นักวิเคราะห์จาก Truist Securities คาดการณ์ว่าเชฟรอนจะมีรายได้น้อยที่สุดและการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ในปีหน้า การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ว่าผลผลิตที่แข็งแกร่งจาก PermiaChevron, Tengizchevroil (TCO) กิจการนอกชายฝั่ง และกิจกรรมต้นน้ําอื่นๆ ส่วนใหญ่จะถูกถ่วงดุลโดยแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นต่ออัตรากําไรปลายน้ําและการลดลงของราคาน้ํามัน
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าเชฟรอนอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเงินChevronNYSE>ประเมินว่าบริษัทประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Hess Corporation (NYSE:HES) หรือไม่ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญมากขึ้นในไตรมาสต่อมาเนื่องจากการดําเนินงานในกายอานาเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์คาดว่าเชฟรอนมีศักยภาพในการซื้อหุ้นคืนในปีหน้าสูงกว่าอัตราประมาณ 17.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ บริษัทยังเน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินของเชฟรอน โดยคาดว่าบริษัทจะรักษางบดุลที่แข็งแกร่ง แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้รวมกับรายได้จากการขายสินทรัพย์ เป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 155 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาเหล่านี้ ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น ประกาศผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ในปี 2024 โดยบันทึกผลกําไร 4.5 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากการผลิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น 7% และผลตอบแทนเงินสดเป็นประวัติการณ์ให้กับผู้ถือหุ้น แผนของบริษัทรวมถึงการถอนสินทรัพย์และการลดต้นทุน โดยคาดว่าจะลดต้นทุนเชิงโครงสร้างลง 2 ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 ในอ่าวเม็กซิโก เชฟรอนคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2026 และยอดขายสินทรัพย์ในแคนาดา อลาสก้า และ CChevrone คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี แม้จะมีความผันผวนของตลาด แต่ซีอีโอก็ให้ความมุ่งมั่นในโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 17.5 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ยังรวมถึงความก้าวหน้าในความกดดันสูง tecMexicoion="Chevron">Chevron ในอ่าวเม็กซิโก และการพลิกฟื้นที่ประสบความสําเร็จที่โรงงาน Tengiz และ Gorgon อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายในการดําเนินงานปลายน้ําของแคลิฟอร์เนียเนื่องจากนโยบายของรัฐและความไม่แน่นอนจากการเข้าซื้อกิจการของ Hess ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุญาโตตุลาการ
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่เชฟรอนก็ประสบกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในลุ่มน้ําเดลาแวร์ของนิวเม็กซิโก ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาคเพอร์เมียน Chevron r>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ความมั่นคงทางการเงินของ ChevronChevron ตามที่เน้นโดย Truist Securities ได้รับการเสริมด้วยข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท Chevron เป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่ง โดย InvestingPro Tips เปิดเผยว่า Chevron ได้เพิ่มเงิน Chevron ปันผล 36 ปีติดต่อกันและคงการชําระเงินไว้เป็นเวลา 54 ปี การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.26% ซึ่งต่ํากว่าความมุ่งมั่นของบริษัท Chevronhe ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นอัตราส่วน P/E ที่ 15.48 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา) ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากตําแหน่งทางการตลาดและความแข็งแกร่งทางการเงินของเชฟรอน ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้รวมกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่เชฟรอนดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง สนับสนุนมุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับงบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัท
ในขณะที่ Truist Securities คาดการณ์การเติบโตของรายได้เพียงเล็กน้อย แต่ข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่าเชฟรอนยังคงทํากําไรได้ โดยมีกําไรขั้นต้น 75.22 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความสามารถในการทํากําไรนี้พร้อมกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ว่ากระแสเงินสดของเชฟรอนสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของเชฟรอนและแนวโน้มในอนาคต InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน