เมื่อวันอังคาร RBC Capital Markets ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Varonis Systems Inc. (NASDAQ: VRNS) ซึ่งเป็นผู้นําด้านความปลอดภัยและการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 65 ดอลลาร์จาก 58 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือไว้
การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศของ Varonis Systems เกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ประจําปี (ARR) ที่เร่งขึ้น ซึ่งสูงถึง 18% ซึ่งกระตุ้นให้มีการแก้ไขคําแนะนําทั้งปี 2024 ของบริษัท
Varonis ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไปสู่ SaaS โดยข้อเสนอเหล่านี้ประกอบด้วย 36% ของ ARR ของบริษัท การคาดการณ์การมีส่วนร่วมของ SaaS เพิ่มขึ้นเป็น 48% สําหรับทั้งปี 2024 เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 46%
โมเมนตัมเชิงบวกคาดว่าจะดําเนินต่อไปหลังไตรมาสที่สี่ของปี 2024 โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตของ ARR อาจเกิน 20% ในระยะสั้น RBC Capital Markets ยังตั้งข้อสังเกตถึงผลกําไรเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจากแรงฉุดของ Varonis ใน Managed Detection and Response (MDDR) และการนําแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ยุคต่อไป GenAI มาใช้
บริษัทย้ําการจัดอันดับ Outperform โดยเน้นย้ํามุมมองของ Varonis Systems ว่าเป็นแนวคิดการลงทุนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMID-cap) อันดับต้น ๆ แนวโน้มในแง่ดีขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและวิถีการเติบโตที่มีแนวโน้มของข้อเสนอ SaaS ของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Varonis Systems ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ประจําประจําปี (ARR) เพิ่มขึ้น 18% เป็น 584.2 ล้านดอลลาร์ ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากแพลตฟอร์ม Software-as-a-Service (SaaS) ของบริษัทและโซลูชัน Managed Detection and Response (MDDR) จากผลลัพธ์เหล่านี้ Varonis ได้ปรับคําแนะนําทั้งปีขึ้น
บริษัทการลงทุน TD Cowen และ JPMorgan ได้ตอบสนองในเชิงบวกต่อการพัฒนาเหล่านี้ TD Cowen ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Varonis เป็น 65 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 54 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น ในทํานองเดียวกัน JPMorgan ได้เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 59 ดอลลาร์จาก 54 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ
การเปลี่ยนผ่านของบริษัทไปสู่รูปแบบธุรกิจ SaaS ประสบความสําเร็จ โดย SaaS มีส่วนคิดเป็น 36% ของ ARR ทั้งหมดภายในสิ้นไตรมาส Varonis ตั้งเป้าให้ SaaS คิดเป็น 48% ของ ARR ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2024 การเปิดตัวโซลูชัน MDDR ยังเป็นเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยทางธุรกิจใหม่ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของ Varonis ในตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์
สุดท้ายนี้ แม้จะมีอุปสรรคด้านรายได้เนื่องจากการเปลี่ยนจากการสมัครสมาชิกในองค์กรเป็น SaaS แต่ Varonis ยังคงมั่นใจในโอกาสและวิถีทางธุรกิจในระยะยาว โซลูชันของบริษัทกําลังประสบกับความต้องการสูงเนื่องจากการนํา Generative AI มาใช้และกฎระเบียบการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากมุมมองเชิงบวกของ RBC Capital Markets เกี่ยวกับ Varonis Systems Inc. (NASDAQ: VRNS) ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาผู้นําด้านความปลอดภัยของข้อมูลรายนี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.41 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่ 85.08% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Varonis แสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพที่สําคัญในการดําเนินงาน
แม้จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน -24.07% แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ RBC และอาจส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 72.99% ในปีที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของบริษัทในตลาด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Varonis ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยในความมั่นคงทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro เช่น ทวีคูณการประเมินมูลค่ารายได้ที่สูงของบริษัทและทวีคูณราคา/หนังสือ โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/VRNS มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิก ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน