เมื่อวันพุธ Roth/MKM ยังคงยืนหยัดเป็นกลางต่อหุ้นของ Range Resources (NYSE:RRC) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 35.00 ดอลลาร์ บริษัทปรับการคาดการณ์กระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) สําหรับบริษัท โดยอ้างถึงการผลิตที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลงเป็นปัจจัยขับเคลื่อน สําหรับปี 2024 ประมาณการ CFPS เพิ่มขึ้น 1.5% ในขณะที่การคาดการณ์ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 1% ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ลดลง
Range Resources ได้จัดการภาระผูกพันทางการเงินอย่างแข็งขัน โดยซื้อพันธบัตรคืนมูลค่า 47.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2024 การเคลื่อนไหวนี้ตรงกันข้ามกับไตรมาสแรกที่ไม่มีการซื้อคืนเกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อหุ้นของตัวเองคืน 600,000 หุ้นในราคาประมาณ 33.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น รวมเป็น 20.1 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการซื้อคืนเหล่านี้และการเร่งกระแสเงินสดอิสระ แต่ Range Resources ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะซื้อหุ้นคืนที่สําคัญ
กลยุทธ์ของบริษัทบ่งชี้ถึงความปรารถนาในการเติบโตของการผลิตในระยะกลาง โดยมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 หรือแม้แต่ในปี 2026 ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย ปัจจุบัน Range Resources กําลังดําเนินการสูงกว่าระดับการบํารุงรักษา ซึ่งบ่งชี้ถึงความพร้อมที่จะขยายการผลิตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
ในแง่ของการประเมินมูลค่าตลาด Range Resources มีการซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม จากการคาดการณ์ก๊าซ 3.00 ดอลลาร์ต่อ Mcf Henry Hub ของ Roth/MKM สําหรับปี 2025 หุ้นของบริษัทมีมูลค่า 7.1 เท่าของประมาณการกระแสเงินสดลดราคาในปี 2025 ของบริษัท นอกจากนี้ ผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระของ Range Resources สําหรับปี 2025 คาดว่าจะอยู่ที่ 8% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Range Resources Corporation ได้รับราคาเป้าหมายที่อัปเดตจาก Mizuho Securities โดยเพิ่มเป็น $47.00 จาก $46.00 ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Outperform สําหรับหุ้น สิ่งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2024 ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยและการปรับปรุงการดําเนินงาน บริษัทคาดว่าปริมาณการผลิตจะถึงจุดสูงสุดของช่วงที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตตามลําดับเล็กน้อย
นอกจากนี้ Range Resources ยังรายงานผลประกอบการอนุพันธ์แบบผสมสําหรับไตรมาสที่ 2 โดยมีการขาดทุนมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ใช่เงินสดจํานวนมาก แต่ยังมีการรับเงินสดสุทธิจากการชําระอนุพันธ์ บริษัทหลายแห่งรวมถึง JPMorgan, Jefferies, Piper Sandler และ Mizuho Securities ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Range Resources ในขณะที่ RBC Capital Markets ปรับอันดับหุ้นจาก Outperform เป็น Sector Perform โดยอ้างถึงตลาดก๊าซธรรมชาติที่อ่อนแอ
ในการพัฒนาต่อไป JPMorgan ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Range Resources เป็น 37.00 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีการเติบโตในการดําเนินงานที่มั่นคง ในขณะที่ Jefferies ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 34.00 ดอลลาร์ โดยพิจารณาจากการรับรู้ที่คาดหวังที่สูงขึ้นจากก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL)
ในทํานองเดียวกัน Piper Sandler ยังเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Range Resources เป็น 43.00 ดอลลาร์ ตามผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดไว้เนื่องจากส่วนผสมของของเหลวที่ดีและการกําหนดราคา NGL ที่ดีขึ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัทในช่วงที่เหลือของปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของมุมมองที่เป็นกลางของ Roth/MKM เกี่ยวกับ Range Resources (NYSE:RRC) จึงเป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ราคาหุ้นของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยซื้อขายที่ 82.1% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยปิดก่อนหน้านี้ที่ 33.09 ดอลลาร์ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่โดยทั่วไปหุ้นซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา
นอกจากนี้ Range Resources ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยในความสามารถของบริษัทในการจัดการภาระผูกพันทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่เห็นในการซื้อหุ้นกู้คืนล่าสุด
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า ปัจจุบัน Range Resources มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7.79 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 16.2 ซึ่งปรับเป็น 13.8 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่ารายได้ที่สูงของบริษัท ซึ่งเป็นเคล็ดลับอีกประการหนึ่งของ InvestingPro ที่ควรพิจารณา เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ และทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนการปรับการคาดการณ์ CFPS ในเชิงบวกของ Roth/MKM
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของตราสารหนี้และตลาดของ Range Resources InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติม ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ให้การเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนและข้อมูลเชิงลึกมากมาย มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ Range Resources ซึ่งสามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน