“อีกแค่ $100 ก็จะกลับมาแตะ $2,000 ได้อีกครั้งแล้ว ขาขึ้นรอบนี้จะไหวไหม?”
“การขึ้นไปยืนเหนือ $2,000 ได้อีกครั้งของทองคำจะส่งสาส์นอะไรถึงตลาดการเงินโลก?”
“หรือขาขึ้นของทองคำจะจบที่ $1,900 แล้ววิ่งกลับลงไปยัง $1,800 อีกครั้ง?”
หลังจากที่ราคาทองคำสามารถกลับขึ้นมายืนแตะเส้นค่าเฉลี่ย 20 สัปดาห์ หรือที่บริเวณ $1,900 ได้อีกครั้ง ชีวิตของผมก็ไม่เคยพบกับความสงบอีกเลย…
ที่มา: S.K. Dixit Charting
สำหรับคนที่มัวแต่ไปตามสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ หรือมัวแต่เฝ้าหน้าจอทวิตเตอร์เพื่อหวังจะรู้ก่อนว่าวันนี้ท่านศาสดาอีลอน มัสก์ จะประกาศอะไร ผมอยากจะบอกกับคุณว่ารู้หรือไม่ว่าตอนนี้ทองคำได้วิ่งขึ้นมายาวที่สุดนับตั้งแต่ขาขึ้นในเดือนมกราคม เฉพาะเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวราคาทองคำก็วิ่งขึ้นมาแล้วเกือบ 8% สาเหตุขาขึ้นของทองคำในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นเพราะคู่ปรับตลอดกาลอย่างดอลลาร์สหรัฐและกราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
หลังจากทำขาขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงกลางเดือนมีนาคมมาจนถึงกลางเดือนเมษายน กราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ {{23705|อายุ 10ปี}ก็ได้ฤกษ์เข้าสู่สภาวะจำศีล เฉพาะสัปดาห์นี้กราฟผลตอบแทนฯ ก็ได้ปรับตัวลดลงมายัง 1.55% จากจุดสูงสุดของปีนี้ที่เคยทำเอาไว้ ณ 1.78% สาเหตุที่กราฟผลตอบแทนฯ ปรับตัวลดลงนั้นก็เป็นเพราะความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่ข่าวหรือนักวิเคราะห์ออกมาพูดถึง
นอกจากกราฟผลตอบแทนพันธบัตรแล้ว คู่ปรับคนสำคัญของทองคำอย่างดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงจากความกลัวของตลาดที่ดอลลาร์อาจกลายเป็นเพียงกระดาษไร้ค่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ อย่างเช่นยูโรก็จะเห็นว่าดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีราคาวิ่งอยู่ที่ 89.62 จุด เทียบกับจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมที่เคยอยู่ที่ 93.50 จุด
อีกหนึ่งสาเหตุที่ตลาดลงทุนเชื่อว่ามีส่วนอย่างยิ่งกับขาขึ้นไปยัง $1,900 ของทองคำคือการร่วงหล่นของราชาสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยน์...
หากยังจำกันได้ในช่วงที่ทองคำเคยขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ $2,000 ในปีที่แล้ว นั่นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่บิทคอยน์กำลังปรับตัวขึ้น หลังจากที่บิทคอยน์สามารถขึ้นยืนเหนือ $20,000 ได้แล้ว เงินจากตลาดทองคำก็ไหลออก มุ่งหน้าสู่ตลาดใหม่อย่างบิทคอยน์ ส่งสกุลเงินดิจิทัลขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ $64,000 และในช่วงนี้ ตอนนี้บิทคอยน์ร่วงลงมามีมูลค่าเหลืออยู่ $40,000 ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทองคำสามารถกลับขึ้นมาแตะ $1,900 ได้อีกครั้ง
นักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ OANDA ถึงกลับกล่าวว่าบิทคอยน์ถือเป็นคู่แข่งคนใหม่ทองคำ
“บิทคอยน์กับทองคำกลายมาเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันที่รอแย่งเงินจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนักลงทุนโดยสิ้นเชิง ในตอนที่ทองคำมีราคาซื้อขายที่อยู่สูงเกินไป บิทคอยน์ก็มีการเติบโตขึ้นมาอย่างมหาศาล แต่ในยามที่บิทคอยน์ต้องเผชิญกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือข่าวการแบนคริปโตฯ จากรัฐบาลของบางประเทศ นั่นก็ทำให้ทองคำสามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้ง” - Ed Moya นักวิเคราะห์จาก OANDA กล่าว
Bob Haberkorn นักวิเคราะห์ตลาดลงทุนอาวุโสจากกองทุน RJO ฟิวเจอร์สกล่าวว่าในที่สุดทองคำก็ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็นอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ทองคำเคยถูกแย่งตำแหน่งนี้ไปจากตลาดผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ในตอนที่ตลาดลงทุนพากันเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่
นับตั้งแต่ราคาทองคำลงมาจากจุดสูงสุดเหนือ $2,000 ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ราคาทองคำก็ไม่เคยสามารถวิ่งกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดดังกล่าวได้อีกเลย ยิ่งการกำเนิดขึ้นของวัคซีนต้านโควิด-19 ยิ่งเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้น ประกอบกับขาขึ้นของบิทคอยน์ในตอนนั้นยิ่งทำให้ไม่มีใครสนใจตลาดทองคำ ดังนั้นการกลับมาวิ่งอยู่ที่บริเวณราคา $1,900 ได้อีกครั้งในตอนนี้จึงถือว่าสมเหตุสมผล แต่ยิ่งเข้าใกล้ $2,000 มากเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งให้ความสนใจมากขึ้น พร้อมกับคำถามที่มากขึ้นตาม
แต่การกลับขึ้นมายัง $1,900 ของทองคำในตอนนี้ก็ถือว่าช้าไปจากที่เคยเป็นมาในอดีต นี่ถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่ทองคำปรับตัวขึ้นช้ากว่าสินทรัพย์โภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อย่างเช่นน้ำมัน ไม้แปรรูปหรือแม้กระทั่งกาแฟ
Dhwani Mehta นักวิเคราะห์จาก FXStreet วิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดทองคำเอาไว้ว่า
“ถึงอินดิเคเตอร์ RSI จะวิ่งอยู่ในโซน overbought แล้วแต่ตลาดก็ยังไม่สนใจ พวกเขาพยายามที่จะดันราคาทองคำให้สามารถขึ้นไปถึง $1,917 ให้ได้ หากสามารถขึ้นไปถึงระดับราคานี้ ทองคำอาจจะหยุดหายใจสักพักเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยืนเหนือ $1,900 ก่อนจะทะยานกลับขึ้นสู่ $2,000”
“สำหรับฝั่งขาลง” เขากล่าวต่อ “ถ้าจะดึงเกมกลับมาให้ได้ ต้องรีบทำก่อนที่จะขึ้นไปยืนเหนือ $1,917 การพาทองคำลงที่ $1,900 จะมีน้ำหนักและไปได้ไกลกว่า ในขณะที่การขึ้นไปถึง $1,917 แล้วพาทองคำกลับลงมานั้น พวกเขาต้องเจอแนวรับที่ $1,900 และ $1,890 ในกรณีที่ไม่ผ่าน $1,900 ให้พิจารณาแนวรับที่ $1,872 ถึง $1,870”
การวิเคราะห์ของ Investing.com ในภาพรวมกราฟรายวันของทองคำฟิวเจอร์ส COMEX ที่จะส่งมอบในเดือนมิถุนายน เรายังคงแนะนำให้ “ซื้อ” ในช่วงเช้าของวันพุธของตลาดลงทุนฝั่งเอเชีย ราคาทองคำส่งมอบเดือนมิถุนายนเคยถูกคาดการณ์ว่าจะมีจุดสูงสุดอยู่ที่ $1,909.45 ซึ่งยังถือว่าสูงกว่าจุดสูงสุดที่ราคาทำได้ $1,907.95
Sunil Kumar Dixit นักวิเคราะห์จาก S.K. Dixit Charting ประเทศอินเดีย วิเคราะห์ว่าราคาทองคำอาจจะสามารถวิ่งขึ้นไปถึง $1,922 ก่อน จากนั้นอาจจะสามารถขึ้นไปยัง $1,958 ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างรูปแบบ Triple-top ก่อนที่จะลงมาปรับฐานอยู่ระหว่าง $1,848 และ $1,828
“จากการวัดราคาทองคำด้วย Fibonacci ที่จุดสูงสุด $2,075 และจุดต่ำสุด $1,676 เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทองคำในตอนนี้สามารถขึ้นยืนเหนือเส้น 50% ($1,875) ของเครื่องมือ Fibonacci ได้แล้ว เป้าหมายขาขึ้นต่อไปทองคำจากการวัดนี้จะอยู่ที่ $1,922 หรือคิดเป็น 61.8%”
“ถึงกระนั้น” เขากล่าวต่อ “เมื่อพิจารณาอินดิเคเตอร์ RSI ในกราฟรายวันแล้วพบว่าทองคำอยู่ในโซน overbought ที่ 100 ในขณะที่ของกราฟรายสัปดาห์จะอยู่ที่โซน overbought เหมือนกัน แต่ขึ้นลงไปมาอยู่ระหว่าง 97-94 จุด จากการวิเคราะห์ทั้งหมด ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่ามีโอกาสที่ทองคำจะย่อตัวลดลงมาก่อนเมื่อสามารถขึ้นไปแตะ $1,960 ก่อนที่จะมุ่งหน้าขึ้นสู่ $2,000 ในลำดับถัดไป”