เมื่อวันพุธ CFRA ได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นของ Penske Automotive Group (NYSE:PAG) โดยเพิ่มจาก 125.00 ดอลลาร์เป็น 140.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับขายสําหรับหุ้นของบริษัท นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงการประเมินมูลค่าและความกังวลด้านการขายในระยะสั้นเป็นสาเหตุของการจัดอันดับการขายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ราคาเป้าหมาย 12 เดือนใหม่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 10.0x ซึ่งสอดคล้องกับทวีคูณ P/E ล่วงหน้าเฉลี่ยสิบปีของ Penske Automotive CFRA ยังปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วลงในช่วงสองปีข้างหน้า การคาดการณ์สําหรับปี 2024 ลดลงเหลือ 13.40 ดอลลาร์จาก 14.00 ดอลลาร์ และประมาณการปี 2025 ลดลงเหลือ 14.00 ดอลลาร์จาก 14.80 ดอลลาร์
Penske Automotive เพิ่งรายงานกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองที่ 3.61 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 3.39 ดอลลาร์ การเอาชนะนี้เกิดจากยอดขายที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 3% เป็น 7.70 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติ 130 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังประสบกับปริมาณการขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 2.2% แม้จะมีตัวเลขเหล่านี้ แต่อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทก็หดตัว 60 จุดพื้นฐานเป็น 16.4%
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Penske Automotive Group มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินงานและผลการดําเนินงานทางการเงิน บริษัทเพิ่งประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 11% เป็น 1.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการขึ้นเงินปันผลครั้งที่สามในปี 2024 และเป็นการเพิ่มรายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่สิบห้า การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่กว้างขึ้นของ Penske ซึ่งประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ในขณะที่รักษาอัตราส่วนเลเวอเรจ 1.2x ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ความยืดหยุ่นทางการเงินของ Penske ยังสะท้อนให้เห็นในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 2% แตะ 7.4 พันล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิ 215 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
บริษัทยังได้ขยายการดําเนินงานอย่างแข็งขัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เข้าซื้อกิจการ Bill Brown Ford ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะสร้างรายได้ต่อปีโดยประมาณอีก 550 ล้านดอลลาร์ Premier Truck Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Penske ยังเข้าซื้อกิจการ River States Truck and Trailer, Inc. ซึ่งสร้างรายได้ต่อปีโดยประมาณอีก 200 ล้านดอลลาร์
แม้จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ต่อ CDK Global Inc. ซึ่งทําให้การดําเนินงานของตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ทั่วสหรัฐอเมริกาหยุดชะงัก แต่แผนก Premier Truck Group ของ Penske ยังคงดําเนินงานต่อไปโดยเปิดใช้งานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนเกี่ยวกับ Penske Automotive Group ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของบริษัทและการเติบโตทางการเงินที่มั่นคง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูล InvestingPro ให้ภาพรวมของสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Penske Automotive Group (NYSE:PAG) ซึ่งสามารถให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ CFRA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Penske Automotive มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11.7 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 12.17 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วน 10.0x เล็กน้อยของ CFRA ที่ใช้สําหรับราคาเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 11.71 ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าของ CFRA การเติบโตของรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันคงที่ที่ 5.17% สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากมุมมองของการดําเนินงาน Penske Automotive ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงไว้ที่ 16.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แม้ว่า CFRA จะมีความกังวลเกี่ยวกับการหดตัวของอัตรากําไรขั้นต้นก็ตาม บริษัทยังได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยได้ขึ้นเงินปันผลเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ณ ไตรมาสที่สองของปี 2024 อยู่ที่ 2.6% โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 75.41% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
ในบรรดาเคล็ดลับของ InvestingPro เป็นที่น่าสังเกตว่า Penske Automotive ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมค้าปลีกเฉพาะทาง และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่งในผลการดําเนินงาน แม้จะมีจุดแข็งเหล่านี้ แต่นักลงทุนควรตระหนักถึงข้อกังวลที่ CFRA เน้นย้ํา เช่น การปรับประมาณการรายได้ของนักวิเคราะห์สําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึงและอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไปในโอกาสของ Penske Automotive มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
สุดท้ายนี้ สิ่งสําคัญคือต้องพูดถึงว่าหุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ที่ 164.88 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมของนักวิเคราะห์ที่ 161.16 ดอลลาร์ และมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 152.08 ดอลลาร์ ความสอดคล้องระหว่างการกําหนดราคาตลาดและการประเมินมูลค่านี้อาจเป็นแนวทางให้นักลงทุนที่มีศักยภาพในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้นของ Penske Automotive
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน