Omega Healthcare ลดระดับลงเป็นกลางจากการประเมินมูลค่าโดย Mizuho

เมื่อวันพุธ Mizuho ได้ปรับกลยุทธ์การจัดอันดับหุ้นของ Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) โดยเปลี่ยนจาก Outperform เป็น Neutral บริษัทยังได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเล็กน้อยเป็น 35.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 34.00 ดอลลาร์ การประเมินใหม่โดย Mizuho เกิดขึ้นหลังจากยอมรับว่าการประเมินมูลค่าของ Omega Healthcare ในขณะนี้ได้รวมปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนสถานะตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของบริษัทก่อนหน้านี้อย่างกว้างขวาง

การตัดสินใจของ Mizuho ในการลดอันดับหุ้นไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท แต่ขึ้นอยู่กับการประเมินว่าราคาหุ้นได้พิจารณาตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งรวมถึงความคาดหวังในการเก็บเงินสดที่สูงขึ้นจากผู้เช่าที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการและภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ดี

แม้จะมีการปรับลดระดับ แต่ Mizuho ยังคงคาดการณ์ว่า Omega Healthcare จะรักษาวิถีการเติบโตของกระแสเงินสดหลักเดียวที่สูงในปีงบประมาณ 2025 หุ้นทําผลงานได้ดีอย่างเห็นได้ชัด แซงหน้าทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) อื่น ๆ 18 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการซื้อขายหุ้นที่ใกล้เคียงกับ 13 เท่าของเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดําเนินงาน (AFFO) ซึ่งอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต Mizuho แนะนําว่าปัจจัยบวกส่วนใหญ่ถูกนํามาพิจารณาในราคาหุ้น

ราคาเป้าหมายที่แก้ไขแล้วที่ 35 ดอลลาร์แสดงถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตัวเลขก่อนหน้า และสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับอย่างต่อเนื่องของบริษัทเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงของ Omega Healthcare แนวโน้มของ Mizuho บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในเส้นทางทางการเงินของบริษัท แม้ว่าจะมีการตระหนักว่าตลาดได้ปรับตัวเข้ากับโอกาสในการเติบโตที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Omega Healthcare Investors ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น และกําหนดการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองและการประชุมทางโทรศัพท์ ผลประกอบการของบริษัทสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 มีกําหนดจะประกาศหลังจากตลาดปิดในวันที่ 1 สิงหาคม 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Omega Healthcare เกินความคาดหมายในไตรมาสแรกในปี 2024 ด้วยเงินทุนที่พร้อมสําหรับการจัดจําหน่าย (FAD) ที่ 0.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น และให้คําแนะนําเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีจากการดําเนินงาน (AFFO) ตั้งแต่ 2.70 ถึง 2.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ในการพัฒนาอื่น ๆ Baird และ RBC Capital Markets ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Omega Healthcare เป็น $32.00 โดยรักษาอันดับที่เป็นกลางและดําเนินงานของภาคตามลําดับ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Omega Healthcare และการคาดการณ์การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสําหรับ LaVie Healthcare หนึ่งในผู้เช่า

นอกจากนี้ การครอบครองพอร์ตโฟลิโอของ Omega Healthcare ได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัว และไปป์ไลน์การเข้าซื้อกิจการที่ใช้งานอยู่คาดว่าจะมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อรายได้ในอนาคต บริษัทเสร็จสิ้นการลงทุนใหม่ 55 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 และ 165 ล้านดอลลาร์ในการเข้าซื้อกิจการในภายหลัง นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดภูมิทัศน์ทางการเงินของ Omega Healthcare

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

การประเมินใหม่ล่าสุดของ Mizuho ของ Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro หลายข้อที่เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 92.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Omega Healthcare โดดเด่นในด้านความสามารถในการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น โดยให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.25% ควบคู่ไปกับประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ปี

จากมุมมองของตลาด OHI ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 32.68 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 98.01% ของเกณฑ์นี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ Omega Healthcare ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 23.09% เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นในช่วงล่าสุด

สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการประเมินมูลค่าหุ้นของ Omega Healthcare หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และทําความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ OHI ให้พิจารณาใช้รหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ที่ InvestingPro

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน