เมื่อวันพุธ UBS ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Gerresheimer AG (GXI:GR) (OTC: GRRMF) ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ยาและการดูแลสุขภาพเป็น 144 ยูโรจากเดิมที่ 145 ยูโร ในขณะที่ยืนยันเรตติ้งซื้อหุ้นอีกครั้ง การแก้ไขเล็กน้อยสะท้อนให้เห็นถึงการรวมการเข้าซื้อกิจการของ Bormioli เข้ากับรูปแบบทางการเงินของบริษัทโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2025 และประมาณการรายได้ที่อัปเดต
การวิเคราะห์ของ UBS เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Gerresheimer และบริบทของตลาดในวงกว้างกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย บริษัทสังเกตเห็นความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนในการทําความเข้าใจการประเมินมูลค่าของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งและผลกระทบของการพัฒนาเฉพาะภาคส่วนล่าสุด หุ้นของ Gerresheimer มีชื่อเสียงในการซื้อขายในราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับบริษัทที่คล้ายคลึงกัน
UBS ได้เพิ่มการคาดการณ์กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของ Gerresheimer สําหรับปีงบประมาณ 2025 ถึง 2028 โดยเฉลี่ย 13.6% และ 20 จุดพื้นฐาน ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําของบริษัทในการเพิ่มขึ้น 50-100 จุดพื้นฐาน
ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทยังเพิ่มขึ้นประมาณ 10.4% สําหรับบริษัท และ 8.5% สําหรับการประมาณการของ UBS เอง เทียบกับคําแนะนําที่เติบโตมากกว่า 10% ในปีแรก
แม้จะมีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายออร์แกนิก (OSG) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ของ Gerresheimer โดยคาดการณ์ไว้ที่ 4.3% เมื่อเทียบกับคําแนะนําของบริษัทที่ 5% UBS ยืนยันว่าหุ้นแสดงความสมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีในระดับปัจจุบัน ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับระดับการแปลงเฉลี่ยประมาณ 33% ต่ํากว่าช่วงที่แนะนํา 60-70%
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน