ในวันพฤหัสบดี Piper Sandler ยังคงจัดอันดับน้ําหนักเกินสําหรับหุ้น Solaris Oilfield Infrastructure (NYSE: SOI) โดยมีเป้าหมายราคาคงที่ที่ 11.00 ดอลลาร์ จุดยืนของบริษัทเกิดขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Mobile Energy Rentals (MER) ของ Solaris Oilfield เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นการขยายเชิงกลยุทธ์สู่ตลาดการผลิตไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ ภาคส่วนนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากความต้องการไมโครกริดและศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
การเข้าซื้อกิจการซึ่งประกาศเมื่อวันพุธถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตสําหรับบ่อน้ํามัน Solaris ตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมบริการบ่อน้ํามันบนบกในอเมริกาเหนือที่ท้าทายโดยทั่วไป ซึ่งประสบปัญหาการนับหน่วย MER ซึ่งปัจจุบันมีกําลังการผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่ 153MW มีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตเป็น 478MW ภายในสิ้นไตรมาสที่สามของปี 2025
ราคาซื้อเริ่มต้นถูกกําหนดไว้ที่ทวีคูณของ 4 เท่า และเมื่อพิจารณาถึงการซื้ออุปกรณ์ในอนาคตและ EBITDA ที่เกี่ยวข้อง หลังจากการประกาศการเข้าซื้อกิจการหุ้นของ Solaris Oilfield ก็พุ่งขึ้นอย่างมากโดยปิดสูงขึ้น 37% ในวันที่มีการประกาศ
การทําธุรกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มของบริษัทผู้ให้บริการน้ํามันขนาดเล็กที่ต้องการเข้าซื้อกิจการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น ด้วยการเข้าซื้อกิจการของ MER Solaris Oilfield วางตําแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่ที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Solaris Oilfield Infrastructure รายงานการพัฒนาที่สําคัญ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอผ่านการเข้าซื้อกิจการ Mobile Energy Rentals ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ประกาศในการถ่ายทอดสดและอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขตามธรรมเนียม ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางการเงินของการทําธุรกรรม แต่การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะช่วยเสริมบริการที่มีอยู่ของ Solaris
Solaris Oilfield Infrastructure ยังประกาศผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยเปิดเผยรายได้ 68 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 23 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 14 ล้านดอลลาร์
แม้ว่ากิจกรรมทางบกในอเมริกาเหนือที่คาดการณ์ไว้จะราบเรียบในไตรมาสที่สองที่กําลังจะมาถึง และลูกเรือ frac ลดลง 5-10% แต่บริษัทวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของอุตสาหกรรม เช่น การรวมกิจการ ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานไฟฟ้า
บริษัทยังคงรักษาประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและเติบโตอย่างสม่ําเสมอโดยมีแผนที่จะใช้กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งสําหรับเงินปันผลการซื้อหุ้นคืนและการลดหนี้
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Solaris ในการเพิ่มผลตอบแทนจากเงินทุนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากยังคงสํารวจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการจัดอันดับน้ําหนักเกินของ Piper Sandler ใน Solaris Oilfield Infrastructure (NYSE: SOI) ข้อมูลตลาดล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมที่ควรค่าแก่การพิจารณา มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 499.97 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 16.29 และปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เป็น 16.43 การประเมินมูลค่าดังกล่าวบ่งบอกถึงมุมมองของตลาดเกี่ยวกับศักยภาพในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้เห็นผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่ 30.88% ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดหลังจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่าหุ้นอาจอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปตาม RSI แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าบ่อน้ํามัน Solaris ได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนและสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนตามลําดับที่ 33.65% และ 30.78% นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นสัญญาณของความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น ด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทน 4.23% เป็นองค์ประกอบรายได้ที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของคุณ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน