ชิคาโก - CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ชั้นนํารายงานปริมาณการซื้อขายที่สําคัญในเดือนตุลาคม 2024 โดยมีปริมาณเฉลี่ยต่อวัน (ADV) ที่ 24.3 ล้านสัญญา ตัวเลขนี้แสดงถึง ADV เดือนตุลาคมที่สูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย พลังงาน โลหะ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ในแง่ของอัตราดอกเบี้ย ADV เดือนตุลาคมเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 12.5 ล้านสัญญา สัญญากลุ่มสินค้าพลังงานยังกําหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในเดือนตุลาคมด้วย ADV ที่ 2.7 ล้าน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและโลหะตามมา โดยบันทึก ADV 1.8 ล้านสัญญาและ 647,000 สัญญาตามลําดับ
เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2023 อัตราดอกเบี้ย ADV เพิ่มขึ้น 6% โดยฟิวเจอร์สและออปชั่นของฟิวเจอร์ส SOFR มีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคมที่ 5.5 ล้านและ 5 ล้านสัญญาตามลําดับ ออปชั่นอัตราดอกเบี้ยยังพุ่งสูงสุดที่ ADV ที่ 3.1 ล้านสัญญา และออปชั่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายเดือนด้วย ADV ที่ 1.5 ล้านสัญญา
ภาคพลังงานมี ADV เพิ่มขึ้น 16% โดยตัวเลือกพลังงานแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายเดือนที่ 528,000 สัญญา การเพิ่มขึ้นที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์พลังงานเฉพาะ ได้แก่ ฟิวเจอร์ส Henry Hub Natural Gas ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% เป็น 562,000 สัญญา และออปชั่นน้ํามันดิบ WTI ซึ่งเพิ่มขึ้น 45% เป็น 282,000 สัญญา
ADV เพื่อการเกษตรเติบโต 23% โดย ADV ตัวเลือกทางการเกษตรในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 372,000 สัญญา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดและตัวเลือกถั่วเหลือง ADV เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 61% และ 67% ตามลําดับ
โลหะ ADV เพิ่มขึ้น 7% โดยโลหะออปชั่น ADV ทําสถิติเดือนตุลาคมที่ 115,000 สัญญา ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กยังเติบโตอย่างน่าทึ่ง โดยตัวเลือก Micro Bitcoin, ฟิวเจอร์ส Micro Gold และ Micro Bitcoin ฟิวเจอร์สมี ADV เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ADV ระหว่างประเทศอยู่ที่ 7.2 ล้านสัญญา โดยภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) มีส่วนสนับสนุน 5.4 ล้านสัญญา เอเชีย 1.5 ล้านสัญญา และละตินอเมริกา 135,000 สัญญา
มูลค่าตามสัญญารายวันเฉลี่ย (ADNV) ของ BrokerTec US Repo และ European Repo เพิ่มขึ้น 11% และ 1% ตามลําดับ CMEhile US Treasury ADNV เพิ่มขึ้น 1% EBS Spot FX ADNV เพิ่มขึ้น 15% และ FX Link ADV พุ่งขึ้น 193%
ยอดคงเหลือหลักประกันของลูกค้าของ CME Group สําหรับข้อกําหนดพันธบัตรผลการดําเนินงานสําหรับสามเดือนต่อเนื่องที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2024 นั้นมีจํานวนมาก โดยมีเงินสด collateraCMEt 72.3 พันล้านดอลลาร์ และที่ไม่ใช่ casCMEollateral ที่ 165.4 พันล้านดอลลาร์
รายงานนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และให้ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายภายในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของ CME Group
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CME Group ได้รับการอนุมัติจาก National Futures Association ให้จัดตั้งผู้ค้าค่าคอมมิชชั่นฟิวเจอร์สของตนเองซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทยังรายงานไตรมาสที่สามที่สร้างสถิติ โดยมี CMEEPS ที่ปรับที่ 2.68 ดอลลาร์ และรายได้เกือบ 1.6 ดอลลาร์ billiCME เพิ่มขึ้น 18% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2023 ผลการดําเนินงานนี้ได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้น 27% และปริมาณการซื้อขายในอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 36%
หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้ Oppenheimer ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น CME Group และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 258 ดอลลาร์ BofA Securities ยังปรับราคาเป้าหมายของหุ้น CME Group เป็น 181 ดอลลาร์ โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ Underperform ทั้งสองบริษัทรับทราบถึงผลกระทบของความ CME ลังของตลาดต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทยังรายงาน gCMEth ที่สําคัญในผู้ค้ารายย่อยรายใหม่และลูกค้าสถาบัน เพิ่มขึ้น 30% และเกือบ 40% ตามลําดับ นอกจากนี้ ปริมาณภาคพลังงานเพิ่มขึ้น 21% โดยมีปริมาณออปชั่นเพิ่มขึ้น 45% การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการได้มาซึ่งลูกค้าและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งของ CME Group ในเดือนตุลาคม 2024 สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและตําแหน่งทางการตลาด จากข้อมูลของ InvestCMEPro CME มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 80.52 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในตลาดการเงิน
การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 13.05% ในช่วง CME เดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาส CME 18.65% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เน้นย้ําถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น การเติบโตนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากปริมาณอัตราดอกเบี้ยและสัญญาพลังงานที่ทําลายสถิติ CME ในเดือนตุลาคม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของ CME และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ คงการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 22 ปี และเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 5 ปี การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.4% ทําให้ CME เป็นจุด CME ดึงดูดสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งของ CME ยังเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรขั้นต้น 100% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 64.14% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความสามารถในการทํากําไรที่ยอดเยี่ยมนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นและลงทุนในโครงการริเริ่มการเติบโตต่อไป
เป็นที่น่าสังเกตว่า CME ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 97.07% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและความเป็นผู้นําตลาดในพื้นที่อนุพันธ์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน CME Group มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อ ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน