- ตลาดหุ้นเผชิญกับความผันผวนอีกครั้ง การค้นหาหุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมหาศาลสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากพอสมควรได้
- ฉันจึงใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้น InvestingPro เพื่อค้นหาหุ้นคุณภาพสูงที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างสูง
- สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นคุณภาพสูงที่มีศักยภาพในการเติบโต ผู้นำตลาดทั้งสามรายนี้เป็นโอกาสการซื้อที่น่าดึงดูดในระดับปัจจุบัน
- กำลังมองหาไอเดียการลงทุนท่ามกลางตลาดที่ผันผวน? สมัครใช้งาน InvestingPro เพื่อดูรายชื่อหุ้นที่เลือกโดย AI ของเรา
ในยุคที่ตลาดมีความไม่แน่นอนและผันผวนอย่างรุนแรง การระบุหุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสำเร็จในการลงทุนระยะยาว
โดยใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้นของ InvestingPro ฉันได้ระบุผู้นำตลาด 3 ราย ได้แก่ ExxonMobil (NYSE:XOM), Wells Fargo (NYSE:WFC) และ Alibaba (NYSE:BABA) ซึ่งซื้อขายในราคาที่ประเมินค่าได้น่าสนใจในขณะที่รักษาสุขภาพทางการเงินได้อย่างแข็งแกร่ง
ที่มา: InvestingPro
ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละภาคส่วนเท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์จากปัจจัยหนุนหลายประการในปี 2025 อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ตามการประมาณการ Fair Value ของ InvestingPro ทั้งสามบริษัทนี้มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงอย่างมาก ทำให้บริษัทเหล่านี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด
1. ExxonMobil
- ราคาปิดวันอังคาร: $109.96
- Fair Value Estimate: $127.25 (+15.7% Upside)
- Market Cap: $478.7 Billion
ExxonMobil เป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ ธุรกิจปลายน้ำ และธุรกิจเคมี
ที่มา: Investing.com
แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะผันผวน แต่บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส ยังคงมีความยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างมั่นคงและจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย นอกจากนี้ Exxon ยังคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างแข็งขันผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
บริษัท 'น้ำมันดิบรายใหญ่' นี้มีคะแนนสุขภาพทางการเงินที่มั่นคงที่ 3.1 จาก 5.0 คะแนน (ได้รับการจัดอันดับว่าดี) ประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งที่ 9.1% และผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีที่ 3.6%
การประมาณค่ามูลค่าเหมาะสมของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า ExxonMobil ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมากเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาว โมเดล AI คาดการณ์ว่าจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 15.7% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ 109.96 ดอลลาร์
ที่มา: InvestingPro
นอกจากนี้ วอลล์สตรีทยังคงมองในแง่ดีต่อบริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ตามผลสำรวจของ Investing.com ซึ่งเผยให้เห็นว่านักวิเคราะห์ 16 รายให้ “ซื้อ” เทียบกับนักวิเคราะห์ 11 รายที่ให้ “ถือ” และมีเพียง 1 รายที่ให้ “ขาย”
2. Wells Fargo
- ราคาปิดวันอังคาร: $79.47
- Fair Value Estimate: $97.74 (+23% Upside)
- Market Cap: $261.4 Billion
Wells Fargo ยังคงเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยมีฐานเงินฝากที่แข็งแกร่งและพอร์ตสินเชื่อที่หลากหลาย ล่าสุดราคาหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 79.85 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 63% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ที่มา: Investing.com
หลังจากผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลมาหลายปี ธนาคารแห่งนี้ก็เริ่มได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากธนาคารให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเติบโต ผู้ให้กู้รายใหญ่เป็นอันดับสามของสหรัฐฯ ตามมูลค่าตลาดได้ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างแข็งขัน ส่งผลให้มีกำไรที่ดีขึ้น
แม้ว่าสถานะทางการเงินจะดีขึ้น แต่หุ้นของ Wells Fargo ก็ยังซื้อขายในราคาที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าในอดีต การวิเคราะห์มูลค่าเหมาะสมของ InvestingPro บ่งชี้ว่าหุ้นของ WFC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 23% เป็น 97.74 ดอลลาร์
Wells Fargo ยังคงรักษาคะแนนสุขภาพทางการเงินไว้ที่ 2.6 (ได้รับการจัดอันดับเป็นดี) ควรสังเกตว่าบริษัทให้บริการทางการเงินแห่งนี้ได้เพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลที่สูงขึ้นและโปรแกรมการซื้อหุ้นคืน ทำให้เป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดใจยิ่งขึ้น
ที่มา: InvestingPro
นอกจากนี้ วอลล์สตรีทยังมีมุมมองเป็นบวกในระยะยาวต่อหุ้นเวลส์ฟาร์โก โดยมีนักวิเคราะห์ 22 คนจากทั้งหมด 23 คนที่ทำการสำรวจโดย Investing.com ให้คะแนนหุ้นเวลส์ฟาร์โกเป็น "ซื้อ" หรือ "ถือ"
3. Alibaba
- ราคาปิดวันอังคาร: $102.35
- Fair Value Estimate: $152.27 (+51.8% Upside)
- Market Cap: $231.3 Billion
อาลีบาบา ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติ้งของจีน ยังคงครองความโดดเด่นในเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน แม้จะเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม
ที่มา: Investing.com
ระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมถึงการค้าปลีกออนไลน์ การชำระเงินแบบดิจิทัล และการขนส่ง ช่วยเสริมสร้างตำแหน่งของบริษัทในฐานะไททันในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ Alibaba Cloud ยังคงเป็นผู้นำตลาดในจีนและยังคงขยายการมีอยู่ทั่วโลกต่อไป ส่งผลให้มีกระแสรายได้ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าหุ้น BABA ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมาก ซึ่งเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ มีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น 51.8% จากราคาปิดเมื่อคืนนี้ที่ 102.35 ดอลลาร์ ทำให้ราคาหุ้นใกล้เคียงกับมูลค่าที่เหมาะสมที่กำหนดไว้ที่ 152.27 ดอลลาร์
Alibaba มีคะแนนสุขภาพทางการเงินสูงสุดจากทั้งสามบริษัทที่ 3.6/5.0 (ได้รับคะแนนว่ายอดเยี่ยม) ปัจจัยหนุน เช่น การนำระบบดิจิทัลมาใช้อย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ และการขนส่ง ช่วยสนับสนุนเส้นทางการเติบโตของบริษัทต่อไป
ที่มา: InvestingPro
สิ่งที่น่ากล่าวถึงก็คือ Alibaba ยังคงเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมบน Wall Street โดยนักวิเคราะห์ทั้ง 41 รายที่สำรวจโดย Investing.com ให้คะแนนหุ้นอยู่ที่ "ซื้อ" หรือ "ถือ"
สรุป
ExxonMobil, Wells Fargo และ Alibaba ต่างก็น่าสนใจไม่แพ้ใคร ความแข็งแกร่งทางการเงิน และการประเมินมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยแรงหนุนที่แข็งแกร่งจากอุตสาหกรรมที่สนับสนุนธุรกิจของพวกเขา บริษัทเหล่านี้จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับผลกำไรในปี 2025
สำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นคุณภาพสูงที่มีศักยภาพในการเติบโต ผู้นำตลาดทั้งสามรายนี้เป็นโอกาสการซื้อที่น่าดึงดูดในระดับปัจจุบัน
อย่าลืมใช้ InvestingPro ตรวจสอบพื้นฐานของหุ้นก่อนการลงทุน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro ก็สามารถเปิดโลกแห่งโอกาสการลงทุนได้ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทาย
สมัครใช้งานวันนี้ พร้อมใช้งานเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย:
- InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นมีราคาถูกกว่าความจริง หรือ แพงกว่าความจริง
- AI ProPicks: เลือกหุ้นด้วย AI ที่พิสูจน์การทำกำไรมาแล้วด้วย becktesting
- Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่จะลงทุนด้วยเครื่องมือคัดกรองหุ้นที่ล้ำหน้าที่สุดในตลาด
- Top Ideas: หาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ด้วยการเข้าถึงพอร์ตหุ้นของนักลงทุนชั้นนำระดับโลกอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ จอร์จโซรอส หรือ บิล เกต
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) และ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen ทาง X/Twitter ได้ที่ @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นและสถานการณ์ตลาดเพิ่มเติม