เมื่อวันพุธ Citi ได้อัปเดตจุดยืนเกี่ยวกับหุ้น Instacart (แนสแด็ก:CART) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทจาก $47.00 เป็น $55.00 ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Instacart สําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของคําสั่งซื้อและมูลค่าธุรกรรมรวม (GTV) ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเพิ่มขึ้น 10% และ 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามลําดับ
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความต้องการบริการของ Instacart ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากความสามารถในการจ่ายที่ดีขึ้นและการผสานรวมกับผู้ค้าปลีกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ของซิตี้เน้นย้ําว่าแนวโน้มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวต่อไป
บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงกําลังใจเป็นพิเศษจากความถี่ในการสั่งซื้อที่ดีขึ้นและพลวัตของกลุ่มลูกค้า ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของ Instacart
รายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานเน้นย้ําถึงผลกระทบของการผสานรวมผลิตภัณฑ์และความภักดีของ Instacart ซึ่งนําไปสู่การประหยัด 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีต่อคําสั่งซื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการจ่ายโดยรวมของบริการ นี่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อุปสงค์แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสที่สาม
ความเห็นของ Citi ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการนําข้อเสนอของ Instacart มาใช้ในวงกว้างทั่วทั้งฐานผู้ค้าปลีก ประโยชน์ของการนําไปใช้นี้ดูเหมือนจะมีมากกว่าข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการผูกขาด
ผู้ค้าปลีกที่รวมและนําผลิตภัณฑ์และบริการของ Instacart มาใช้มากขึ้นมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทํา
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาเป็นโอกาสที่สําคัญสําหรับ Instacart ด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ค้าปลีกและขยายบริการ คาดว่าโมเมนตัมเชิงบวกจะดําเนินต่อไป มุมมอง Thi ซื้อ สะท้อนให้เห็นในการย้ําเรตติ้งซื้อของ Citi และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสําหรับหุ้นของ Instacart
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Maplebear Inc. ซึ่งดําเนินงานในชื่อ Instacart ได้เพิ่มแผนการซื้อหุ้นคืนเป็น 750 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามของบริษัท ซึ่งเปิดเผยเงินเหลือประมาณ 68 ล้านดอลลาร์จากการอนุมัติก่อนหน้านี้
บริษัทยังรายงานมูลค่าธุรกรรมรวม (GTV) ที่ 8.2 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ 213 ล้านดอลลาร์ ตามการคาดการณ์ของ Jefferies
ในแง่ของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ Instacart ได้ร่วมมือกับ Family Dollar ทําให้ลูกค้าสามารถใช้ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) Electronic Benefit Transfer (EBT) สําหรับการสั่งซื้อออนไลน์
ความร่วมมือที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการกับ Foodsmart ผ่านโปรแกรม Foodcare ร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นสําหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วนและเบาหวาน
ในข่าวของนักวิเคราะห์ Jefferies ได้ย้ําเรตติ้ง Hold บน Instacart ในขณะที่ Macquarie ยังคงรักษาเรตติ้ง Outperform และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 50.00 ดอลลาร์
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นของ Instacart ในการเติบโตและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ทําให้นักลงทุนมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินและกิจกรรมทางการตลาดในปัจจุบันของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Instacart สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.43 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในพื้นที่จัดส่งของชําออนไลน์ การเติบโตของรายได้ของ Instacart ที่ 10.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่ 14.94% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ยืนยันข้อสังเกตของ Citi ในการเร่งการเติบโตของคําสั่งซื้อและมูลค่าธุรกรรมขั้นต้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Instacart "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล" และมี "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มในการเติบโต ความมั่นคงทางการเงินนี้อาจมีความสําคัญเนื่องจากบริษัทยังคงลงทุนในการผสานรวมผลิตภัณฑ์และโปรแกรมความภักดี ซึ่งมีส่วนช่วยประหยัด 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีต่อคําสั่งซื้อที่ระบุไว้ในรายงานของซิตี้
"อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ที่กล่าวถึงในเคล็ดลับ InvestingPro นั้นเห็นได้ชัดในข้อมูล โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 74.95% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่สูงนี้สามารถช่วยให้ Instacart มีความยืดหยุ่นในการลงทุนในมาตรการความสามารถในการจ่ายและการบูรณาการผู้ค้าปลีกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังที่เน้นในบทความ
แม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะไม่ทํากําไร โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานติดลบที่ -69.0% แต่ InvestingPro Tips ระบุว่า "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในการวิเคราะห์ของซิตี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับศักยภาพของรายได้จากการโฆษณาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสัมพันธ์กับผู้ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 13 ข้อสําหรับ Instacart ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน