เมื่อวันพฤหัสบดี Oppenheimer ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Uber Technologies Inc (นิวยอร์ก:UBER) จากเดิม $95.00 เป็น $85.00 ในขณะที่ยังคงอันดับที่ดีกว่าสําหรับหุ้นของบริษัท การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ที่ลดลงสําหรับการจอง Mobility ของ Uber แม้ว่าส่วนหนึ่งจะสมดุลกับการจองการจัดส่งและอัตรากําไรที่ดีกว่าที่คาดไว้
ฝ่ายบริหารได้เน้นย้ําถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวเลือกและภูมิศาสตร์ด้านการเคลื่อนย้ายราคาไม่แพงค่าใช้จ่ายในการประกันภัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งนําไปสู่ค่าโดยสารที่สูงขึ้นและการใช้งานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีความถี่ในการใช้งานที่ชะลอตัวลง โดยเติบโตที่ +3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง +6%
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ก็มีการพัฒนาในเชิงบวกสําหรับยักษ์ใหญ่ด้านการเรียกรถ โปรแกรมสมาชิก Uber One เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการเติบโต 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกําลังอยู่ในวิถีที่จะมีสมาชิกถึง 35 ล้านคนภายในสิ้นปี 2025 การเติบโตนี้เน้นย้ําถึงความได้เปรียบของ Uber ในฐานะผู้เสนอญัตติรายแรกในตลาด
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า Uber จะยังคงหาโอกาสในการร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) สําหรับบริการ robotaxi ที่คาดการณ์ไว้ การคาดการณ์ทางการเงินสําหรับปีต่อๆ ไปได้รับการปรับเปลี่ยน โดยคาดว่าการจองรวมด้านการเคลื่อนที่ (GB) จะเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีงบประมาณ 2025 และคาดว่าการจองรวมการจัดส่งจะเพิ่มขึ้น 19% และ 14% ในปีงบประมาณ 2025 และปีงบประมาณ 2026 ตามลําดับ EBITDA ทั้งหมดคาดว่าจะเติบโต 32% และ 27% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเวลาเดียวกัน
pricEBITDAet ใหม่ขึ้นอยู่กับ 16 เท่าของ EBITDABITDA ที่คาดการณ์ไว้ของ Uber ซึ่งคิดเป็นพรีเมี่ยม 16% เมื่อเทียบกับคู่แข่ง การประเมินมูลค่านี้ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังว่า EBITDA ของ Uber จะเติบโตเร็วขึ้น 13% จากปีงบประมาณ 2024 ถึงปีงบประมาณ 2026 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ราคาเป้าหมาย EBITDAurrent ชี้ให้เห็นว่าหุ้น Uber ซื้อขายที่ประมาณ Uber Technologies Incted FY26 EBITDA
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Uber Technologies Inc. แซงหน้าการคาดการณ์กําไรไตรมาสที่ 3 แม้ว่าจะมีการเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี บริษัทรายงานกําไรในไตรมาสที่ 3 ที่เกินความคาดหมายของ Wall Street โดยมีการจองรวมสําหรับไตรมาสเพิ่มขึ้น 16.1% เป็น 40.97 พันล้านดอลลาร์ รายได้โดยรวมของ Uber ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 11.19 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 10.98 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิของ Uber สําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 2.61 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงกําไรก่อนหักภาษี 1.7 พันล้านดอลลาร์จากส่วน Tesla (NASDAQ:TSLA) ของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เมื่อเผชิญกับการแข่งขันจากการเข้าสู่ตลาดการแชร์รถที่มีศักยภาพของ Tesla BTIG ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Uber โดยมองว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทแชร์รถและนักพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ (AV) เป็นกลยุทธ์ที่ประหยัดเงินทุน ในขณะเดียวกัน BofA Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Uber โดยคาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามซื้อ Erste Group ได้ปรับอันดับหุ้นของ Uber จาก Hold เป็น Buy ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทในการสร้างรายได้ รายได้จากการดําเนินงาน และกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่จะมาถึง
Uber ยังได้สํารวจโอกาสในการเติบโตนอกเหนือจากธุรกิจการแชร์รถหลัก รวมถึงการเจรจาการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นกับ Expedia Group Inc. แม้จะเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องที่กล่าวหาว่าจําแนกประเภทคนขับผิดว่าเป็นผู้รับเหมาอิสระ แต่ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของ Uber ก็เห็นได้ชัด พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัท รวมถึงบริการขนส่งสินค้า การจัดส่ง และบริการเรียกรถในตลาดโลกต่างๆ ได้ช่วยป้องกันความเสี่ยงเฉพาะภาคส่วน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Uber สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ Oppenheimer จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของ Uber ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 15.93% ในไตรมาสล่าสุด การเติบโตนี้สนับสนุนความคาดหวังของนักวิเคราะห์สําหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการจอง Mobility และ Delivery
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Uber เป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการขนส่งทางบก" และแสดงให้เห็นถึง "ผลตอบแทนสูงสุดในปีที่ผ่านมา" โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 83.53% ปัจจัยเหล่านี้ช่วยเสริมความเป็นผู้นําตลาดของ Uber และศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ตามที่กล่าวไว้ในบทความ
แนวโน้มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท EBITDA เป็นไปในเชิงบวก โดย InvestingPro Tips ตั้งข้อสังเกตว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" และ "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงการคาดการณ์การเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Uber เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน