เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Bernstein ซึ่งเป็นกลุ่มบริการทางการเงินได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ HCL Technologies (HCLT:IN) โดยเพิ่มเป็น INR1,520 จาก INR1,460 บริษัทยังคงอันดับเครดิต Market Perform ของหุ้น การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก HCL Technologies รายงานผลประกอบการทางการเงินรายไตรมาส
ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดแสดงให้เห็นว่า HCL Technologies มีรายได้ลดลง 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสตามสกุลเงินคงที่ เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง TCS ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้จากบริการของ HCL ลดลง 1.9% อย่างไรก็ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มของบริษัทยังคงทรงตัว
แม้ว่ารายได้รายไตรมาสจะลดลงเล็กน้อย แต่ HCL Technologies ยังคงคําแนะนํารายได้ในอนาคตไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยตั้งเป้าที่จะเติบโต 3-5% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามสกุลเงินคงที่ภายในปีการเงิน 2025 บริษัทยังคงคาดการณ์อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT Margin) โดยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 18% ถึง 19%
ในแง่ของตัวเลขจริง HCL Technologies รายงานรายรับโดยรวมที่ 3,364 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสตามสกุลเงินคงที่ แต่เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT margin) อยู่ที่ 17.1% ลดลง 50 จุดพื้นฐานจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติ
มูลค่าสัญญารวม (TCV) ของข้อตกลงใหม่สุทธิสําหรับไตรมาสแรกของปีการเงิน 2025 มีรายงานว่าทรงตัวที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 14% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี จุดยืนของบริษัทต่อหุ้นยังคงอยู่ที่ Market Perform หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HCL Technologies รายงานรายรับไตรมาสแรกสําหรับปีงบประมาณ 2025 ที่ 3,364 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ลดลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส
แม้จะมีตัวเลขเหล่านี้ แต่อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของบริษัทยังคงทรงตัวที่ 17.1% ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ HCL Technologies ยังคงคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณ 2025 ที่ 3-5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในสกุลเงินคงที่และแนวทางมาร์จิ้นที่ 18-19%
ในขอบเขตของการให้คะแนนของนักวิเคราะห์ UBS ย้ําอันดับเครดิตเป็นกลางสําหรับ HCL Technologies ด้วยราคาเป้าหมายที่ INR1,500 โดยอ้างถึงรายได้ที่ลดลงในไตรมาสแรกของบริษัทและอัตรากําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
ในขณะเดียวกัน Morgan Stanley ยังคงอันดับเครดิต Overweight ของบริษัทและเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น INR1,705 โดยเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการดําเนินการที่แข็งแกร่งในไตรมาสต่อๆ ไปเพื่อให้เป็นไปตามการเติบโตที่คาดการณ์ไว้
ในทางกลับกัน CLSA ปรับลดหุ้นของ HCL Technologies จาก 'Outperform' เป็น 'Hold' และปรับราคาเป้าหมายเล็กน้อยเป็น INR 1,556 การเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการผิดสัญญาที่สําคัญในภาคการธนาคารบริการทางการเงินและการประกันภัยและการให้ผลประโยชน์ด้านการผลิตแก่ลูกค้ารายใหญ่ในไตรมาสแรก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน