วันอังคาร Loop Capital ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Monolithic Power Systems (แนสแด็ก:MPWR) ด้วยการจัดอันดับ Hold และกําหนดราคาเป้าหมายที่ 660 ดอลลาร์ บริษัทรับทราบถึงการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดที่สม่ําเสมอของ Monolithic Power Systems ในภาคเซมิคอนดักเตอร์การจัดการพลังงานภายใต้สภาวะตลาดต่างๆ ประสิทธิภาพของบริษัทเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมในการประมวลผล GPU ที่เร่งด้วย AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Monolithic Power Systems ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 37 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ไม่ใช่ GAAP ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) อย่างไรก็ตาม หุ้นยังทําผลงานได้ต่ํากว่าดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ (SOX) เล็กน้อยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม มีประสิทธิภาพดีกว่า SOX ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ในปีปฏิทิน 2023 และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นประมาณ 50% ในช่วงห้าปีเมื่อเทียบกับ SOX
จุดยืนปัจจุบันของ Loop Capital ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อที่ว่าอาจมีช่วงเวลาที่เอื้ออํานวยกว่าในการให้คะแนนหุ้นของ Monolithic Power Systems ในเชิงบวกมากขึ้น บริษัทคาดการณ์โอกาสที่เป็นไปได้ในการแก้ไขการจัดอันดับระหว่างนี้และคาดว่าจะเปิดตัว Rubin ของ NVIDIA ในปี 2026 Rubin คาดว่าจะเป็นตัวแรกที่เป็นไปได้ NVIDIA สําหรับโซลูชันพลังงานแนวตั้งที่ NVIDIA สามารถใช้ได้
การตัดสินใจของบริษัทที่จะคงอันดับ Hold สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวัง โดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบันและการคาดการณ์การพัฒนาในอนาคตที่อาจส่งผลต่อตําแหน่งทางการตลาดของ Monolithic Power Systems ราคาเป้าหมายที่ 660 ดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เป็นกลางเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของหุ้นในระยะสั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Monolithic Power Systems เป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์ต่างๆ หลังจากการพัฒนาที่สําคัญ บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเป็นประวัติส่วนตัวที่ 620.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากกําไรในกลุ่มยานยนต์ การสื่อสาร และการจัดเก็บและการประมวลผลเป็นหลัก
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดที่อาจเกิดขึ้นกับคู่แข่ง Renesas และ Infineon Deutsche Bank ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นซื้อและราคาหุ้นเป้าหมายที่ 900.00 ดอลลาร์สําหรับบริษัท ในขณะที่ TD Cowen ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 975 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนน 'ซื้อ' ซื้อ eedham ยังลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 950 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ 'ซื้อ' และ Rosenblatt ปรับลดอันดับหุ้นจาก 'ซื้อ' เป็น 'ซื้อ'n="ถือหุ้นไว้">เป็นกลาง' โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 880 ดอลลาร์
Stifel รักษาอันดับการซื้อและราคาเป้าหมาย 1,100 ดอลลาร์สําหรับ Monolithic Power Systems โดยปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการยกเลิกหรือปัญหา NVIDIAical ที่กําลังดําเนินอยู่กับคําสั่งซื้อจากลูกค้า AI รายใหญ่ที่สุด บริษัทชี้แจงว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้รับคําสั่งซื้อสําหรับแพลตฟอร์ม Blackwell ของ NVIDIA แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิด และคําสั่งซื้อก็คาด NVIDIA ไว้
แม้จะมีการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นจาก Renesas แต่ Monolithic Power Systems คาดว่าจะมีรายได้จาก NVIDIA เติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์หลักเดียวสูงเมื่อเทียบเป็นรายปีในปีปฏิทิน 2025 นี่คือการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเสาหิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เพิ่มแนสแด็กการวิเคราะห์ของ Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) ของ Loop Capital มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 31.58 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E 70.84 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมที่ Loop Capital ระบุไว้ ทวีคูณที่สูงนี้ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมโดย InvestingPro Tips ซึ่งบ่งชี้ว่า MPWR ซื้อขายที่รายได้ EBIT, EBITDA, รายได้ และทวีคูณราคา/บัญชีสูง
แม้จะมีการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น แต่ MPWR ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าบริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล โดยมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ฐานะทางการเงินที่มั่นคงนี้สนับสนุนความสามารถของ MPWR ในการลงทุนในโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมวลผล GPU ที่เร่งด้วย AI และภาคการประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่กล่าวถึงในบทความ
การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 30.59% ในไตรมาสล่าสุด สอดคล้องกับการสังเกตของ Loop Capital เกี่ยวกับการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดที่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ MPWR ยังรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 11 ปี ตามที่ระบุไว้โดย InvestingPro Tips
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ MPWR ซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน