เมื่อวันพุธ BMO Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Fiserv (NYSE: FI) ไว้ด้วยราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 168.00 ดอลลาร์ หลังจากผลการดําเนินงานของบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 18% บริษัทคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองจะเป็นบวกเล็กน้อย
แม้จะมีความท้าทายจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอาร์เจนตินาที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ Merchant Solutions แต่การเติบโตของรายได้ที่ปรับปรุงแล้วในกลุ่มนี้ก็มีรายงานว่าแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสในโมเมนตัมของ Financial Solutions
บริษัทยังคงคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั่วไปสําหรับปีงบประมาณ 2024 ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้อัปเดตคําแนะนํากําไรต่อหุ้น (EPS) โดยเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% การปรับนี้เกิดจากแนวโน้มมาร์จิ้นที่ดีกว่าและอัตราการแปลงกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่เพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของ Fiserv โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Merchant Solutions และ Financial Solutions สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของบริษัทท่ามกลางอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคของอาร์เจนตินา แนวโน้มกําไรขั้นต้นแบบออร์แกนิกของบริษัทที่ยังคงรักษาไว้รวมกับคําแนะนํา EPS ที่แก้ไขแล้วชี้ให้เห็นถึงวิถีทางการเงินที่มั่นคง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 31% ซึ่งนําไปสู่การปรับประมาณการกําไรทั้งปีที่สูงขึ้น การเติบโตที่สําคัญนี้เกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับค่าธรรมเนียมการประมวลผลธุรกรรมของ Fiserv รายได้จากการประมวลผลและบริการในไตรมาสที่สองของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 4.14 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้รวมรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 7.4% เป็น 5.12 พันล้านดอลลาร์ ผลการดําเนินงานนี้เกินประมาณการที่ 4.82 พันล้านดอลลาร์
Fiserv ยังรายงานรายได้ 894 ล้านดอลลาร์หรือ 1.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทวิเคราะห์หลายแห่งได้แสดงความมั่นใจในศักยภาพของ Fiserv
ตัวอย่างเช่น Wells Fargo ริเริ่มความคุ้มครองของ Fiserv ด้วยการจัดอันดับ Overweight โดยอ้างถึงความสําเร็จของบริษัทในการควบรวมกิจการ ในขณะที่ BMO Capital และ Baird ต่างก็เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
สะท้อนถึงผลการดําเนินงานล่าสุดของ Fiserv และแนวโน้มของ BMO Capital ข้อมูล InvestingPro สอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Fiserv แข็งแกร่งที่ 91.99 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 29.41 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน PEG ที่ 0.69 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปตามความคาดหวังการเติบโตของรายได้ ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 60.52% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Fiserv แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการวิเคราะห์ โดยเน้นว่า Fiserv ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น และนักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่สูงของ Fiserv ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและความจริงที่ว่าไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนซ้ําเพื่อการเติบโต เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญ สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไป มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิก เพื่อปรับปรุงการวิจัยการลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน