เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา JPMorgan ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 54 ดอลลาร์จาก 60 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับเป็นกลางสําหรับหุ้น บริษัทคาดว่าบริษัทเครื่องดื่มจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม ก่อนที่ตลาดจะเปิด
การปรับราคาเป้าหมายเกิดขึ้นเมื่อ JPMorgan ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับไตรมาสที่สองเป็น 1.63 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 1.67 ดอลลาร์ การแก้ไขนี้แสดงถึงการลดลง 2% และต่ํากว่าฉันทามติของ Bloomberg ปัจจุบันที่ 1.71 ดอลลาร์
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในการประมาณการรายไตรมาส แต่การคาดการณ์ EPS ทั้งปีของ JPMorgan สําหรับปี 2024 ยังคงอยู่ที่ 5.65 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสอดคล้องกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 5.66 ดอลลาร์และคําแนะนําของบริษัทเองสําหรับการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์เลขหลักเดียวระดับกลาง
นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ยังได้ปรับประมาณการการเติบโตของยอดขายปกติ (OSG) สําหรับ Molson Coors ซึ่งคาดว่าจะลดลง 2.8% ในไตรมาสที่สองและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.8% สําหรับทั้งปี 2024
ตัวเลขเหล่านี้ตรงกันข้ามกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่ -1.6% และ +1.2% ตามลําดับ และมองโลกในแง่ร้ายมากกว่าฉันทามติ Metrix ปัจจุบันเล็กน้อยที่ -1.2% และ +0.9% คําแนะนําของบริษัทสําหรับปี 2024 ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตในเปอร์เซ็นต์เลขหลักเดียวที่ต่ํา
เหตุผลเบื้องหลังแนวโน้ม OSG ที่ลดลงนั้นมาจากประสิทธิภาพด้านปริมาณที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในอเมริกา โดยได้รับแรงหนุนจากการผสมผสานระหว่างความนุ่มนวลของอุตสาหกรรมทั่วไปและการเปรียบเทียบที่ท้าทายสําหรับแบรนด์หลัก เช่น Coors Light และ Miller Lite
เมื่อมองไปข้างหน้า JPMorgan ได้กําหนดเป้าหมายราคาในเดือนธันวาคม 2025 สําหรับ Molson Coors โดยใช้อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) 8.6 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับทวีคูณปี 2025 ในปัจจุบันกับการคาดการณ์ EPS ในปี 2026 แนวทางนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันไม่น่าจะสนับสนุนการจัดอันดับใหม่เป็นทวีคูณที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Molson Coors เป็นหัวข้อของการพัฒนาล่าสุดหลายประการ บริษัทเครื่องดื่มรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก โดยมีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น 10% และรายได้ก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นเกือบ 69% แบรนด์หลักอย่าง Coors Light, Coors Banquet และ Miller Lite มีการเติบโตของปริมาณเป็นตัวเลขสองหลัก ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต
อย่างไรก็ตาม Edward Jones ยังคงรักษาอันดับการถือครองหุ้น Molson Coors โดยอ้างถึงการประเมินมูลค่าและประสิทธิภาพในปัจจุบันของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างความคาดหวังในการเติบโตเล็กน้อยสําหรับธุรกิจหลักของ Molson Coors และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตผ่านการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ในหมายเหตุอื่น Citi ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Molson Coors จาก 56.00 ดอลลาร์เป็น 53.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับการขาย การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากยอดขายของบริษัทตกต่ําเมื่อเร็วๆ นี้ และแนวโน้มที่ระมัดระวัง แม้ว่ากําไรต่อหุ้นจะสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.95 ดอลลาร์ในไตรมาสแรก
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสที่ Molson Coors เผชิญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูง บริษัทยังคงมั่นใจในการเติบโตสูงสุดและผลกําไรในปี 2567 ในขณะที่นักวิเคราะห์จาก Edward Jones และ Citi เสนอมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทและผลการดําเนินงานในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) เตรียมเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สอง นักลงทุนกําลังติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัทอย่างใกล้ชิด ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro Molson Coors ซื้อขายที่ตัวคูณรายได้ต่ําด้วยอัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 12.4 ซึ่งปรับเป็น 9.13 ต่อไปเมื่อพิจารณาสิบสองเดือนล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นอาจถูกตีราคาต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจเสนอจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า การเพิ่มความน่าสนใจของบริษัทคือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงและประวัติความน่าเชื่อถือของเงินปันผล เนื่องจาก Molson Coors ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 50 ปีติดต่อกัน
แม้ว่าราคาจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์และลดลง 20.23% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินปันผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 3.43% ณ เดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ 7.32% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 แพลตฟอร์ม InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึง PRONEWS24 ที่ให้ส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
สําหรับผู้ที่สนใจสํารวจเพิ่มเติม มี InvestingPro Tips เพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Molson Coors ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของบริษัท เคล็ดลับเหล่านี้พร้อมกับการวิเคราะห์โดยละเอียดสามารถพบได้บนแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน