Jefferies เพิ่มเป้าหมายหุ้น Charles Schwab จากเงินฝากที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันพุธ Jefferies ได้อัปเดตแนวโน้มเกี่ยวกับหุ้น Charles Schwab Corp. (นิวยอร์ก: SCHW) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 84 ดอลลาร์จาก 73 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Charles Schwab สําหรับปี 2024 ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และทั้งปี 2025 การคาดการณ์ EPS ใหม่ตั้งไว้ที่ 0.87 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สี่ เพิ่มขึ้นจาก 0.82 ดอลลาร์ และที่ 3.80 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 ลดลงเล็กน้อยจาก 3.85 ดอลลาร์

บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงเงินฝากที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งมีเงินไหลเข้า 17 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้ถูกเน้นว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีรายการที่ไม่สามารถทําซ้ําได้ ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโตที่ยั่งยืน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าเงินฝากที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งอาจไม่ยั่งยืนในระยะยาว แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง

การเติบโตแบบออร์แกนิกที่ Charles Schwab แสดงสัญญาณของการเร่งตัว โดยเพิ่มขึ้น 3.9% ต่อปีในไตรมาสที่สามของปี 2024 อัตรานี้เข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวของบริษัทที่เติบโต 5-7% ความสามารถของบริษัทในการดึงดูดและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดูเหมือนจะดีขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสําหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

การอัปเดตจาก Jefferies เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Charles Schwab ในวิถีการเติบโตของ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นและเรตติ้งซื้อที่ยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของบริษัทและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด

นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดมักจะมองหาการอัปเดตดังกล่าวจากนักวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อวัดผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่และแนวโน้มเชิงบวกจาก Jefferies หุ้นของ Charles Schwab อาจดึงดูดความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากชุมชนการลงทุน

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Charles Schwab Corporation รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยแสดงให้เห็นถึงรายได้เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.8 พันล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.77 ดอลลาร์ บริษัทประสบความสําเร็จในการลดเงินทุนเพิ่มเติมลง 9 พันล้านดอลลาร์ โดยปรับปรุงอัตราส่วนเลเวอเรจระดับ 1 ที่ปรับปรุงแล้วเป็น 6.7% สินทรัพย์ใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่แข็งแกร่ง

สถาบันการเงิน Goldman Sachs, Citi และ BGoldman Sachs ยังคงยืนหยัดต่อ Charles Schwab โดย Goldman Sachs ถือเป้าหมาย 74 ดอลลาร์ Citi เพิ่มเป้าหมายเป็น 75 ดอลลาร์จาก 72 ดอลลาร์ และ Barclays เพิ่มเป้าหมายเป็น 74 ดอลลาร์จาก 64 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของบริษัทและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์

Charles Schwab คาดว่าจะมีรายได้เติบโต 2-3% ตลอดทั้งปี 2024 และวางแผนที่จะแนะนําทางเลือกค้าปลีกใหม่ในไตรมาสที่สี่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้ปรับการคาดการณ์อัตรากําไรสุทธิสําหรับสิ้นปี 2025

สุดท้ายนี้ การเปลี่ยนความเป็นผู้นํากําลังดําเนินการอยู่ โดย CEO Walt Bettinger จะจากไป และ Rick Wurster จะเข้ารับตําแหน่งในเดือนมกราคม 2024 นี่คือการพัฒนาล่าสุดของ Charles Schwab Corporation

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Charles Schwab สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro หุ้นของบริษัทแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่สําคัญ โดยข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทน 7.89% ในสัปดาห์ที่แล้ว และผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 12.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มขาขึ้นนี้สนับสนุนท่าทีขาขึ้นของ Jefferies และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Charles Schwab ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 36 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ความสม่ําเสมอนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากการเติบโตของเงินฝากล่าสุดและการเร่งการเติบโตแบบออร์แกนิกที่กล่าวถึงในบทความ

นอกจากนี้ ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นอัตราส่วน P/E ที่ 29.95 ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทและการไหลเข้าของเงินฝาก อาจบ่งบอกถึงศักยภาพในการสร้างมูลค่าต่อไป มูลค่าตลาดที่ 131.64 พันล้านดอลลาร์เน้นย้ําถึงตําแหน่งที่สําคัญของ Schwab ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Charles Schwab ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน