เมื่อวันอังคาร Citi คงอันดับความน่าเชื่อถือไว้เป็นกลางสําหรับ Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) แต่เพิ่มเป้าหมายหุ้นจาก 46.00 ดอลลาร์เป็น 50.00 ดอลลาร์ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการสาธิตของ Varonis Systems เกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ประจําประจําปี (ARR) ที่เร่งขึ้นเป็น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2023 Net New ARR ของบริษัทยังส่งมอบจังหวะที่สําคัญ ซึ่งเป็นสถิติที่สําคัญที่สุดในช่วงเจ็ดไตรมาสที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนโมเดล
Varonis Systems ประสบกับแนวโน้มเชิงบวกด้วยกลยุทธ์ SaaS Go-To-Market ซึ่งส่งผลให้วงจรการขายสั้นลงและกิจกรรมที่ดีขึ้นด้วยโลโก้ใหม่
นอกจากนี้ การย้ายของบริษัทไปสู่โมเดล SaaS และการผสานรวม MDDR (Managed Detection and Response) ยังถูกระบุว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญ MDDR มีผลกระทบเป็นพิเศษ แม้ว่าจะเพิ่งมีมาเพียงสองไตรมาสก็ตาม
รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับเป็น 13% YoY ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2022 การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการแปลงการบํารุงรักษาถาวรเป็น SaaS
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมกับ EBIT อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนคําแนะนําที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะสนับสนุนราคาหุ้นของบริษัทและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
นักวิเคราะห์จาก Citi เน้นย้ําว่าแม้ว่าเป้าหมายราคาจะถูกยกเลิก แต่การเพิ่ม ARR ที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายระยะกลางที่ 17-23% และการพึ่งพาการแปลงอย่างรวดเร็วจากฐานที่ติดตั้งน้อยลง นี่จะเป็นปัจจัยที่น่าเชื่อถือสําหรับ Citi ในการพิจารณาจุดยืนปัจจุบันของตนอีกครั้ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Varonis Systems ได้รายงานการเติบโตอย่างมากในแพลตฟอร์ม Software-as-a-Service (SaaS) และข้อเสนอ Managed Data Detection and Response (MDDR)
บริษัทประกาศรายได้ประจําประจําปี (ARR) เพิ่มขึ้น 18% เป็น 584.2 ล้านดอลลาร์ โดยขณะนี้ SaaS ARR คิดเป็นประมาณ 36% ของทั้งหมด
Piper Sandler, RBC Capital Markets, TD Cowen และ JPMorgan ต่างได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับหุ้น Varonis Systems หลังจากการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้
Piper Sandler เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 48 ดอลลาร์ RBC Capital Markets เป็น 65 ดอลลาร์ TD Cowen เป็น 65 ดอลลาร์ และ JPMorgan เป็น 59 ดอลลาร์ ทั้งหมดยังคงรักษาอันดับหุ้นตามลําดับ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบธุรกิจ SaaS ที่ประสบความสําเร็จ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) ยังคงสร้างความประทับใจให้กับกลยุทธ์ SaaS Go-To-Market และการเติบโตของ ARR ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.41 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 85.08% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Varonis แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างรายได้ที่สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุน แม้จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาสําคัญสําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Varonis ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 72.99% ซึ่งแซงหน้าคู่แข่งหลายราย ประสิทธิภาพนี้สะท้อนให้เห็นในการซื้อขายหุ้นที่ 91.7% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 48.49 ดอลลาร์ นักลงทุนที่ต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Varonis Systems สามารถสํารวจเคล็ดลับเพิ่มเติม เนื่องจากมีเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 11 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/VRNS สําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาการสมัครสมาชิก InvestingPro ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน