Wolfe Research รักษา Peerperform ในหุ้น LGI Homes ท่ามกลางสภาวะตลาด

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Wolfe Research ยังคงจัดอันดับ Peerperform สําหรับหุ้นของ LGI Homes (NASDAQ:LGIH) จุดยืนของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังเนื่องจากความสามารถในการจ่ายที่ลดลงในปัจจุบันในตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานลูกค้าหลักของ LGI Homes หุ้นของ LGI Homes กําลังซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตสําหรับอุตสาหกรรม

บันทึกการวิจัยเน้นว่า LGI Homes ซื้อขายที่ 1.0 เท่าของประมาณการมูลค่าตามบัญชีของบริษัทในปี 2024 การประเมินมูลค่านี้นับเป็นส่วนลดอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตจุดกึ่งกลางที่ 2.0 เท่า การวิเคราะห์ของ Wolfe Research ชี้ให้เห็นว่าประมาณการผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 6.3% สําหรับ LGI Homes ในปี 2024 โดยทั่วไปจะรับประกันมูลค่าตามบัญชี 1.3 เท่าสําหรับผู้สร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

แม้จะมีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตัวเลขในอดีต แต่ Wolfe Research ก็เลือกใช้ตําแหน่งที่เป็นกลางในตราสารทุน บริษัทอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมความสามารถในการจ่ายที่ท้าทายต่อกลุ่มลูกค้าที่อ่อนไหวต่อการชําระเงินของ LGI Homes นอกจากนี้ Wolfe Research ยังตั้งข้อสังเกตว่าเลเวอเรจของ LGI Homes นั้นสูงกว่าของคู่แข่ง ซึ่งเพิ่มเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนอันดับเครดิต

LGI Homes เชี่ยวชาญในการสร้างบ้านที่รองรับผู้ซื้อครั้งแรกและระดับเริ่มต้น ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจ่ายได้ ตลาดที่อยู่อาศัยกําลังประสบกับแรงกดดันด้านความสามารถในการจ่ายเนื่องจากอัตราการจํานองที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดอันดับ Peerperform บ่งชี้ว่า Wolfe Research คาดว่าหุ้นของ LGI Homes จะดําเนินการสอดคล้องกับหุ้นของบริษัทอื่นๆ ในภาคส่วนนี้ แนวโน้มนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและตลาดของ บริษัท เมื่อเทียบกับเพื่อนในอุตสาหกรรมและปัจจัยทางเศรษฐกิจในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ LGI Homes ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีการส่งมอบบ้าน รายได้ และอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทส่งมอบบ้าน 1,083 หลังในราคาขายเฉลี่ยสูงกว่า 360,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้มีรายได้รวม 391 ล้านดอลลาร์ อัตรากําไรขั้นต้นของ LGI Homes สําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 23.4% โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 25.3% ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อน

บริษัทยังขยายชุมชนที่ใช้งานอยู่ 21% จากปีที่แล้ว รวมเป็น 120 แห่ง การขยายตัวเชิงกลยุทธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเติบโตของ LGI Homes โดยมีเป้าหมายที่จะปิดบ้านระหว่าง 7,000 ถึง 8,000 หลังตลอดทั้งปีที่ราคาขายเฉลี่ยตั้งแต่ 350,000 ถึง 360,000 ดอลลาร์

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกในการขายและโอกาสในการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมซึ่งมีส่วนทําให้คําสั่งซื้อสุทธิและงานในมือเพิ่มขึ้น LGI Homes คาดว่าจะรักษาอัตรากําไรขั้นต้นในอดีตและอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย 150 ชุมชนภายในสิ้นปีนี้ แม้ว่าคาดว่าจะมีต้นทุนการโฆษณาเพิ่มขึ้น บริษัทยังคงเลือกซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับ LGI Homes

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในแง่ของการจัดอันดับ Peerperform ของ Wolfe Research สําหรับ LGI Homes (NASDAQ:LGIH) การพิจารณาทางการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วนผ่านเลนส์ของ InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ LGI Homes อยู่ที่ประมาณ 2.08 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 11.1 ซึ่งต่ํากว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไป นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงเล็กน้อยที่ 0.73% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024

นอกจากนี้ InvestingPro Tips ยังชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ LGI Homes ดําเนินงานด้วยภาระหนี้จํานวนมาก แต่นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มผลประกอบการของพวกเขาสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง ซึ่งให้มุมมองเชิงบวกต่อความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงในระยะเวลาอันใกล้ ปัจจัยเหล่านี้รวมกับข้อเท็จจริงที่ว่า LGI Homes ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์และประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมาก อาจเป็นโอกาสพิเศษสําหรับนักลงทุน

นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ LGI Homes สามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/LGIH ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 รายการ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิก สําหรับผู้ที่กําลังมองหาเครื่องมือการลงทุนที่ครอบคลุม ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน