เมื่อวันอังคาร Charles Schwab Corp. (นิวยอร์ก: SCHW) ได้รับการโหวตไว้วางใจจาก JMP Securities เนื่องจากนักวิเคราะห์ของพวกเขาเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 84 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 82 ดอลลาร์ ในขณะที่ย้ําการจัดอันดับ Market Outperform ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Charles Schwab ซึ่งนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ด้วยผลการดําเนินงานที่มั่นคง
บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.77 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งสูงกว่าทั้งนักวิเคราะห์และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.75 ดอลลาร์ ผลการดําเนินงานนี้เน้นย้ําว่าเป็นความต่อเนื่องของโมเมนตัมที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนกันยายน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินทรัพย์ใหม่สุทธิ (NNA) และการสะสมเงินสดของลูกค้า
ในความเห็นของพวกเขา JMP Securities อ้างถึงแนวโน้มไตรมาสทั้งหมดที่ผู้บริหารของ Schwab จัดทําขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งคาดการณ์การเติบโตของรายได้ตามลําดับประมาณ 2-3% และอัตรากําไรก่อนหักภาษีอย่างน้อย 40% ผลลัพธ์ที่แท้จริงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยมีการเติบโตของรายได้ 3.3% และอัตรากําไรก่อนหักภาษีที่ปรับปรุงแล้วที่ 41.2%
องค์ประกอบรายได้ลดลงในเชิงบวกเมื่อเทียบกับแบบจําลองของ JMP Securities ค่าธรรมเนียม Asset Management และการบริหารเพิ่มขึ้น 3.0% ดอกเบี้ยสุทธิรายรับเพิ่มขึ้น 2.5% และรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น 14.2% ซึ่งช่วยชดเชยค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์รายรับพันธมิตรตัวแทนจําหน่าย (BDA) และรายได้จากการซื้อขายที่ลดลง 6.2% และ 4.0% ตามลําดับ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Charles Schwab Corporation ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและความเป็นผู้นําของผู้บริหาร กําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามของบริษัทคาดว่าจะคงที่ที่ 0.75 ดอลลาร์ ตามรายงานของ Jefferies และ BofA Securities การจัดอันดับของนักวิเคราะห์ได้รับการปรับเปลี่ยน โดย Jefferies ยังคงให้คะแนนซื้อ แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 73.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ BofA Securities ยังคงให้คะแนน Underperform และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 63 ดอลลาร์
Deutsche Bank, Morgan Stanley และ Piper Sandler ได้ปรับเป้าหมายหุ้นของ ซื้อ Schwab เช่นกัน โดย Deutsche Bank ยังคงให้คะแนนซื้อ Walt Bettinger ซีอีโอของบริษัทมีกําหนดจะเกษียณอายุในสิ้นปี 2024 โดยประธาน Rick Wurster จะเข้ารับตําแหน่งในปี 2025
Charles Schwab ได้ประกาศการอัปเดตธุรกิจฤดูใบไม้ร่วงสําหรับนักลงทุนสถาบัน พร้อมการถ่ายทอดสดทางเว็บสาธารณะที่มีผู้บริหารคนสําคัญ บริษัทรายงานการเติบโตอย่างมากในสินทรัพย์ของลูกค้า สูงถึง 9.74 ล้านล้านดอลลาร์ และเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ 324,000 บัญชีในเดือนสิงหาคม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Charles Schwab ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 132.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคบริการทางการเงิน อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 29.95 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้นของ Schwab ซึ่งอาจเป็นเพราะความสามารถในการทํากําไรและแนวโน้มการเติบโตที่สม่ําเสมอ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Schwab ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 36 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทที่ระบุไว้ในรายงานผลประกอบการ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Schwab จะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่ดีกว่าที่คาดไว้ของบริษัทและแนวโน้มเชิงบวกของฝ่ายบริหาร
เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้ของ Schwab ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 96.7% ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพนี้สะท้อนให้เห็นในความสามารถของบริษัทในการเกินเป้าหมายอัตรากําไรก่อนหักภาษีตามที่กล่าวไว้ในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน Charles Schwab มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 6 ข้อ ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน