เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา JPMorgan ได้อัปเดตแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น Matador Resources Company (NYSE:MTDR) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 80 ดอลลาร์จาก 78 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนน้ําหนักเกินสําหรับหุ้น
นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต โดยตั้งข้อสังเกตว่ากระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) ในไตรมาสที่สองของ Matador และกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) คาดว่าจะสูงกว่าประมาณการของ Street
CFPS ไตรมาสที่สองของ Matador คาดการณ์ไว้ที่ 4.15 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการของ Street ที่ 4.06 ดอลลาร์ และประมาณการ EBITDA อยู่ที่ 581 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ของ Street ที่ 554 ล้านดอลลาร์
การผลิตน้ํามันของบริษัทคาดว่าจะสูงถึง 94.0 พันบาร์เรลต่อวัน (MBo/d) ซึ่งสูงกว่าที่ถนนคาดการณ์ไว้ที่ 93.5 MBo/d เล็กน้อย และระดับบนสุดของคําแนะนําของ Matador เองที่ 92.5-93.5 MBo/d
การปรับในเชิงบวกเป็นไปตามการแก้ปัญหาข้อจํากัดกลางน้ําของ Matador ที่พบในไตรมาสแรกและการมีส่วนร่วมที่คาดหวังจากโครงการ Dagger Lake 21 หลุม รายจ่ายฝ่ายทุนสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ 398 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับจุดกึ่งกลางของคําแนะนํารายไตรมาสของบริษัท
ในการประชุมด้านพลังงานเดือนมิถุนายนของ JPMorgan ฝ่ายบริหารของ Matador ได้ระบุสัญญาณเริ่มต้นของการลดต้นทุนสําหรับวัสดุและบริการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทได้ต่อไป
นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการดําเนินงานแล้วธุรกิจการตลาดของ Matador คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนทางการเงินของ บริษัท แม้ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากราคาก๊าซธรรมชาติ Waha ที่อ่อนแอ บริษัทประเมินอัตรากําไรทางการตลาด 8 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สอง หลังจากอัตรากําไรทางการตลาด 10 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Matador จะสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) 122 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สอง และคาดการณ์ FCF ประจําปีที่ 823 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งจะคิดเป็นผลตอบแทน FCF 11%
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Matador Resources มีความก้าวหน้าอย่างมากด้วยการเข้าซื้อกิจการ Ameredev II มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสถานะในลุ่มน้ําเดลาแวร์
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สามของปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญ โดยมีการคาดการณ์ Adjusted EBITDA ล่วงหน้าหนึ่งปีที่ 425 ถึง 475 ล้านดอลลาร์
TD Cowen ยังคงอันดับซื้อหุ้น Matador Resources โดยคาดว่าจะสูงกว่าระดับการผลิตที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ภายในปีงบประมาณ 2025 BMO Capital Markets ยังคงอันดับเครดิต Outperform โดยคาดการณ์ว่ากระแสเงินสดต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 15% และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 22% ภายในปี 2568 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ
ในขณะเดียวกัน Mizuho Securities ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Matador Resources เป็น 85 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การควบรวมและซื้อกิจการของบริษัท Truist Securities ยังเพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น Matador Resources เป็น 91 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพของการเข้าซื้อกิจการเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสดอิสระของ Matador อย่างมีนัยสําคัญ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของแนวโน้มทางการเงินที่อัปเดตของ JPMorgan สําหรับ Matador Resources Company (NYSE:MTDR) นักลงทุนอาจพบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักและเคล็ดลับ InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 7.73 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ยังคงน่าสนใจที่ 8.87 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Matador Resources โดดเด่นในฐานะผู้เล่นที่แข็งแกร่งในภาคส่วนนี้ บริษัทยังมีอัตรากําไรขั้นต้นสูงถึง 80.19% ซึ่งสะท้อนถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับการลงทุน ระบุว่า Matador มีประวัติในการเพิ่มเงินปันผลด้วยการเพิ่มขึ้นสามปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่บริษัทมีผลกําไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และคาดว่าจะรักษาความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระที่สําคัญสําหรับ Matador
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกสถานะทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Matador Resources InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติมและการวิเคราะห์โดยละเอียดมากมาย สํารวจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ค้นพบเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมเพื่อแจ้งกลยุทธ์การลงทุนของคุณที่: https://www.investing.com/pro/MTDR
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน