JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายของหุ้น JPMorgan Chase & Co. (นิวยอร์ก: JPM) โดยเพิ่ม JPMorgan200 จาก $195 ก่อนหน้านี้
บริษัทยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ JPMorgan ซึ่งเปิดเผยกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 4.38 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 4.00 ดอลลาร์
รายได้สุทธิก่อนการตั้งสํารอง (PPNR) หลักของธนาคารลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า lJPMorgan เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ ผลลัพธ์ยังรวมถึงการหักยอดที่ดีกว่าที่คาดไว้และการเพิ่มเงินสํารองที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเติบโตของสินเชื่อบัตร
JPMorgan ยังได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการซื้อหุ้นคืนประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสในขณะที่รักษาอัตราส่วนหุ้นสามัญระดับ 1 (CET1) ไว้ที่ประมาณ 15.3%JPMorganธนาคารสร้างรายได้ประมาณ 12.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน (ROTCE) ประมาณ 19% เทียบกับเป้าหมายระยะยาวที่ 17%
แม้จะมีไตรมาสที่แข็งแกร่ง แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า JPMorgan ยังคงเผชิญกับความท้าทายกับ NII โดยคาดว่าจะมีวัฏจักรกลางปีงบประมาณ 2025 ซึ่งตรงกันข้ามกับธนาคารระดับภูมิภาคซึ่งได้ก้าวผ่านจุดเปลี่ยนไปแล้ว
นอกจากนี้ การสรุปกฎ Basel III Enhanced (B3E) อาจปลดล็อกเงินทุนประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้มากกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตราการซื้อหุ้นคืนของ JPMorgan จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากพรีเมี่ยมมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ (TBV) ของหุ้น ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2.35 เท่าของ TBV เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของหุ้นขนาดใหญ่ที่ประมาณ 1.55 เท่าของ TBV นักวิเคราะห์สรุปโดยแนะนําให้ไม่ไล่ตาม ouJPMorganance ปัจจุบันของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JPMorgan Chase ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับ tJPMorganrter ของปี 2024 รายได้สุทธิของธนาคารสูงถึง 12.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่ 4.37 ดอลลาร์ และรายได้รวมแตะ 43.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้ Barclays และ Everco JPMorgan a ถือหุ้นไว้ เป้าหมายราคาเป็น 257 ดอลลาร์และ 230 ดอลลาร์ตามลําดับ ในขณะที่ซิตี้ยังคงให้คะแนน Neutral โดยมีเป้าหมายที่ 215 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก Evercore ISI เน้นย้ําถึงการเติบโตที่มีศักยภาพสําหรับ JPMorgJPMorgane ครึ่งหลังของปี 2025 โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในด้านวาณิชธนกิจ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ Citi แนะนําว่าตัวเลขของ tJPMorganal อาจเกินประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ในปัจจุบันภายในปี 2026
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ JPMorgan Chase & Co. สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแนวโน้มหลักหลายประการที่ InvestingPro เน้นย้ํา ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของธนาคารสะท้อนให้เห็นในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 625.81 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการธนาคาร อัตราส่วน P/E ของ JPMorgan ที่ 12.37 บ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ JPMorganings ซึ่งน่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยว่า JPMorgan ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เสริมฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งและการซื้อหุ้นคืน JPMorgan ที่กล่าวถึงในบทความ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทที่ 2.25% และการเติบโตของเงินปันผลที่น่าประทับใจที่ 19.05% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นนี้
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารเห็นได้ชัดในอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 43.33% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนการกล่าวถึงค่าใช้จ่ายที่ควบคุมอย่างดีและแนวโน้มสินเชื่อที่ดีในบทความ นอกจากนี้ ผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันของ JPMorgan ที่ 33.8% และการซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (98.59% ของระดับสูงสุด) สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อผลการดําเนินงานและแนวโน้ม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ JPMorgan Chase & Co. ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน