เมื่อวันพุธ Morgan Stanley ได้ย้ําการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 41.50 ปอนด์ การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานการซื้อขายครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2025 ของ Experian โดยตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัทที่ 7% ตรงกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์และลดลงภายในคําแนะนําทั้งปีที่ 6-8% ไม่รวมผลกระทบของการละเมิดข้อมูล อัตราการเติบโตแบบออร์แกนิกสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 8%
การเติบโตของรายรับจากกิจกรรมต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 7% ตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และ 6% ตามอัตราจริง ในภูมิภาค อเมริกาเหนือและละตินอเมริกาต่างก็รายงานการเติบโตของรายได้ทั่วไปเพิ่มขึ้น 7% ในช่วงครึ่งแรก โดยอเมริกาเหนือลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่สอง และละตินอเมริกาแสดงการเพิ่มขึ้น สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ยังคงอัตราการเติบโตคงที่ 2% สําหรับทั้งสองไตรมาส ในขณะที่ EMEA และเอเชียแปซิฟิกสิ้นสุดครึ่งปีด้วยการเติบโต 7% ซึ่งดีขึ้นในไตรมาสที่สอง
การแบ่งตามแผนกแสดงให้เห็นว่า B2B มีการปรับปรุงตามลําดับ โดยมีการเติบโต 6% ในครึ่งปีแรก ซึ่งบ่งชี้ถึงไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก การเติบโตของการบริการผู้บริโภคอยู่ที่ 9% ในช่วงครึ่งปี แม้ว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่สองก็ตาม การชะลอตัวนี้เกิดจากช่วงเวลาของรายได้จากการละเมิดข้อมูลครั้งเดียว เมื่อไม่รวมปัจจัยนี้ การเติบโตนั้นแข็งแกร่งในทั้งสองไตรมาส โดยได้รับแรงหนุนจากสมาชิกที่แข็งแกร่งขึ้นและการเติบโตในวงกว้าง
กําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดนี้สูงถึง 1,011 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี สอดคล้องกับความคาดหวังของ Morgan Stanley และสูงกว่าฉันทามติเล็กน้อย อัตรากําไร EBIT อยู่ที่ 28.% ซึ่งเพิ่มขึ้น 60 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปีที่สกุลเงินคงที่ กําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Experian ตามที่เน้นในบทวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 7,097 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโตอย่างโดดเด่น 7.22% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตแบบออร์แกนิก 7% ที่กล่าวถึงในบทความและอยู่ในคําแนะนําทั้งปีของบริษัทที่ 6-8%
เคล็ดลับ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Experian ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 45 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นเติบโต 8% นอกจากนี้ Experian ยังซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.69 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปแม้ว่าจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Experian เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน