนควรทราบว่า Fortinet ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 45.89 ซึ่งเคล็ดลับของ InvestingPro อธิบายว่าเป็น "การซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" การประเมินมูลค่านี้สามารถพิสูจน์ได้จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 56.1% และผลตอบแทนสามเดือนที่ 39.44% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Fortinet โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน