เมื่อวันพุธ BMO Capital ได้อัปเดตแนวโน้มเกี่ยวกับหุ้น Schrodinger (แนสแด็ก:SDGR) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์จําลองทางเคมีสําหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 28.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 25.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือไว้
การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากที่ Schrodinger รายงานไตรมาสการค้าที่น่าพอใจ รายได้จากซอฟต์แวร์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งช่วยสร้างสมดุลให้กับรายได้จากการค้นพบยาที่อ่อนแอลง หลังได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาของเหตุการณ์สําคัญบางอย่าง
การประกาศข้อตกลงซอฟต์แวร์ที่ขยายออกไปและความร่วมมือในการพัฒนายากับ Novartis เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการระบุว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความร่วมมือนี้คาดว่าจะสนับสนุนการดําเนินการเชิงพาณิชย์ของ Schrodinger และเป็นการพัฒนาที่สําคัญเนื่องจากตลาดตั้งตารอการอ่านค่าทางคลินิกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025
ราคาเป้าหมายที่อัปเกรดเป็น 28 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระยะยาวที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นสําหรับธุรกิจซอฟต์แวร์และการค้นพบยาของ Schrodinger การประเมินใหม่นี้เกิดจากผลกระทบเชิงบวกของข่าวล่าสุดและศักยภาพของบริษัทในอนาคต
จุดยืนของ BMO Capital ได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานในปัจจุบันของบริษัทและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีที่มั่นคงสําหรับ Schrodinger ในภาคซอฟต์แวร์เภสัชกรรมและการค้นพบยา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Schrödinger, Inc. ประสบกับรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ลดลงในปี 2024 โดยรายได้รวมลดลง 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 35.3 ล้านดอลลาร์ การลดลงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการค้นพบยาที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งลดลงเหลือ 3.4 ล้านดอลลาร์จาก 13.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
บริษัทได้ประกาศความร่วมมือที่สําคัญกับ Novartis ซึ่งประกอบด้วยการชําระเงินล่วงหน้า 150 ล้านดอลลาร์และการชําระเงินตามหลักชัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจสูงถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์ บวกค่าลิขสิทธิ์จากการขาย
รายได้จากซอฟต์แวร์ของ Schrödinger แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยเติบโต 10% เป็น 31.9 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากกิจกรรมที่ช้าลงในพิษวิทยาเชิงคาดการณ์ ขาดทุนจากการดําเนินงานขยายตัวเป็น 68.4 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 38 ล้านดอลลาร์จาก 62 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว บริษัทยังได้เพิ่มคําแนะนําการเติบโตของรายได้ซอฟต์แวร์สําหรับปีนี้
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต Schrödinger ได้จํากัดการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ซอฟต์แวร์ให้แคบลงเหลือ 8%-13% ข้อตกลงของ Novartis คาดว่าจะมีส่วนช่วยในรายได้จากการค้นพบยาในปี 2025 เนื่องจากทีมโครงการเริ่มดําเนินการ การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Schrödinger ต่อโปรแกรมทางคลินิกและเพื่อรักษาวิถีการค้นพบยาที่แข่งขันได้และภูมิทัศน์เคมีเชิงคํานวณ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
d แนสแด็ก om InvestingPro ล่าสุดให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Schrodinger (NASDAQ:SDGR) ซึ่งช่วยเสริมมุมมองในแง่ดีของ BMO Capital มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.62 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จําลองทางเคมี
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Schrodinger ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสนับสนุนความพยายามในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในด้านซอฟต์แวร์และการค้นพบยาตามที่กล่าวไว้ในบทความ นอกจากนี้ Schrodinger ยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเพิ่มขึ้น 17.29% และผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 25.92% ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกหลังจากขยายข้อตกลงกับ Novartis
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ Schrodinger ค่อนข้างผันผวน และนักวิเคราะห์ไม่คาดว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ข้อมูลนี้ให้บริบทของการจัดอันดับ Outperform ของ BMO Capital และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงคํามั่นสัญญา แต่ก็อาจยังคงเผชิญกับความท้าทายในระยะสั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของชโรดิงเกอร์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน