เมื่อวันพฤหัสบดี Scotiabank ได้ปรับแนวโน้มของ Confluent Inc (NASDAQ: CFLT) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการสตรีมข้อมูล โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 25 ดอลลาร์จาก 28 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของ Sector Perform
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามการอัปเดตประสิทธิภาพล่าสุดของ Confluent ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้จากระบบคลาวด์ลดลง 1% เมื่อเทียบกับ 2% ในสองไตรมาสก่อนหน้า
ความคิดเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคที่ระมัดระวังมากขึ้นในหมู่ลูกค้าดิจิทัลเนทีฟเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลนักวิเคราะห์จาก Scotiabank กล่าว
แม้จะมีประเด็นเหล่านี้ แต่ Scotiabank มองว่ากรอบคําแนะนําที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ประเด็นในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคแบบไดนามิกในปัจจุบัน ธนาคารยังรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการจากไปของผู้นํา
รายงานยังเน้นย้ําว่าแนวโน้มการผสมผสานระบบคลาวด์ยังคงคงที่ที่ประมาณ 53% ของรายได้จากการสมัครสมาชิก ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญต่อการประมาณการระบบคลาวด์ อย่างไรก็ตาม อัตราการรักษารายได้สุทธิ (NRR) ลดลงต่ํากว่าช่วงเป้าหมายของฝ่ายบริหารที่ 120-125% เล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 118% เนื่องจากความผันผวนของการบริโภคในหมู่ชาวดิจิทัล
นอกจากนี้ การเติบโตของภาระผูกพันการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่ (cRPO) ยังเงียบลง โดยแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับ 20% ในไตรมาสก่อนหน้า
ในที่สุด นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงความคืบหน้าของ Confluent กับผลิตภัณฑ์ Flink ซึ่งขณะนี้มีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าประมาณ 1,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 600 รายในไตรมาสก่อนหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Confluent Inc (NASDAQ: CFLT) นําทางกระแสน้ําที่เปลี่ยนแปลงของตลาดเทคโนโลยี เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Scotiabank สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ Confluent
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Confluent มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 7.95 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีฉากหลังการดําเนินงานที่ท้าทาย แต่บริษัทก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 29.3% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ตัวเลขนี้สอดคล้องกับรายได้บนคลาวด์ที่พอเหมาะของบริษัท และเน้นย้ําถึงความสามารถในการเติบโตแม้จะมีอุปสรรคของตลาด อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ -19.97 ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทํากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อเน้นย้ําถึงแง่มุมที่สําคัญของสถานการณ์ทางการเงินของ Confluent ประการแรก นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนสําหรับความเชื่อมั่นและการประเมินมูลค่าของนักลงทุน ประการที่สอง Confluent ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ต้องการนํารายได้กลับไปลงทุนในธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทสรุปทางการเงินของ Confluent โดยมีเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 7 ข้อสําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความมั่นคงทางการเงินในระยะอันใกล้ นอกจากนี้ ทวีคูณการซื้อขายของบริษัทยังบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูง โดยมีราคา/หนังสือทวีคูณที่ 9.41 ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2024
ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่มีกําหนดในวันที่ 30 ตุลาคม 2024 นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะกระตือรือร้นที่จะดูว่า Confluent สามารถรักษาวิถีการเติบโตและบรรลุผลกําไรตามที่คาดการณ์ไว้ได้หรือไม่ สําหรับผู้สนใจสามารถสํารวจชุดเคล็ดลับ InvestingPro ฉบับเต็มได้ที่ https://www.investing.com/pro/CFLT
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน