เมื่อวันจันทร์ Barclays ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Rollins (นิวยอร์ก: ROL) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์ชั้นนําระดับโลก โดยกําหนดการจัดอันดับ Equal Weight ให้กับหุ้นโดยมีราคาเป้าหมายที่ 50.00 ดอลลาร์ การจัดอันดับใหม่บ่งชี้ถึงมุมมองที่เป็นกลางของบริษัทเกี่ยวกับศักยภาพในการดําเนินงานในระยะสั้นของหุ้นเมื่อเทียบกับภาคส่วน
เป้าหมายราคาที่กําหนดโดย Barclays นั้นมาจากการประมาณการกําไรหลายตัวที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าประมาณ 41 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ของ Rollins สําหรับปี 2026 การประเมินมูลค่านี้อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าของ Cintas Corporation ซึ่งมีทวีคูณที่สูงขึ้นประมาณ 46 เท่าของ EPS ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026 และ Ecolab Inc. โดยมีทวีคูณที่ต่ํากว่าเกือบ 31.5 เท่าของกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ในปีงบประมาณ 2026
การประเมินของ Barclays เกี่ยวกับ Rollins เน้นย้ําถึงปัจจัยสําคัญหลายประการที่สนับสนุนวิทยานิพนตรีการลงทุนของหุ้น ซึ่งรวมถึงตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ (TAM) ทั้งหมดที่มีมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งกระจัดกระจายอย่างมากโดยมีบริษัทกว่า 20,000 แห่งแบ่งปันมากกว่า 40% ของตลาด
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางโลกที่แข็งแกร่งที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นสําหรับบริการภายนอก
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันของ Rollins เช่น ขนาดของบริษัท การจดจําแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และการนําเสนอคุณค่าที่น่าสนใจ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตเหนือตลาดและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น โมเดลธุรกิจของ Rollins ยังได้รับการอธิบายว่าน่าสนใจเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ํา
สุดท้ายนี้ Barclays เน้นย้ําถึงกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพของ Rollins และวัฒนธรรมการเติบโตของรายได้ EPS และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Rollins Inc. รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 9% เป็น 916 ล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิ GAAP เพิ่มขึ้น 7.7%
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทแม้จะมีความท้าทายที่เกิดจากพายุเฮอริเคนเฮลีน แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นที่ 54% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 219 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มเงินปันผล 10% ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ
นอกเหนือจากไฮไลท์ทางการเงินเหล่านี้แล้ว Rollins ยังได้ทําการเข้าซื้อกิจการ 32 รายการ โดยคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างน้อย 2% จากกิจกรรมการควบรวมกิจการในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา โดย Gary Rollins ย้ายไปเป็นประธานกิตติมศักดิ์และจอห์น วิลสันก้าวเข้ามาเป็นประธานบริหาร
นอกจากนี้ Jefferies ยังยืนยันการจัดอันดับ Hold สําหรับ Rollins อีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมาย 46.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทในการทํารายได้เกินคาดการณ์ แม้ว่าต้นทุนการดําเนินงานในการขายและการตลาดจะเพิ่มขึ้นก็ตาม บริษัทคาดว่าการลงทุนเหล่านี้จะสนับสนุนการเติบโตแบบออร์แกนิกในอัตราเลขหลักเดียวที่สูงในอนาคต
เมื่อมองไปสู่อนาคต Rollins ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และปีต่อๆ ไป โดยตั้งเป้าที่จะเติบโตของรายได้ต่อปี 2% ถึง 3% ในตลาดการควบคุมศัตรูพืชที่กระจัดกระจาย บริษัทวางแผนที่จะลงทุนต่อไปในพื้นที่ที่เติบโต โดยรักษาการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Rollins ในการเติบโตเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินของ Rollins และ InvestingPro Tips นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการจัดอันดับ Equal Weight ของ Barclays และราคาเป้าหมาย $50 อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 52.64% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับการประเมินของ Barclays เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันและรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจของ Rollins สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้น "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Rollins
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 11.07% ในช่วงเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายที่กล่าวถึงในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Rollins ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 49.02 ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการการประเมินมูลค่าของ Barclays ที่ 41 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026 เคล็ดลับของ InvestingPro เตือนว่า Rollins กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" ซึ่งอาจอธิบายการจัดอันดับ Equal Weight
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของ Rollins เป็นที่น่าสังเกต โดยเคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยว่าบริษัท "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน" ประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ และสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานของ Barclays
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Rollins ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน