3 หุ้นน่าซื้อ หากการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านจุดประกายให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้น

• ความหวังในเรื่องการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังกระตุ้นให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
• ราคาน้ำมันที่ลดลง ความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือและการบินที่ลดลง และความเต็มใจของผู้บริโภคที่จะเดินทางและลงทุนที่เพิ่มขึ้น กำลังสร้างแรงหนุนในหลายภาคส่วน
• แม้ว่าจะไม่มีผลลัพธ์ที่แน่นอนและการเจรจายังคงเปลี่ยนแปลงได้ แต่ปฏิกิริยาของตลาดในช่วงแรกบ่งชี้ว่าหุ้นทั้งสามตัวนี้มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นอื่นๆ เมื่อการปรับตัวขึ้นขยายวงกว้างขึ้น

ขณะที่รายงานเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น ตลาดหุ้นก็เริ่มโล่งใจ ราคาน้ำมันดิ่งลง ทำให้ปัจจัยลบสำคัญสำหรับภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อพลังงานหมดไป ขณะที่ดัชนีหุ้นโดยรวมก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง

ต่อไปนี้คือหุ้นเด่น 3 ตัวที่นักลงทุนควรพิจารณาซื้อท่ามกลางกระแสลมภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1. Southwest Airlines

• YTD Return: -3.6%
• Market Cap: $19.6 Billion

สายการบิน Southwest Airlines (NYSE:LUV) กำลังฟื้นตัวจากช่วงเวลาที่ผันผวน โดยราคาหุ้นลดลง 3.6% ในปี 2026 แต่ก็แสดงให้เห็นสัญญาณของการฟื้นตัว สายการบินต้นทุนต่ำแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการมุ่งเน้นเส้นทางบินภายในประเทศและรูปแบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับลูกค้า จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากราคาน้ำมันที่ลดลง

ที่มา: InvestingPro

แบบจำลองมูลค่าที่เหมาะสมของ InvestingPro ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 13.1% ในขณะที่นักวิเคราะห์ให้คะแนนหุ้นเป็น "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง" โดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ย 12 เดือนอยู่ที่ประมาณ 47.50 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 19%

คะแนนสุขภาพทางการเงินของ LUV อยู่ที่ 2.03 บ่งชี้ถึงความมั่นคงในระดับปานกลาง และด้วยความต้องการเดินทางที่คาดว่าจะสูงเป็นประวัติการณ์ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ จึงมีปัจจัยสนับสนุนที่น่าเชื่อถือสำหรับการฟื้นตัวเมื่อความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลง

2. Caterpillar

• YTD Return: +25.1%
• Market Cap: $333.4 Billion

Caterpillar (NYSE:CAT) อยู่ในระดับแนวหน้าสำหรับปี 2026 โดยมีกำไรตั้งแต่ต้นปีถึง 25.1% แม้ว่าความผันผวนทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคส่วนส่วนใหญ่ แต่ CAT ก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและคะแนนสุขภาพทางการเงินที่ยอดเยี่ยมถึง 2.66 (สูงสุดในบรรดาสามบริษัทนี้)

ที่มา: Investing.com

ราคาเป้าหมายตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 736.21 ดอลลาร์ สูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย ด้วยอัตรากำไร EBITDA 20.7% และ ROE 43.5% ความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของ CAT นั้นไม่อาจปฏิเสธได้

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างและเหมืองแร่แห่งนี้โดดเด่นในฐานะผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าและโมเมนตัมของกำไรบ่งชี้ว่าราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกมาก ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงในตะวันออกกลาง

3. Norwegian Cruise Line

• YTD Return: -11.9%
• Market Cap: $9 Billion

Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) เป็นหุ้นที่นักลงทุนสวนกระแสเลือก โดยราคาลดลง 11.9% ตั้งแต่ต้นปี แต่ยังคงดึงดูดความสนใจจากนักวิเคราะห์อีกครั้ง ผู้ประกอบการเรือสำราญอย่าง Norwegian คาดว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากข่าวการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เนื่องจากเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในต้นทุนผันแปรที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นการลดลงอย่างมากของราคาน้ำมันจึงเป็นการเพิ่มกำไรโดยตรง

ที่มา: InvestingPro

Truist เพิ่งยืนยันคำแนะนำให้ซื้อหุ้นที่ราคา 25.00 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 22.68 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนที่เหมาะสม 15.4% จากราคาปัจจุบัน คะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินของ NCLH อยู่ที่ 2.54 ซึ่งดีกว่า LUV แต่ต่ำกว่า CAT และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 23.3% และอัตรากำไร EBITDA ที่ 25.9% บ่งชี้ถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ที่แท้จริง

สำหรับผู้ที่คาดหวังว่าหุ้นจะฟื้นตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ NCLH เสนอโอกาสในการเติบโตที่ไม่สมมาตร เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองคลี่คลายลง และการเดินทางที่ไม่จำเป็นฟื้นตัวในช่วงฤดูร้อน

ที่มา

หุ้นทั้งสามตัวนี้เสนอมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการฟื้นตัวของตลาดที่ได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงหยุดยิง: เซาท์เวสต์เป็นหุ้นฟื้นตัวที่มีความได้เปรียบอย่างมากจากราคาน้ำมัน แคเตอร์พิลลาร์เป็นหุ้นที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่งและมีฐานะการเงินที่ยอดเยี่ยม และนอร์เวย์ครูซไลน์เป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูงสำหรับการฟื้นตัว

Disclosure: This is not financial advice. Always conduct your own research.

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผมถือครองหุ้นในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านทางกองทุน ETF SPDR® S&P 500 และกองทุน ETF Invesco QQQ Trust นอกจากนี้ ผมยังถือครองกองทุน ETF Technology Select Sector SPDR ด้วย ผมปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของผมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหุ้นรายตัวและกองทุน ETF โดยพิจารณาจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคและฐานะการเงินของบริษัท

ความคิดเห็นที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเพิ่มเติม