เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Goldman Sachs ได้อัปเดตมุมมองต่อหุ้น Bank of New York Mellon (NYSE:BK) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 74 ดอลลาร์จากเดิม 66 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Bank of New York Mellon สําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมาย
ผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทเน้นย้ําถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ปรับปรุงการเติบโตของค่าธรรมเนียมและผลกําไร นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการควบคุมค่าใช้จ่ายและบรรลุความสามารถในการดําเนินงานที่เป็นบวก โดยการเติบโตของค่าใช้จ่ายคงที่เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2567 และเป้าหมายอัตรากําไรก่อนหักภาษีจะเกิน 33% เพิ่มขึ้นจาก 30% ในปี 2566
Bank of New York Mellon ได้แสดงสัญญาณที่สดใสของการเติบโตของค่าธรรมเนียมอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนก Pershing, Treasury Services และ Clearance/Collateral Management คํามั่นสัญญาของบริษัทที่จะรักษาการจ่ายเงินมากกว่า 100% ในปี 2024 ก็มีส่วนทําให้เกิดแนวโน้มเชิงบวกเช่นกัน
แม้จะมีการคาดการณ์ว่าเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ย (Non-Interest Bearing : Non-IB) จะลดลงในไตรมาสที่สามซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) เล็กน้อย แต่ธนาคารคาดว่าจะพบความสมดุลผ่านเงินฝากที่มีดอกเบี้ยอินทรีย์ (IB) และการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและหลักทรัพย์ แนวโน้มเงินฝากยังคงมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 และมีกระแสลมที่คาดการณ์ล่วงหน้าที่อาจหนุน NII
Goldman Sachs ได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ Bank of New York Mellon เป็น $5.80 สําหรับปี 2024, $6.39 สําหรับปี 2025 และ $7.13 สําหรับปี 2026 เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ $5.76, $6.28 และ $6.88 ตามลําดับ ตัวเลขที่แก้ไขเหล่านี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นในเลขหลักเดียวระดับกลางเมื่อเทียบกับฉันทามติ เป้าหมายราคาใหม่ 12 เดือนที่ 74 ดอลลาร์แสดงถึงอัพไซด์ที่อาจเกิดขึ้น 14% สําหรับหุ้นของธนาคาร
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ได้แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทเน้นย้ําถึงกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะ 1.52 ดอลลาร์ นอกจากนี้ รายได้รวมเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมบริการการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 5% และรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 16%
Evercore ISI ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ BNY Mellon เป็น 66 ดอลลาร์ โดยคงอันดับเครดิต In Line การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ดีกว่าที่คาดไว้สําหรับปีนี้
ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ BNY Mellon รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่บริการรักษาความปลอดภัยและการขยายแพลตฟอร์มที่ปรึกษาความมั่งคั่ง Wove เป็นเครื่องมือสําคัญในการแสดงนี้
บริษัทได้คืนทุนกว่า 900 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่ BNY Mellon ซึ่งยังคงให้ความสําคัญกับการเติบโตเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Bank of New York Mellon (NYSE:BK) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ในแง่ของแนวโน้มที่อัปเดตของ Goldman Sachs ตัวชี้วัดหลายอย่างจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธนาคารและศักยภาพของหุ้น ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 47.74 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 15.52 ธนาคารแสดงให้เห็นถึงกรอบการประเมินมูลค่าที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ที่ปรับแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นที่ 12.11 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Bank of New York Mellon มีประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอ โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนี้เห็นได้จากการเติบโตของเงินปันผลที่น่าประทับใจ 27.03% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มผลประกอบการในช่วงข้างหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของธนาคาร
หุ้นของธนาคารยังให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง โดยให้ผลตอบแทน 57.42% ในปีที่แล้ว และให้ผลตอบแทน 8.65% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลตอบแทนเหล่านี้บ่งบอกถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของธนาคารและการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน สําหรับผู้อ่านที่สนใจรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มี InvestingPro Tips เพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยข้อเสนอพิเศษ ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบเคล็ดลับที่มีค่าอื่นๆ ที่ InvestingPro มีให้สําหรับ Bank of New York Mellon
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน