เมื่อวันพุธ JPMorgan ได้ปรับจุดยืนต่อหุ้น Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO) โดยเลื่อนอันดับจาก Overweight เป็น Neutral นอกเหนือจากการปรับลดระดับแล้ว ราคาเป้าหมายถูกกําหนดไว้ที่ 33.00 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงการคาดการณ์สําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ โดยคาดว่าจะมีกําไรต่อหุ้น (EPS) และกระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) ที่ 0.69 ดอลลาร์และ 1.84 ดอลลาร์ตามลําดับ ตัวเลขเหล่านี้ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์เล็กน้อยที่ 0.71 ดอลลาร์ต่อหุ้นและ 1.89 ดอลลาร์ CFPS
การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์รวมถึงกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจากอิเควทอเรียลกินี เนื่องจาก Marathon Oil ไม่ได้รับการแจกจ่ายเงินสดในไตรมาสแรกของปี 2024 กระแสเงินสดที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สอง นอกจากนี้ รายจ่ายด้านทุนที่คาดการณ์ไว้สําหรับบริษัทอยู่ที่ประมาณ 654 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการถนนที่ 712 ล้านดอลลาร์ประมาณ 612%
ปริมาณการผลิตของ Marathon Oil สําหรับไตรมาสที่สองคาดว่าจะอยู่ที่ 190,000 บาร์เรลต่อวัน (MBo/d) ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการตามท้องถนน ระดับการผลิตนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมการลงทุนของบริษัท คาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากภูมิภาค Eagle Ford โดยคาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นจาก 65 MBo/d ในไตรมาสแรกเป็น 76 MBo/d ในไตรมาสที่สอง เนื่องจากมีบ่อน้ําจํานวนมากที่นํามาขาย
ในทางตรงกันข้าม ลุ่มน้ําเดลาแวร์คาดว่าจะเห็นการผลิตลดลงแม้ว่าจะมีการนําบ่อน้ํา 20 แห่งเข้าสู่การออนไลน์ในไตรมาสที่สองเมื่อเทียบกับเพียงสี่แห่งในไตรมาสก่อนหน้า การลดลงที่คาดว่าจะเกิดจากสัดส่วนที่มากขึ้นของกิจกรรมในพื้นที่ที่ Marathon Oil มีผลประโยชน์ในการทํางานที่ต่ํากว่าและผลประโยชน์ในการผลิตบางส่วนในไตรมาสแรกที่ยกยอดจากปลายปี 2023
บริษัทคาดการณ์ว่าเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO) ในไตรมาสที่สองของ Marathon Oil อยู่ที่ประมาณ 1,057 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนเงินสดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 138 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 13% ของ CFO โดยแบ่งระหว่างเงินปันผลพื้นฐาน 63 ล้านดอลลาร์และการซื้อคืน 75 ล้านดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Marathon Oil เป็นประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐกําลังตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่กําลังจะเกิดขึ้นโดย ConocoPhillips ซึ่งอาจทําให้การควบรวมกิจการที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ล่าช้าภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทั้งสองบริษัทยังคงมุ่งมั่นในไทม์ไลน์เริ่มต้น Scotiabank ได้ปรับอันดับหุ้น Marathon Oil จาก Sector Outperform เป็น Sector Perform โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น $29.00 เนื่องจากแรงกดดันด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับการเข้าซื้อกิจการ
ในขณะเดียวกัน Marathon Oil ได้ตกลงที่จะยุติการละเมิดพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่ถูกกล่าวหากับสํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกระทรวงยุติธรรม โดยตกลงที่จะจ่ายเงิน 64.5 ล้านดอลลาร์และใช้มาตรการบรรเทาทุกข์ตามคําสั่งห้ามเฉพาะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมูลค่า 241 ล้านดอลลาร์ที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดมลพิษทางอากาศ โดยบริษัทวางแผนที่จะลงทุนประมาณ 177 ล้านดอลลาร์เพื่อทําให้สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกําหนด
หลังจากการพัฒนาเหล่านี้ RBC Capital ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Marathon Oil เป็น 36 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงแนวโน้มการผลิตที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ Mizuho Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Marathon Oil เป็น 34 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับที่เป็นกลาง นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนควรคํานึงถึงเมื่อประเมินตําแหน่งในหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO) สํารวจตลาดด้วยการปรับอันดับล่าสุดโดย JPMorgan ภาพรวมของสถานะทางการเงินและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทสามารถให้ได้จากตัวชี้วัดและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 16.21 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E สิบสองเดือนย้อนหลังที่ 11.37 Marathon Oil นําเสนอตัวเองว่าเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของบริษัท ตามที่เน้นโดยหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในการนําเสนอคุณค่าของบริษัท
ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นว่า Marathon Oil ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 75.91% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 1.52% โดยมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด 10.0% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงประวัติของบริษัทในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกลงไปในผลการดําเนินงานและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Marathon Oil มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro รวมถึงการวิเคราะห์ความผันผวนของราคาหุ้นสภาพคล่องและการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปี หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้ ให้พิจารณาสมัครสมาชิก InvestingPro โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อที่ระบุไว้ใน InvestingPro นักลงทุนสามารถเข้าใจศักยภาพในการลงทุนของ Marathon Oil ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน