เมื่อวันศุกร์ HSBC คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Apple Inc ไว้ (แนสแด็ก: NASDAQ:AAPL) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 190.00 ดอลลาร์ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายงานรายได้เป็นประวัติการณ์สําหรับไตรมาสสิ้นสุดเดือนกันยายน โดยเติบโต 6.1% เป็น 95 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
ยอดขาย iPhone มีส่วนสนับสนุน 49% ต่อยอดขายของกลุ่ม เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่รายได้ของ Services ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะมีผลการดําเนินงานเกือบทรงตัวในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ผลประกอบการก็หยุดพักจากการลดลงสี่ไตรมาสติดต่อกันในภูมิภาคนั้น
อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทสูงถึง 43.9 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 46.2% ของ saApple ซึ่งอยู่เหนือช่วงที่แนะนําที่ 45.5-46.5% อย่างไรก็ตาม กําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Apple ที่ 0.97 ดอลลาร์ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.48 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว 10.2 พันล้านดอลลาร์จากการกลับคําตัดสินของศาลทั่วไปของรัฐ
ไม่รวมค่าใช้จ่ายนี้ กําไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.64 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน Apple กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 26.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติเล็กน้อย 2%
กลยุทธ์ของ Apple ในการรวมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกสรุปไว้ในเดือนมิถุนายน โดยมุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่มีคุณค่าพร้อมความเป็นส่วนตัวที่เหนือชั้นผ่านการผสานรวมฮาร์ดแวร์ บริษัทมีอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 2.2 พันล้านเครื่อง ซึ่งคาดว่าจะได้รับฟังก์ชันการทํางานที่เพิ่มขึ้นจากความก้าวหน้าของ AI
หลังจากการเปิดตัว iOS 18 ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ AI ใหม่ การอัปเกรดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของการอัปเกรดระบบของปีที่แล้วภายในเวลาเพียงสามวัน แม้ว่า thApplepany จะรับทราบการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น แต่ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้มีรายละเอียดในระหว่างการโทรหานักวิเคราะห์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2024
เมื่อมองไปข้างหน้า คําแนะนําของ Apple สําหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 บ่งชี้ถึงการเติบโตของรายได้ในระดับต่ําถึงกลางหลักเดียว ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 6.8% คาดว่าผลกระทบทั้งหมดของ AI จะต้องใช้เวลา โดย Apple Intelligence จะพร้อมใช้งานในยุโรปในเดือนเมษายน 2025 นอกจากนี้ Vision Pro แพลตฟอร์มนักพัฒนาของบริษัทยังไม่เห็นจํานวนแอปที่มีอยู่เพิ่มขึ้น โดยยังคงอยู่ที่แอปพลิเคชันดั้งเดิมมากกว่า 2,500 รายการและแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้ 1.5 ล้านรายการ
รายงานของ HSBC สรุปด้วยการยืนยันราคาเป้าหมาย 190 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นประมาณ 16% บริษัทรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสี่ยงขาขึ้นจากวงจรการต่ออายุที่เร็วกว่าที่คาดไว้ซึ่งขับเคลื่อนโดย AI โดยที่ Apple ตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจด้านกฎระเบียบ Apple อาจส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาว การประเมินมูลค่าของบริษัทรวมถึงการเลื่อนโมเดลกระแสเงินสดลดราคา (DCF) ออกไปอีกหนึ่งปีและประมาณการของ Apple Inc ในปี 2027
Apple ข่าวล่าสุดอื่น ๆ ตัวแทนของ Apple Inc Apple Inc. Apple ผลประกอบการและรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยยอดขาย iPhone แสดง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี Apple ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ คําแนะนําของบริษัทสําหรับไตรมาสที่จะมาถึงชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของยอดขายที่พอเหมาะ โดยประมาณการรายได้ Apple people Inc">Apple Incngs ต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ 123 พันล้านดอลลาร์และ 2.32 ดอลลาร์ต่อปี Apple Inc
Maxim Group ปรับแนวโน้มของ Apple Inc. โดย Apple ปรับราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 215 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับการถือครอง ในขณะเดียวกัน Piper Sandler ยังคงมีมุมมองที่เป็นกลางต่อ Apple ด้วยเป้าหมาย 225 ดอลลาร์ และ Citi ยืนยันเรตติ้งซื้ออีกครั้งด้วยเป้าหมาย 255.0 ดอลลาร์ Applece DA Davidson ยังยืนยันเรตติ้งซื้อด้วยราคา 260.00 ดอลลาร์ Appleet
ในชุมชนนักวิเคราะห์ Barclays ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Apple citiApple ให้ยอดขาย iPhone ที่ลดลงในไตรมาสที่จะมาถึงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในตลาดจีน ในทางตรงกันข้าม Wedbush Securities เน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ของกลุ่มบริการของ Apple ที่อยู่ในอันดับที่ดีกว่า
ในการพัฒนาด้านกฎระเบียบ Apple เผชิญกับความพ่ายแพ้ในอินโดนีเซียเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ Apple ส่งผลให้มีการห้ามขาย iPhone 16 Adriana Kugler ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ Apple Inco ขายหุ้นของ Apple หลังจากคู่สมรสของเธอซื้อหุ้น Apple Incade โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งละเมิดกฎจริยธรรมของธนาคารกลาง นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนเกี่ยวกับ Apple Inc.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินของ Apple ยังคงแข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Apple ที่ 3.42 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งในฐานะยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รายได้ของ Apple ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 385.6 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ โดยมีรายได้รายไตรมาสเติบโต 4.87% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับบทความที่กล่าวถึงรายได้และการเติบโตเป็นประวัติการณ์ของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Apple บริษัท "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน" และ "ดําเนินงานด้วยหนี้สินของ Apple ในระดับปานกลาง" ซึ่งบ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเงินและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ Apple ยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี Hardware, Storage และ Peripherals" ซึ่งตอกย้ําความเป็นผู้นําทางการตลาดตามที่กล่าวไว้ในบทความ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่า Apple กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" และ "ที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในอัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 33.99 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาพรีเมี่ยม ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับ Hold ของ HSBC และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยนัยโดยราคาเป้าหมาย
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Apple
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน