เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Morgan Stanley ยังคงจัดอันดับ Overweight สําหรับหุ้นของ Tesla (NASDAQ:TSLA) ด้วยราคาเป้าหมายที่ 310.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงตัวเลขการส่งมอบไตรมาสที่สองที่น่าประทับใจของบริษัทและเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากไหลเข้าจากการลดสินค้าคงคลัง
การส่งมอบในไตรมาสที่สองของเทสลาเกินความคาดหมาย โดยแตะ 443,956 คัน เทียบกับตัวเลขประมาณการของมอร์แกน สแตนลีย์ที่ 427,303 คัน และการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 437,812 คัน จังหวะการส่งมอบนี้ถือเป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์เชิงบวกไม่กี่อย่างสําหรับเทสลาในปีนี้
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายังเห็นสินค้าคงคลังลดลงอย่างมาก โดยส่งมอบ 33,000 คันมากกว่าที่ผลิตในไตรมาสที่สอง ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 1.5 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เกินความคาดหมายของ Morgan Stanley ซึ่งบ่งชี้ว่าการคาดการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับการเผาไหม้กระแสเงินสดอิสระ (FCF) มูลค่า 0.9 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้อาจอนุรักษ์นิยมมากกว่าที่จําเป็น
การปรับใช้การจัดเก็บพลังงานของเทสลาก็สร้างความประทับใจเช่นกัน โดยบริษัททําสถิติสูงสุดที่ 9.4 GWh สําหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากการคาดการณ์ของ Morgan Stanley นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงศักยภาพของ Tesla Energy ที่จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI
รายงานยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิเสธแพ็คเกจค่าตอบแทนปี 2018 ของ CEO Elon Musk ซึ่งอาจนําไปสู่การยกเครื่องการจัดการและกลยุทธ์
นักลงทุนกําลังสอบถามเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นไปได้สําหรับผลประกอบการรายไตรมาสที่กําลังจะมาถึงของ Tesla และแสดงความสนใจในโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morgan Stanley สําหรับ Tesla Energy และตลาดแอดเดรสรวมของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (TAM)
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Tesla ได้รับความสนใจจากการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่สองเกินความคาดหมายของตลาด บริษัทส่งมอบได้ทั้งหมด 443,956 คัน เพิ่มขึ้น 14.8% จากไตรมาสแรก สาเหตุหลักมาจากการปรับราคาที่กระตุ้นความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาที่ผลิตในจีนลดลงอย่างมาก 24.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน
RBC Capital และ Citi ยังคงอันดับเครดิตสําหรับ Tesla ตามลําดับ โดย RBC ยังคงอันดับเครดิต Outperform และราคาเป้าหมายที่ $227.00 และ Citi ยังคงอันดับเครดิต Neutral โดยมีเป้าหมายราคาคงที่ที่ $182.00 ทั้งสองบริษัทคาดว่าจะมีปฏิกิริยาที่ดีในราคาหุ้นของเทสลาหลังจากรายงานการส่งมอบและการผลิต
ในการพัฒนาล่าสุดอื่นๆ ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ Tesla ในการจัดเก็บพลังงานในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2024 ได้รับการเน้นย้ํา ซึ่งบ่งชี้ถึงส่วนแบ่งการตลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกัน Polestar ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงานในไตรมาสแรกที่ 231.7 ล้านดอลลาร์เนื่องจากภาษีศุลกากรจํานวนมากสําหรับ EV ที่ผลิตในจีน บริษัทวางแผนที่จะปรับกลยุทธ์การผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการผลิตของจีน
ในทางกลับกัน BYD ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนรายงานว่ายอดขาย EV เพิ่มขึ้นอย่างมาก 21% ในไตรมาสที่สอง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการแข่งขันที่เข้มงวดกับ Tesla นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนในภาค EV
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Tesla (NASDAQ:TSLA) ยังคงสร้างความประทับใจด้วยตัวเลขการส่งมอบในไตรมาสที่สองและประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน Morgan Stanley ยังคงรักษาจุดยืนที่เป็นขาขึ้น สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจทางการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น InvestingPro ให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ มูลค่าตลาดที่สําคัญของเทสลาที่ 731.06 พันล้านดอลลาร์ตอกย้ําสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม
แม้จะมีอัตราส่วน P/E ที่สูงที่ 53.37 ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน แต่อัตราส่วน P/E ของบริษัทยังคงค่อนข้างคงที่ โดยมี P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 53.44 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของเทสลาที่ 10.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาส่งสัญญาณถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการเติบโตของรายได้รายไตรมาสจะลดลง 8.69% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024
จากมุมมองการลงทุน เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อ แนะนําข้อควรระวัง: นักวิเคราะห์ได้ปรับการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง และ RSI ของหุ้นบ่งชี้ว่าอาจอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บทบาทสําคัญของเทสลาในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่สามารถมองข้ามได้ และสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นนั้นเสริมด้วยตัวชี้วัดผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ เดือน และสามเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 21 ข้อสําหรับ Tesla ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน