เมื่อวันพฤหัสบดี Morgan Stanley คงอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนสําหรับหุ้น NVIDIA (แนสแด็ก:NVDA) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 168 ดอลลาร์จาก 160 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าอัตรากําไรขั้นต้นในระยะสั้นอาจต่ํากว่า แต่ก็คาดว่าจะฟื้นตัวและเกินประมาณการก่อนหน้านี้ในช่วงการเพิ่มขึ้นของ BlackwellNVIDIAct ที่สําคัญ
การมองโลกในแง่ดีของนักวิเคราะห์สําหรับ NVIDIA มีรากฐานมาจากวัฏจักร AI ที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ NVIDIA ดูมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จาก AI แม้ว่าแรงกดดันจากวัฏจักรอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อภาคเซมิคอนดักเตอร์ก็ตาม มุมมองนี้ได้รับการเสริมด้วยความกระตือรือร้นของนักลงทุนที่มีต่อโอกาสของบริษัทตลอดปีปฏิทิน 2025
เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Morgan Stanley ขึ้นอยู่กับทวีคูณของ 42 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นกลางสัปดาห์สําหรับปีปฏิทิน 2025 ซึ่งปรับเป็น 3.99 ดอลลาร์ การปรับครั้งนี้นําไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ 168 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 160 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ทวีคูณ 42 เท่านั้นต่ํากว่าประมาณการ 40 เท่าที่ไม่ใช่ GAAP ใหม่ที่ 4.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น และต่ํากว่าอัตราส่วนราคาต่อกําไรเฉลี่ย NVIDIA ห้าปีในห้าปีที่ยับยั้งเล็กน้อยที่ 40.6 เท่า
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการมองเห็นที่แข็งแกร่งในทางลาด Blackwell ของ NVIDIA และความเชื่อมั่นสูงของบริษัทใน NVIDIA เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แนวโน้มเชิงบวกนี้เกิดขึ้นแม้ว่าราคาเป้าหมายของ uNVIDIA จะลดลงเนื่องจากมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
โดยสรุป การประเมินที่อัปเดตของ Morgan Stanley สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของ NVIDIA ในประสิทธิภาพและศักยภาพของ NVIDIA ในตลาด AI ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความสําเร็จที่คาดการณ์ไว้ของทางลาด Blackwell และตําแหน่งการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ข่าวล่าสุดอื่น ๆ ของ NVIDIA ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ NVIDIA ได้รับการทําเครื่องหมายด้วยการพัฒนาที่สําคัญ ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2025 ของบริษัทมีรายได้รวมที่ทําลายสถิติที่ 35.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 94% จากปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI การเอาชนะของ NVIDIA ไตรมาสที่สี่ที่สิ้นสุดในเดือนมกราคมเป็นไปตามความคาดหวังด้วยการคาดการณ์รายได้ 37.5 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นจะลดลงชั่วคราวเนื่องจาก NVIDIA ได้เพิ่มสถาปัตยกรรม Blackwell ในช่วงต้น ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวในปลายปี
บริษัทของนักวิเคราะห์หลายแห่งยังคงให้คะแนนเชิงบวกเกี่ยวกับ NVIDIA และปรับราคาเป้าหมาย Evercore ISI สะกิดราคาเป้าหมาย NVIDIA สูงถึง 190 ดอลลาร์ ในขณะที่ BofA Securities, Barclays, Jefferies, Wedbush SecuritiesNVIDIATruist Securities ก็ได้ออกการจัดอันดับและราคาเป้าหมายที่ดีเช่นกัน การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นการอัปเดตล่าสุดของ NVIDIAIDIA เกี่ยวกับความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ Blackwell และการแก้ไขข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทได้จัดการกับข้อกังวลของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปรับขนาดของ Large Language Models (LLM) และให้ความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความสามารถในการผลิต BlackNVIDIAroduction ของ NVIDIA กําลังดําเนินไปอย่างเต็มที่ โดยคาดว่าการจัดส่งในไตรมาสเดือนมกราคมจะสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ NVIDIA และตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ NVIDIA ในตลาด AI ตามที่เน้นโดยการวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ผลการดําเนินงานทางการเงินที่น่าประทับใจของบริษัทเห็นได้ชัดในอัตรากําไร NVIDIA ที่ 194.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไร groNVIDIAfit ที่น่าทึ่งที่ 75.98% ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Morgan Stanley เกี่ยวกับศักยภาพของ NVIDIA ในภาค AI
เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า NVIDIA มีคะแนน perfe NVIDIA trans:dictionary translation="คะแนน Piotroski Score">Piotroski Score ที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง คะแนนนี้รวมกับข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ 11 คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ตอกย้ําความเชื่อมั่นของ Morgan Stanley ในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
อัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 67.04 อาจดูสูงในแวบแรก แต่เมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับอัตราส่วน PEG ที่ 0.16 แสดงให้เห็นว่า NVIDIA กําลังซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ Morgan Stanley ที่ว่าหุ้นของ NVIDIA ดูถูกกว่าเมื่อเทียบกับผู้รับผลประโยชน์ AI รายอื่น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 22 ข้อสําหรับ NVIDIA ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน