เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้อัปเดตแนวโน้มหุ้นของ SM Energy (NYSE:SM) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 46 ดอลลาร์จากเดิม 49 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทแก้ไขแบบจําลองทางการเงินและการคาดการณ์สําหรับปี 2024 ถึง 2026 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานราคา
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 46 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการรวมกันของสองวิธีการประเมินมูลค่า วิธีแรกใช้มูลค่าองค์กรกับ EBITDAX (EV/EBITDAX) ทวีคูณ 3.0x ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่ 3.9x กับ EBITDAX โดยประมาณของบริษัทในปี 2025 ที่ 2,608 ล้านดอลลาร์ การประมาณการนี้สูงกว่าตัวเลขฉันทามติที่ 2,487 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย
วิธีการประเมินมูลค่าที่สองที่ใช้โดย Truist Securities ขึ้นอยู่กับสมมติฐานผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) ที่ 15.0% แนวทางคู่ในการประเมินมูลค่านี้ช่วยให้มีมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของบริษัท
เป้าหมายราคาหุ้นของ SM Energy ได้รับการปรับลดลงเนื่องจาก Truist Securities ปรับรูปแบบการลงทุนเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์และสภาวะตลาดที่อัปเดต การวิเคราะห์ของบริษัทบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาเป้าหมายที่ลดลง
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะสังเกตเห็นการจัดอันดับ Hold ที่คงอยู่ ซึ่งบ่งชี้ว่า Truist Securities ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสถานะที่เป็นกลางในหุ้นในขณะนี้ โดยพิจารณาจากการประเมินแนวโน้มทางการเงินและการประเมินมูลค่าตลาดของ SM Energy ในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ SM Energy Co ในเดนเวอร์ได้แก้ไขข้อตกลงสินเชื่อเพื่ออํานวยความสะดวกในการได้มาซึ่งสินทรัพย์น้ํามันและก๊าซในลุ่มน้ํา Uinta การขยายกลยุทธ์ของบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก Wells Fargo Bank, National Association และผู้ให้กู้รายอื่น นอกจากนี้ SM Energy ยังได้รับความสนใจจากบริษัทวิเคราะห์ต่างๆ เช่น RBC Capital, Truist Securities และ BMO Capital หลังจากเข้าซื้อกิจการ XCL Resources
RBC Capital คงอันดับ Sector Perform สําหรับ SM Energy และได้เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 50.00 ดอลลาร์เป็น 54.00 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Truist Securities ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ SM Energy เป็น 49.00 ดอลลาร์ โดยคงอันดับ Hold ไว้ BMO Capital ยังรักษาอันดับผลการดําเนินงานของตลาด โดยคาดการณ์การปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญต่อกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น กําไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดต่อหุ้น เนื่องจากการร่วมทุนของบริษัทในลุ่มน้ํา Uinta
Roth/MKM คงอันดับการซื้อสําหรับ SM Energy ซึ่งบ่งชี้ว่าการผลิตโดยประมาณของบริษัทประมาณ 195,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวันอาจเป็นแบบอนุรักษ์นิยม นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ SM Energy ในการรักษาระดับการผลิตที่มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของราคาเป้าหมายที่แก้ไขของ Truist Securities สําหรับ SM Energy การดูข้อมูลปัจจุบันจาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SM Energy อยู่ที่ 5.36 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 7.27 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้
อัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 81.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่ารายได้จะลดลง 24.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทที่ 1.54% และการเติบโตของเงินปันผล 20% สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกันเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีที่ระมัดระวังของ Truist Securities อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 30.96% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่ง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม InvestingPro เสนอการวิเคราะห์เพิ่มเติม รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความสามารถในการทํากําไรจะดําเนินต่อไปในปีนี้ สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและปลดล็อกเคล็ดลับที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน