กุกเกนไฮม์กล่าวว่า 'ซื้อ' หุ้น Mister Car Wash เน้นย้ําถึงศักยภาพในการเติบโต

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กุกเกนไฮม์ย้ําคะแนนซื้อหุ้น Mister Car Wash Inc. (NYSE:MCW) ด้วยเป้าหมายราคาคงที่ที่ 9.50 ดอลลาร์

บริษัทเน้นย้ําถึงศักยภาพในการดําเนินงานและความแตกต่างทางการเงินในหมู่ผู้เล่นชั้นนําในอุตสาหกรรมล้างรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวการแข่งขันที่มีพลวัตน้อยกว่าภาคส่วนอื่นๆ เช่น การค้าปลีกอาหารและยา

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าอุตสาหกรรมอาจเห็นการแยกตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืนระหว่างบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ใช้โมเดลของบริษัทแทนโมเดลแฟรนไชส์ โดยไม่มีการควบรวมและซื้อกิจการที่สําคัญ

การลงทุนของ KKR ใน Quick Quack คาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเน้นวัฒนธรรม ในขณะที่การเพิ่มทุนล่าสุดของ Zips สนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Mister Car Wash ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทล้างรถแบบ pure-play เพียงแห่งเดียวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เชื่อว่าถูกประเมินค่าต่ําเกินไป ตําแหน่งของ Guggenheim ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ว่าบรรทัดบนและล่างของ บริษัท สามารถเติบโตได้ 10-12% ต่อปี แบบจําลองการประเมินมูลค่าของบริษัทประเมิน EBITDA ของ Mister Car Wash ในปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 10.5 เท่าของมูลค่าปัจจุบัน

นักวิเคราะห์แสดงความมั่นใจในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท โดยชี้ให้เห็นว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นยังไม่ได้รับการยอมรับในตลาด ความคาดหวังคือการปรับฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นของ Mister Car Wash จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง

การประเมินโอกาสและการประเมินมูลค่าของ Mister Car Wash นี้ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดในทันที เป้าหมายของ Guggenheim ยังคงคงที่ที่ $9.50 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Mayra Chimienti ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mister Car Wash ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่ง โดยมีแผนการเปลี่ยนแปลงที่จะดําเนินต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 หลังจากการพัฒนานี้ JPMorgan ได้อัปเกรดหุ้นของ Mister Car Wash จาก Neutral เป็น Overweight โดยตั้งเป้าหมายราคาใหม่ที่ 8.50 ดอลลาร์

การปรับนี้สอดคล้องกับบริษัทอย่างใกล้ชิดกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของบริษัทที่ 11 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายตามประมาณการปี 2024

ด้านการเงิน Mister Car Wash รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 6% เป็น 239 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% เป็น 75 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2024

การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการอัพเกรดสมาชิกและประสิทธิภาพการดําเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มสมาชิกใหม่ 35,000 คนใน Unlimited Wash Club ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งขยายจํานวนสมาชิกทั้งหมดเป็นกว่า 2.1 ล้านราย

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโต Mister Car Wash ได้เปิดสาขากรีนฟิลด์ใหม่ 6 แห่ง รวมเป็น 482 แห่ง แม้จะมีสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่ท้าทายและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น แต่การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงวิถีเชิงบวกสําหรับบริษัท ราคาเป้าหมายใหม่ของ JPMorgan และผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทตอกย้ําแนวโน้มนี้

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่กุกเกนไฮม์ยังคงรักษาจุดยืนเชิงบวกต่อ Mister Car Wash Inc. (NYSE:MCW) การเจาะลึกด้านการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัทจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.26 พันล้านดอลลาร์ MCW ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 29.17 ซึ่งสะท้อนถึงตลาดที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต ตัวเลขการเติบโตของรายได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาส 1 ปี 2024 อยู่ที่ 6.48% ซึ่งสนับสนุนมุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทที่ 31.12% บ่งชี้ถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการรักษากําไรจากการขายหลังจากคิดต้นทุนขาย

InvestingPro Tips แนะนําว่าในขณะที่ Mister Carwash ดําเนินงานด้วยภาระหนี้จํานวนมากและประสบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ผันผวน แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ภาระผูกพันระยะสั้นของบริษัทที่เกินสินทรัพย์สภาพคล่องอาจเป็นจุดพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติม มี 6 เคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์

เป็นที่น่าสังเกตว่า Mister Car Wash ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ที่ต้องการรายได้ประจํา อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของเงินทุนอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหามูลค่าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว วันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของบริษัทกําหนดไว้เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2024 ซึ่งจะให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินและผลการดําเนินงาน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน