Barclays รักษาเป้าหมาย $310 สําหรับ Verisk ท่ามกลางการเติบโตที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันพุธ Barclays ยืนยันเรตติ้ง เพOverweight สําหรับ Verisk Verisk="Analytics">Analytics (แนสแด็ก:VRSK) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 310.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงการเร่งความเร็วของ Verisk Organic Constant Currency (OCC) groVerisk +9.1% ซึ่งมีส่วนทําให้รายได้ของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะมีคําแนะนําด้านรายได้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ Barclays คาดการณ์ว่า Verisk จะสูงกว่าการคาดการณ์ โดยมี EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.64 ดอลลาร์

หุ้นของ Verisk เพิ่มขึ้น +3.8% เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานที่คงที่โดยประมาณโดยดัชนี S&P 500 หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามที่มั่นคง รายได้แสดงให้เห็นว่า OCC เพิ่มขึ้น +6.8% ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Barclays ประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 401 ล้านดอลลาร์และอัตรากําไร 55.2% ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 30 จุด VeriskVerisk

บริษัททําผลงานได้ดีกว่าประมาณการกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของ Barclays 0.05 ดอลลาร์ ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านภาษี แม้จะมีคําแนะนําที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจถูกมองในแง่ลบ แต่ Barclays เชื่อว่านักลงทุนคุ้นเคยกับการคาดการณ์แบบอนุรักษ์นิยมที่ผู้บริหารของ Verisk ให้ไว้ แม้ในช่วงปลายปีงบประมาณ

Barclays ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า OCC การสมัครสมาชิกของ Verisk ได้รับประโยชน์จากการยกระดับสัญญา ซึ่งนําเสนอเศรษฐกิจระยะยาวที่น่าสนใจและความสม่ําเสมอสําหรับนักลงทุน บริษัทอ้างอิงถึงการคาดการณ์ที่อัปเดตของ SwissRe ซึ่งตอนนี้คาดว่าการเติบโตของ Net Written Premium (NWP) จะอยู่ที่ +9.5% สําหรับปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก +8% ก่อนหน้านี้และ +4% สําหรับปี 2025 หลังจากการเติบโตของ NWP +10.4% สําหรับปี 2023 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อรายได้ในเชิงบวก Verisk ควรในปี 2025 Barclays เน้นย้ําว่าการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งจะยังคงทําหน้าที่เป็นแรงหนุนสําหรับ Verisk throAnalytics

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน