เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) รายงานจํานวนการส่งมอบรถยนต์ที่ดีกว่าที่คาดไว้สําหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์และการคาดการณ์ของบริษัทเอง ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่งมอบรถยนต์ประมาณ 444,000 คัน ลดลงเล็กน้อย 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่สูงกว่าตัวเลขฉันทามติที่ 437.8k และประมาณการของบริษัทที่ 419k
แม้ว่าการผลิตจะลดลง 14.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 410.8k คัน แต่เทสลาก็ประสบความสําเร็จในการลดระดับสินค้าคงคลังระหว่างการขนส่งลงอย่างมากจากไตรมาสแรก โดยลดลง 33,000 คัน การลดลงนี้แสดงถึงอุปทาน 19 วันเมื่อเทียบกับ 28 วันในไตรมาสที่ 1 และ 16 วันในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
ตัวเลขการผลิตและการส่งมอบที่อัปเดตชี้ให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นอัตโนมัติในไตรมาสที่ 2 ของเทสลาที่ไม่รวมเครดิตอาจอยู่ในช่วงต่ําถึงกลาง 16% ซึ่งยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก
ประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานของเทสลานั้นน่าสังเกตเป็นพิเศษ โดยมีการใช้งาน 9.4 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 132% จากไตรมาสที่ 1 การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างระบบจัดเก็บข้อมูล Megapack/ยูทิลิตี้เกรด และ Powerwall/เกรดที่อยู่อาศัย สมมติว่าประมาณ 80% ของการปรับใช้เหล่านี้มาจาก Megapack รายได้ของกลุ่มพลังงานในไตรมาสที่ 2 อาจเข้าใกล้ 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ กลุ่มพลังงานซึ่งมีอัตรากําไรขั้นต้นมากกว่า 20% อาจเพิ่มกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 2 ได้ 0.10 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของถนน
บริษัทระบุว่าแม้ว่าการปรับใช้การจัดเก็บพลังงานอาจแตกต่างกันมากในแต่ละไตรมาส แต่ดูเหมือนว่าเทสลาจะได้รับแรงผลักดันในด้านนี้ เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัท ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Megapack มีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ไตรมาสที่สองของเทสลามีการส่งมอบรถยนต์ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีตามรายงานของ JPMorgan อย่างไรก็ตาม ยอดขายของเทสลาไม่ได้สูงชันอย่างที่คาดไว้ และบริษัทสามารถจัดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพของเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดอิสระ ในการพัฒนาอื่น ๆ สหภาพยุโรปกําลังพิจารณากําหนดอัตราภาษีสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนรวมถึงที่ผลิตโดยเทสลา การตัดสินใจนี้จะได้รับการโหวตจากสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนตุลาคม
ในขณะเดียวกัน ARK ETF ได้ลดการถือครองใน Tesla โดยขายหุ้น 62,867 หุ้น อย่างไรก็ตาม การส่งมอบในไตรมาสที่สองของเทสลาเกินความคาดหมาย โดยแตะ 444,000 คัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากฉันทามติของ FactSet และการประมาณการของบริษัทเอง
นักวิเคราะห์จาก Wedbush Securities ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Tesla จาก $275 เป็น $300 โดยคงเรตติ้ง Outperform สําหรับหุ้น ในทางกลับกัน Truist Securities ยังคงอันดับการถือครองหุ้นของ Tesla ด้วยราคาเป้าหมายที่ 162.00 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ด้วยรายงานการส่งมอบรถยนต์ล่าสุดของ Tesla เกินความคาดหมาย นักลงทุนจึงเฝ้าสังเกตสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัทอย่างกระตือรือร้น ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าตลาดของ Tesla อยู่ที่ 737.53 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่สําคัญในตลาด ปัจจุบันอัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 53.27 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมที่นักลงทุนยินดีจ่ายสําหรับผลประกอบการ สิ่งนี้เห็นได้จากอัตราส่วน P/E ที่ 54.02 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในการเติบโตในอนาคตของเทสลา
จากมุมมองด้านการดําเนินงาน อัตรากําไรขั้นต้นของเทสลาในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 17.78% ซึ่งแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันในการแข่งขันและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีการเติบโตของรายได้ 10.12% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวแม้จะมีความท้าทายทางการตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับบริบทของบทความคือผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทและตําแหน่งในอุตสาหกรรม เทสลาได้รับผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงเวลาต่างๆ โดยให้ผลตอบแทนราคารวมที่โดดเด่น 17.77% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และผลตอบแทน 31.18% ในช่วงเดือนที่แล้ว ซึ่งเน้นย้ําถึงโมเมนตัมเชิงบวกของหุ้นหลังจากรายงานการส่งมอบ นอกจากนี้ ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมรถยนต์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของเทสลา เช่น การปรับใช้การจัดเก็บพลังงานที่เพิ่มขึ้น มีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจอิทธิพลของตลาดและศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับมากมายที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้ มี InvestingPro Tips อีก 22 ข้อสําหรับ Tesla ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/TSLA เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน