เมื่อวันพุธ KeyBanc Capital ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มของ Timken Co (นิวยอร์ก:TKR) ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกด้านตลับลูกปืนวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ระบบส่งกําลัง นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ลดราคา เพิ่มน้ำหนักการลงทุน Timken ลงเหลือ 90 ดอลลาร์จาก 104 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น
การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Timken และการประกาศผลประกอบการที่ตามมา ซึ่งนําไปสู่การลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้นของบริษัท การลดลงของหุ้นเกิดจากผลประกอบการที่พลาดผลประกอบการในไตรมาสที่สาม คําแนะนําในไตรมาสที่สี่ที่ต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ และความคิดเห็นเบื้องต้นอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มสําหรับปี 2025
แม้จะมีการประมาณการและเป้าหมายราคาที่ลดลง แต่ KeyBanc ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ Timken นักวิเคราะห์เชื่อว่าการชะลอตัวของการเติบโตแบบออร์แกนิกในปัจจุบันใกล้ถึงระยะเวลาปกติ โดยไตรมาสที่สี่ของปี 2024 น่าจะเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันของการเติบโตติดลบ นอกจากนี้ Timken ยังได้ริเริ่มมาตรการลดต้นทุนเพื่อรับมือกับผลกระทบของรายได้ที่ลดลงต่ออัตรากําไร ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการปรับปรุงอัตรากําไรและการเติบโตของรายได้ในปี 2025 และ 2026
อย่างไรก็ตาม มีความกังวล รวมถึงมาตรการของ Timken ในการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองในการผลิตและปรับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์ ซึ่งอาจขยายไปถึงไตรมาสแรกของปี 2025 และอาจลดการเติบโตของกําไรต่อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานแรงกดดันในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจพลังงานลมของจีน ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดความท้าทายที่คล้ายคลึงกันในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัททิมเคน ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายชุด ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของบริษัทแสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าจะรายงานอัตรากําไรที่แข็งแกร่งที่ 19.5% และกําไรต่อหุ้นที่ 1.63 ดอลลาร์ Timken ยังได้สรุปการเข้าซื้อกิจการ CGI, Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบขับเคลื่อนที่มีความแม่นยํา ซึ่งถือเป็นการขยายตัวเชิงกลยุทธ์สู่ตลาดระบบอัตโนมัติ ในแง่ของความเป็นผู้นํา Tarak Mehta ได้สืบทอดตําแหน่ง Richard G. Kyle ในฐานะประธานและซีอีโอคนใหม่ และ Todd M. Leombruno รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Parker Hannifin Corp. ได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทวิเคราะห์ DA Davidson และ Citi เพิ่งปรับมุมมองเกี่ยวกับทิมเคน DA Davidson ลดราคาเป้าหมายของ Timken ลงเหลือ 99.00 ดอลลาร์จาก 103.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงเรตติ้งซื้อ และคาดว่าบริษัทจะถึงจุดเปลี่ยนผลประกอบการในต้นปี 2025 ในทางกลับกัน Citi ได้ริเริ่มความคุ้มครองของ Timken ด้วยการจัดอันดับถือหุ้นไว้ โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของมาร์จิ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ Timken Co หุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยลดลง 13.87% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลง 13.47% ในเดือนที่แล้ว สิ่งนี้สอดคล้องกับการลดลงอย่างรวดเร็วที่กล่าวถึงในบทความหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทและแนวโน้มที่ระมัดระวัง
แม้จะมีความท้าทายในระยะสั้นเหล่านี้ แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงแง่บวกบางประการของสถานะทางการเงินของ Timken บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Timken ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปัจจุบัน
ราคาปัจจุบันของหุ้นที่ 72.60 ดอลลาร์ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่มีแนวโน้มระยะยาวในเชิงบวกของ KeyBanc ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 15.7 และมูลค่าตลาดที่ 5.58 พันล้านดอลลาร์ Timken ดูเหมือนจะมีมูลค่าอย่างระมัดระวังเมื่อเทียบกับระดับในอดีต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ Timken
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน