เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา RBC Capital ยังคงเรตติ้ง Outperform และเป้าหมายราคาหุ้น 227.00 ดอลลาร์สําหรับ Tesla (NASDAQ:TSLA) โดยเน้นย้ําถึงตัวเลขการส่งมอบที่ดีขึ้นของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน
การส่งมอบซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70,000 ราย สูงกว่าประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมของบริษัทที่ 55,000 สําหรับเดือนนี้ การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการดาวน์โหลดแอป ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวจากการส่งมอบ 47,000 รายการในเดือนเมษายนและ 52,000 รายการในเดือนพฤษภาคม
ในยุโรปการส่งมอบเดือนมิถุนายนของเทสลาอยู่ที่ประมาณ 36,000 เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 14,000 และ 19,000 ที่รายงานในเดือนเมษายนและพฤษภาคมตามลําดับ ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการดาวน์โหลดแอปและการคาดการณ์ของ RBC เอง ในทางกลับกันในประเทศจีนการส่งมอบเดือนมิถุนายนของเทสลาสูงถึง 71,000 ตามรายงานของสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน
ตัวเลขนี้แม้จะสูงกว่าตัวเลขสองเดือนก่อนหน้าที่ 31,000 และ 55,000 แต่ก็ต่ํากว่าที่ RBC ประมาณการไว้ที่ 81,000 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลแอปสําหรับจีนชี้ให้เห็นถึงจํานวนการส่งมอบที่ต่ํากว่าในเดือนมิถุนายนที่ 43,000 รายการ ซึ่งบ่งชี้ว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงเกินความคาดหมายบางประการ
ไตรมาสแรกของปี 2024 ก่อให้เกิดความท้าทายที่ไม่เหมือนใครสําหรับ Tesla รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 เนื่องจากการหมดอายุของเครดิตพระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเฟ้อสําหรับมาตรฐาน Model 3 ระยะเริ่มต้นของการเพิ่มการผลิตของ Model 3 ที่อัปเดตการปิดโรงงานอันเป็นผลมาจากการเบี่ยงเบนการขนส่งในช่วงความขัดแย้งในทะเลแดง และการโจมตีลอบวางเพลิงที่ Gigafactory Berlin ของ Tesla
แม้จะมีเหตุการณ์เหล่านี้ แต่ผลการดําเนินงานแบบไตรมาสต่อไตรมาสของเทสลาก็เพิ่มขึ้น 14.8% ซึ่ง RBC ถือว่าเข้าใจได้
การเปรียบเทียบแบบปีต่อปีสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 แสดงให้เห็นถึงการลดลง ซึ่งนักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากตําแหน่งของเทสลาท่ามกลางการเติบโตสองระลอก ความคาดหวังของเทสลารุ่นใหม่ที่มีราคาไม่แพงมากซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 อาจทําให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพชะลอการซื้อ
นักวิเคราะห์แนะนําว่าหุ้นของเทสลาอาจเห็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากตัวเลขการส่งมอบที่ดีกว่าที่คาดไว้ แต่อาจเป็นเพียงชั่วคราวเนื่องจากขณะนี้ตลาดกําลังรอคอยการเปิดเผย robotaxi ในวันที่ 8 สิงหาคม
เหตุการณ์นี้คาดว่าจะให้ภาพรวมในระดับสูง และ RBC ไม่คาดว่าจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญสําหรับหุ้นในระยะเวลาอันใกล้ ถึงกระนั้น บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของหุ่นยนต์และบทบาทของเทสลาในตลาดเกิดใหม่นี้
นอกจากนี้ RBC ยังชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ Tesla ในการจัดเก็บพลังงานในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น บริษัทให้ความสําคัญกับธุรกิจส่วนนี้ของเทสลามากกว่าแผนกรถยนต์ โดยอ้างถึงตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ทั้งหมดที่มีศักยภาพสําหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ที่ 20 เท่าของระดับปี 2023 เมื่อครบกําหนดและทํากําไรได้มากกว่าธุรกิจรถยนต์ของเทสลาอยู่แล้ว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ การส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่สองของเทสลาเกินความคาดหมายของตลาดโดยมีการส่งมอบทั้งหมด 443,956 คันซึ่งเพิ่มขึ้น 14.8% จากไตรมาสแรก การเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับราคาที่กระตุ้นความต้องการของลูกค้า
ถึงกระนั้น ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาที่ผลิตในจีนก็ลดลงอย่างมาก 24.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน ในขณะเดียวกัน Polestar ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงานในไตรมาสแรกที่ 231.7 ล้านดอลลาร์เนื่องจากภาษีศุลกากรจํานวนมากสําหรับ EV ที่ผลิตในจีน บริษัทวางแผนที่จะปรับกลยุทธ์การผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการผลิตของจีน
ในทางกลับกัน BYD ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนรายงานว่ายอดขาย EV เพิ่มขึ้นอย่างมาก 21% ในไตรมาสที่สอง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการแข่งขันที่เข้มงวดกับ Tesla Citi ยังคงอันดับเป็นกลางสําหรับ Tesla โดยมีเป้าหมายราคาคงที่ที่ 182.00 ดอลลาร์
บริษัทคาดว่าจะมีปฏิกิริยาที่ดีในราคาหุ้นหลังจากรายงานการส่งมอบและการผลิตของเทสลา นักลงทุนคาดว่าจะเปลี่ยนความสนใจไปที่อัตรากําไรขั้นต้นของรถยนต์ในไตรมาสที่สองของเทสลา ซึ่งจะรายงานในวันที่ 23 กรกฎาคม นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนในภาค EV
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Tesla (NASDAQ:TSLA) ยังคงนําทางผ่านภูมิทัศน์ของความท้าทายและโอกาสข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro สามารถให้นักลงทุนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ บริษัท
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 731.06 พันล้านดอลลาร์การเงินของเทสลาสะท้อนให้เห็นถึงขนาดที่สําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 53.37 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูงโดยตลาด ซึ่งอาจสมเหตุสมผลจากแนวโน้มการเติบโตและความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม ถึงกระนั้น อัตราส่วน PEG ที่ 3.1 ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตนี้อาจมีราคา ซึ่งรับประกันการพิจารณาอย่างรอบคอบจากนักลงทุน
เมื่อพิจารณาถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ Tesla ได้รับผลตอบแทนที่โดดเด่น โดยเพิ่มขึ้น 12.01% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเสริมผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาที่ 25.94% โมเมนตัมนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของเทสลาในการสร้างความกระตือรือร้นของนักลงทุน นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 17.78% อาจส่งสัญญาณถึงจุดที่มีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่ควรค่าแก่การเน้นคือตําแหน่งของ Tesla ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ RBC เกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มการจัดเก็บพลังงาน เคล็ดลับอีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่าเทสลาถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ทําให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและลงทุนในโครงการริเริ่มการเติบโตในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มี InvestingPro Tips เพิ่มเติมกว่า 20 ข้อสําหรับ Tesla ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม ของ InvestingPro เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การวิจัยการลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน