ภาพรวมตลาดลงทุน: การร่วงลงของน้ำมันดิบทำให้สกุลเงินที่ผูกติดกับสินค้าโภคภัณฑ์ต้องเ

ภาพรวมตลาดลงทุน: การร่วงลงของน้ำมันดิบทำให้สกุลเงินที่ผูกติดกับสินค้าโภคภัณฑ์ต้องเจองานยาก

ดูเหมือนว่ามหากาพย์ดราม่าในวงการน้ำมันจะยังไม่จบลงง่ายๆ เมื่อรัสเซียไม่เห็นด้วยกับซาอุดิอาระเบียในการลดกำลังการผลิตน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันดิบต้องร่วงลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับบริษัทผู้ทำธุรกิจในกระบวนการต่างๆ ไล่ไปตั้งแต่การค้นหาแหล่งน้ำมัน การขุดเจาะ การกลั่นและการผลิต แน่นอนว่าประเทศที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันเพื่อค้าขายอย่างรัสเซีย นอร์เวย์ และแคนาดาต่างต้องได้รับผลกระทบครั้งนี้ด้วยเช่นกัน แต่ประเทศที่ต้องรับผลกรรมมากกว่าประเทศอื่นเป็นสองเท่าคือออสเตรเลียที่ทั้งส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ตัวบ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ได้ดีตัวหนึ่งคือตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขากำลังได้รับผลกระทบมากแค่ไหนจากการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบมากถึง 30% ภายในชั่วข้ามคืน

กราฟสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์เทียบดอลลาร์สหรัฐรายเดือน

เมื่อวานนี้สกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ปรับตัวร่วงลงและก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าได้ปรับตัวลงมาก่อนแล้ว 5% แต่สามารถดีดตัวกลับขึ้นไปได้ นอกจากการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ปรับตัวลดลงแล้ว การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียเหลือ 0.50% ในสัปดาห์ที่แล้วก็มีส่วนด้วยเช่นกัน

สำนักข่าวบลูมเบิร์กคาดการณ์ว่าตัวเลขการเติบโตทาง GDP ของประเทศออสเตรเลียจะหดตัวในอีก 2 ไตรมาสข้างหน้าเพราะคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียอย่างประเทศจีนที่รับสินค้าส่งออกจากออสเตรเลีย 32% กำลังอยู่ในสถานการณ์ปิดเมืองเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

เมื่อวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคแล้วพบว่า AUD/USD มีแนวรับที่น่าสนใจอยู่สองแนว: 0.6360 และ 0.6100 และกราฟมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 0.57 หากว่ากราฟสามารถลงไปถึง 0.57 ได้จะเป็นการสร้างส่วนหัวให้กับรูปแบบหัวไหล่ (H&S) ได้สำเร็จ ส่วนแนวต้านตอนนี้เรามองแนวต้านแรกเอาไว้ที่ประมาณ 0.70

กราฟดอลลาร์สหรัฐเทียบแคนาดาดอลลาร์รายเดือน

ที่กราฟรายเดือนของ USD/CAD ราคากำลังปรับตัวสูงขึ้นและหากดูที่กราฟรายวันเราจะพบว่ามีช่องว่างของราคา (gap) เกิดขึ้นเหนือเส้นเทรนไลน์สีน้ำเงินเส้นแรกไปเรียบร้อย ส่วนเทรนไลน์สีน้ำเงินเส้นที่สองให้พิจารณาว่าคือระดับเป้าหมายถัดไปของราคา สาเหตุที่ทำให้กราฟ USD/CAD ปรับตัวขึ้นมีสี่ประการ หนึ่งคือข่าวการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบ สองคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม สามคือรายงานตัวเลขทางการค้าที่แย่กว่าที่คาดการณ์และสุดท้ายคือคำเตือนของธนาคารกลางฯ ที่ออกมาบอกว่าให้เศรษฐกิจแคนาดาเตรียมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนาเอาไว้ให้ดี

กราฟดอลลาร์สหรัฐเทียบรูเบิลรัสเซียรายสัปดาห์

แม้ว่ารัสเซียการตัดสินใจรับคำท้าการเปิดฉากสงครามราคาน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดูเป็นต่อแต่อันที่จริงแล้วเศรษฐกิจของรัสเซียที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันเช่นกันก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย เมื่อดูกราฟรายเดือนของ USD/RUB พบว่ากราฟได้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมและตอนนี้ก็สามารถยืนเหนือระดับราคา 70 และ 71.75 ได้เรียบร้อยแม้ว่าอินดิเคเตอร์ RSI จะบอกว่าราคาได้เข้าสู่แดน oversold แล้วก็ตาม ถึงกระนั้นผลงานในอดีตก็แสดงให้เห็นว่า oversold ไม่เคยหยุดยั้งคู่สกุลเงินนี้จากการปรับตัวสูงขึ้นได้

เมื่อกราฟสามารถเจาะแนวต้าน 71.75 ได้สำเร็จแล้ว ระดับราคาถัดไปที่กราฟจะมุ่งหน้าขึ้นไปทดสอบคือ 75 หรืออาจขึ้นไปถึง 80 เลยก็เป็นได้

กราฟดอลลาร์สหรัฐเทียบโครนนอร์เวย์รายเดือน

ครั้งหนึ่งกราฟ USD/NOK เคยสามารถขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดได้ที่ระดับราคา 9.65 ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2000 แม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศในยุโรปยังคงแข็งแกร่งอยู่ แต่การร่วงลงของราคาน้ำมันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนเช่นกัน

ในตอนนี้กราฟ USD/NOK รายเดือนยังคงวิ่งอยู่ใต้เส้นแนวต้านสีน้ำเงินซึ่งเรายังคงต้องจับตาดูต่อไปว่ากราฟรายเดือนจะสามารถมีราคาปิดอยู่เหนือระดับราคา 9.65 ได้หรือไม่ หากกราฟมีราคาปิดต่ำกว่า 9.65 เป็นไปได้ว่าราคาอาจวิ่งกลับลงมาทดสอบเส้นเทรนไลน์สีแดงที่ราคา 8.75 ได้อีกครั้ง