เมื่อวันพุธ Truist Securities ได้อัปเดตจุดยืนของ Qualys Inc. (แนสแด็ก: QLYS) ผู้ให้บริการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบบนคลาวด์ บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 145 ดอลลาร์จาก 120 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับถือครอง
การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานทางการเงินในไตรมาสที่สามของ Qualys ซึ่งเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Network Detection and Response (NDR) เนื่องจากประสิทธิภาพการเพิ่มยอดขายที่แข็งแกร่งขึ้น
ส่วนธุรกิจ Cloud Cybersecurity and Compliance Business (CCB) ของ Qualys ได้รับการเน้นย้ําว่ามีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของบริษัท โดยเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของการคาดการณ์ของ Street ที่ 6% แม้จะมีผลกําไรเหล่านี้ แต่ฝ่ายบริหารได้ส่งสัญญาณการคาดการณ์ธุรกิจใหม่ที่เบาลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2024
ขณะนี้บริษัทกําลังเพิ่มการลงทุนโดยตรงในตลาด (GTM) Truist Securities กําลังติดตาม Qualys อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของการเร่งการเติบโตอีกครั้งเมื่อการลงทุนเหล่านี้คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงความระมัดระวังเนื่องจากสภาพแวดล้อมอุปสงค์ที่ไม่แน่นอนและแรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุน GTM ที่กําลังจะมาถึง
Truist Securities ได้แก้ไขประมาณการสําหรับ Qualys โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานล่าสุดและบรรยากาศทางธุรกิจในปัจจุบัน ราคาเป้าหมายที่อัปเดตที่ 145 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าของบริษัทในแง่ของปัจจัยเหล่านี้ ในขณะที่การจัดอันดับ Hold บ่งชี้ถึงแนวทางการรอดูหุ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Qualys ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ด้วยรายได้และรายได้ที่สําคัญ ผลการดําเนินงานนี้กระตุ้นให้ DA Davidson เพิ่มเป้าหมายของบริษัทเป็น 147 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับที่เป็นกลาง
อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับไปป์ไลน์ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งดูเหมือนจะอ่อนแอกว่าที่ฝ่ายบริหารต้องการ Jefferies ยังได้ริเริ่มความคุ้มครองใน Qualys โดยให้คะแนนถือและกําหนดเป้าหมายราคาที่ 135 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงข้อสงวนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตที่สําคัญ
Qualys เพิ่งเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความเสี่ยงบนคลาวด์แห่งแรก (ROC) พร้อม Enterprise TruRisk Management (ETM) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ บริษัทยังแนะนํา TruRisk Eliminate ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการช่องโหว่ และวางแผนที่จะขยายแพลตฟอร์ม GovCloud
สําหรับทั้งปี 2024 Qualys คาดการณ์รายได้เพิ่มขึ้น 8-10% โดยประมาณตัวเลขระหว่าง 601.5 ล้านถึง 608.5 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม TD Cowen ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับหุ้น Qualys สองครั้ง เนื่องจากความต้องการที่ลดลงสําหรับข้อเสนอ Vulnerability Management (VM) แบบสแตนด์อโลน และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องมือใหม่ของ Crowdstrike นั่นคือ Falcon Network Vulnerability Assessment
นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนควรพิจารณา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Qualys Inc. ตามที่เน้นในบทความ ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูล InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.72 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 27.62 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ Qualys คือ "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 81.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เน้นย้ําเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งที่ระบุว่า "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของ Qualys ในการลงทุนในกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด ดังที่กล่าวไว้ในบทความ
นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro เปิดเผยว่า "นักวิเคราะห์ 18 คนได้ปรับกําไรขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง" ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวกหลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการตรวจจับและการตอบสนองเครือข่าย
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Qualys เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน