1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นควรขายประจำสัปดาห์: Amazon, Tesla

• สัปดาห์นี้จะมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกำหนดเส้นตายด้านภาษีของทรัมป์, รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) และการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างทรัมป์กับมัสก์
• Amazon เตรียมที่จะเฉิดฉายด้วยงานช้อปปิ้ง Prime Day ที่กำลังจะมีขึ้น ทำให้เป็นสินค้าที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้
• หุ้นของ Tesla เตรียมที่จะเผชิญกับสัปดาห์ที่ท้าทาย เนื่องจากซีอีโออีลอน มัสก์ยังคงสร้างความขัดแย้งด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งล่าสุดของเขา
• กำลังหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ? สมัครใช้งาน InvestingPro ดูหุ้นที่ AI เลือก รับส่วนลดสูงสุด 45%!

ตลาดหุ้นปิดตัวสูงขึ้นในช่วงสั้น ๆ ในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดตัวที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง หลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเชิงบวกช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวันประกาศอิสรภาพ

ที่มา: Investing.com

ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ในแดนบวก ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ซึ่งมีหุ้น 30 ตัวพุ่งขึ้นมากกว่า 1,000 จุด หรือ 2.3% ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 1.7% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 1.6%

คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่คึกคัก เนื่องจากนักลงทุนจะประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร โดยกำหนดเส้นตายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในวันที่ 9 กรกฎาคมใกล้เข้ามาแล้ว

สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ที่มา: Investing.com

ในขณะเดียวกัน บริษัทที่มีชื่อเสียงที่จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ได้แก่ Delta Air Lines (NYSE:DAL), Conagra Brands (NYSE:CAG) และ Levi Strauss (NYSE:LEVI)

ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม

หุ้นน่าซื้อ: Amazon

Amazon (NASDAQ:AMZN) เตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่แข็งแกร่งเนื่องจากกำลังเตรียมการสำหรับ Prime Day ประจำปีครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ การช้อปปิ้งฟุ่มเฟือยเป็นเวลาสี่วันนี้มีให้เฉพาะสมาชิก Amazon Prime เท่านั้น โดยจะมีส่วนลดในกว่า 35 หมวดหมู่ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าภายในบ้าน ความงาม และเครื่องแต่งกาย

AMZN ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 223.41 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 242.52 ดอลลาร์ โดยมีผลตอบแทนรวมสามเดือนที่ 30.6% ในทางเทคนิคแล้ว Amazon กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยตัวบ่งชี้ในระยะสั้นและระยะยาวแทบทุกตัวส่งสัญญาณว่า "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง" โดย RSI อยู่ที่ 64.37 และโมเมนตัมได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นขาขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกกรอบเวลา

ที่มา: Investing.com

งาน Prime Day ของ Amazon คาดว่าจะเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะสร้างยอดขายได้ 21,000 ล้านดอลลาร์ในงานดังกล่าว ซึ่งเพิ่มขึ้น 60% จากที่คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว

โดยปกติแล้ว หุ้นของ AMZN มักจะพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์ของ Prime Day ประจำปี เนื่องจากความตื่นเต้นและปริมาณการใช้งานบนแพลตฟอร์มเป็นตัวกระตุ้นทั้งยอดขายและความเชื่อมั่น Prime Day ได้กลายเป็น "Black Friday ในเดือนกรกฎาคม" ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นยอดขายของ Amazon เท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความโดดเด่นในโครงสร้างพื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซและคลาวด์อีกด้วย

สิ่งที่น่าสังเกตคือ Amazon มีคะแนน InvestingPro Financial Health ที่แข็งแกร่งที่ 3.09 ซึ่งได้รับฉายาว่า "ยอดเยี่ยม" ซึ่งสะท้อนถึงตำแหน่งผู้นำตลาด กระแสเงินสดที่ยืดหยุ่น และความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของนักวิเคราะห์ก่อนถึง Prime Day

ที่มา: InvestingPro

นอกจากนั้น JPMorgan ได้ยกย่อง Amazon ให้เป็น “ไอเดียที่ดีที่สุด” เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอ้างถึงการเข้าถึง Prime ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ และศักยภาพในการกำหนดราคา

อย่าลืมใช้งาน InvestingPro เพื่อตรวจสอบการลงทุนของคุณให้สอดคล้องกับตลาด รับส่วนลด 50% จัดพอร์ตหุ้นให้นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว

หุ้นควรขาย: Tesla

ตรงกันข้าม Tesla (NASDAQ:TSLA) กำลังเตรียมเจอกับสัปดาห์ที่ท้าทาย โดยวางตำแหน่งหุ้นไว้เป็นหุ้นที่จะขายท่ามกลางความขัดแย้งใหม่เกี่ยวกับความพยายามทางการเมืองล่าสุดของซีอีโอ อีลอน มัสก์ ขณะเดียวกัน ความบาดหมางระหว่างเขากับประธานาธิบดีทรัมป์ก็เพิ่มสูงขึ้น

การเบี่ยงเบนความสนใจทางการเมืองอย่างต่อเนื่องของมัสก์และความเสี่ยงด้านนโยบายที่อาจเกิดขึ้นได้ส่งผลให้หุ้นของ Tesla มีความผันผวนอย่างรุนแรง

TSLA พุ่งสูงขึ้นหลังจากการเลือกตั้งซ้ำของทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายน โดยแตะระดับสูงสุดที่มากกว่า 488 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม ก่อนที่จะสูญเสียมูลค่าไปมากกว่าครึ่งหนึ่งในเดือนเมษายน และปิดที่ 315.35 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นการแกว่งขึ้นลงที่เน้นย้ำว่าการประเมินมูลค่าของ Tesla มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงทางการเมืองและความเป็นผู้นำมากเพียงใด

ที่มา: Investing.com

มัสก์ประกาศจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ในสหรัฐฯ ชื่อ "America Party" บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ของเขาเมื่อวันเสาร์ เพียงวันเดียวหลังจากที่ทรัมป์ลงนามร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีและการใช้จ่ายที่ "ยิ่งใหญ่และสวยงาม(big, beautiful bill)" ของเขา

เจ้าพ่อเทคโนโลยีรายนี้อ้างว่าร่างกฎหมายที่เพิ่งลงนามใหม่นี้จะเพิ่มการขาดดุลของรัฐบาลกลางเป็น 2.5 ล้านล้านดอลลาร์และ "ทำให้ประเทศล้มละลาย" ซึ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก มัสก์ขู่ว่าจะใช้เงินเพื่อโค่นล้มสมาชิกรัฐสภาที่สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว

นักลงทุนแสดงความกังวลอย่างต่อเนื่องว่าการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างมัสก์กับประธานาธิบดีอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้อย่างรุนแรง โดยล่าสุดทรัมป์ขู่ว่าจะตัดเงินอุดหนุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่บริษัทของมัสก์ รวมถึงเทสลา ได้รับจากรัฐบาลกลาง

นอกจากนี้ การที่มัสก์ให้ความสำคัญกับการเมืองมากขึ้นยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อธุรกิจหลักของบริษัทเทสลา ซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นในผู้นำของบริษัท

ที่มา: InvestingPro

ผู้บุกเบิก EV มีคะแนนสุขภาพทางการเงิน 2.45 และฉลาก "FAIR" ควรสังเกตว่าหุ้นของ Tesla มีมูลค่าสูงเกินจริงตามโมเดลเชิงปริมาณที่ได้รับการสนับสนุนโดย AI ใน InvestingPro ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้น 12.2% จากราคาปิดในวันศุกร์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้หุ้นเข้าใกล้ราคา "Fair Value" ที่ 276.84 ดอลลาร์

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและสอดคล้องต่อการซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ช่ำชอง การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย

สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:

• ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้

• InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)

• Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ

• Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร

Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG) และ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) อีกด้วย

ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม