เมื่อวันพุธ KeyBanc ได้ปรับมุมมองของ Restaurant Brands International (นิวยอร์ก:QSR) โดยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนราคาเป้าหมายเป็น 78 ดอลลาร์จาก 80 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทสําหรับปี 2024 ซึ่งไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ เนื่องจากบริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคและการแข่งขัน
Restaurant Brands International รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งนําไปสู่การแก้ไขการคาดการณ์ทั้งปี การคาดการณ์การเติบโตของยอดขายทั่วทั้งระบบลดลงเหลือระหว่าง 5% ถึง 5.5% และประมาณการการเติบโตของหน่วยลดลงเหลือประมาณ 3.5%
แม้จะมีการขาดแคลนรายไตรมาส แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีสําหรับสถานะทางการเงินในระยะยาว โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า 8% นอกจากนี้ยังยืนยันแนวโน้มห้าปีอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงการเติบโตของยอดขายทั่วทั้งระบบมากกว่า 8% และการเติบโตของหน่วยโดยเฉลี่ย 5% จนถึงปี 2028
บริษัทสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายในร้านเดียวกัน (SSS) ในพอร์ตโฟลิโอในเดือนตุลาคม โดยเปลี่ยนจากแนวราบไปอยู่ในช่วงบวกหลักเดียวที่ต่ํา การปรับปรุงนี้นําโดยกลุ่ม International, Burger King และ Popeye ในแง่ของยอดขายและการเติบโตของหน่วยที่แก้ไขสําหรับปีปัจจุบันและปี 2025 KeyBanc ยังได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2025 สําหรับแบรนด์ร้านอาหารเป็น 3.77 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ของ KeyBanc ชี้ให้เห็นว่าราคาซื้อขายปัจจุบันของหุ้นของ Restaurant Brands I เพิ่มน้ำหนักการลงทุน al อยู่ที่ประมาณ 18 เท่าของ EPS ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 เพิ่มน้ำหนักการลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะยาว การจัดอันดับ Overweight บ่งชี้ถึงจุดยืนเชิงบวกของ KeyBanc ที่มีต่อหุ้นแม้จะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็ว ๆ นี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Restaurant Brands International (RBI) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตเล็กน้อยเมื่อเผชิญกับความท้าทายของตลาด บริษัทรายงานยอดขายที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% และการเติบโตของร้านอาหารสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไฮไลท์ที่สําคัญ ได้แก่ การรวมกลุ่ม Restaurant Holdings ใหม่ที่ประสบความสําเร็จ และการมุ่งเน้นไปที่การขายดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 20% ของยอดขายทั้งหมด
RBI ยังรายงานความสามารถในการทํากําไรของแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึ้นด้วย EBITDA 4 ผนังสูงถึง 205,000 ดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 4.6% เป็น 0.93 ดอลลาร์ ซึ่งสร้างกระแสเงินสดอิสระ 485 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บางแบรนด์ประสบกับความท้าทาย เช่น Burger King และ Popeyes ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งยอดขายที่เทียบเคียงได้ลดลง
เมื่อมองไปข้างหน้า RBI คาดว่าการเติบโตของยอดขายทั้งระบบทั้งปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 5% ถึง 5.5% และตั้งเป้าที่จะเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า 8% สําหรับปีนี้ แม้จะมีความท้าทายในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ และจีน แต่ RBI ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของ RBI และการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการขายดิจิทัล ความสามารถในการทํากําไรของแฟรนไชส์ และการขยายตัวระหว่างประเทศ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro แสดงให้นิวยอร์กเห็นบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดในปัจจุบันของ Restaurant Brands International (NYSE:QSR) อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 17.52 ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตการซื้อขายหุ้นของ KeyBanc ที่ประมาณ 18 เท่าของกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 การประเมินมูลค่านี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 15.08% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 24.71% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า QSR ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่อาจต่ําเกินไป สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ KeyBanc ที่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันอาจไม่สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ QSR ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็วๆ นี้
เป็นที่น่าสังเกตว่า QSR ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่มีแนวโน้มระยะยาวในแง่ดีของ KeyBanc อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นที่ 3.4% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ QSR
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน